SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.09 | Дневной диапазон | 37.99 – 38.18 |
| Диапазон за 52 недели | 32.74 – 38.31 | Объём торгов | 1.34K |
| Средний объём | 4.13K | AUM | $59.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 3.07% |
| NAV | 38.09 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Jan 25, 2022 | Состав портфеля | 102 |
| Эмитент | Strategas | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00775Y652 | ISIN | US00775Y6529 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its objective by investing principally in the common stocks of U.S. and non-U.S. companies interested in influencing public policy through their lobbying activity in Washington D.C. Strategas Asset Management, LLC (the “Adviser”) considers lobbying a nontraditional and largely unrecognized factor in company analysis. It may, from time to time, invest a significant portion of its total assets in securities of companies in certain sectors or located in particular countries or regions outside the U.S.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.59% | +7.82% | +4.53% | +12.37% | +12.37% | +15.70% | — | — | +9.75% |
| Совокупная доходность | +4.59% | +7.82% | +4.53% | +12.37% | +16.21% | +18.23% | — | — | +11.44% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 105 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGAPORE TECH ENGINEERING | STE | 34.06% | 154.20K | $36.6M |
| 2 | CSL LTD | CSL | 5.98% | 17.51K | $6.4M |
| 3 | SMITHS GROUP PLC | SMIN | 2.54% | 38.02K | $2.7M |
| 4 | EQT AB | EQT | 2.11% | 42.02K | $2.3M |
| 5 | AXON ENTERPRISE INC | AXON | 1.99% | 3.38K | $2.1M |
| 6 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.94% | 11.62K | $2.1M |
| 7 | STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 1.81% | 19.54K | $1.9M |
| 8 | LABCORP HOLDINGS INC | LH | 1.76% | 5.64K | $1.9M |
| 9 | DEXCOM INC | DXCM | 1.73% | 20.25K | $1.9M |
| 10 | INCYTE CORP | INCY | 1.72% | 14.36K | $1.8M |
| 11 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.70% | 12.46K | $1.8M |
| 12 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 1.69% | 49.75K | $1.8M |
| 13 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 1.68% | 13.86K | $1.8M |
| 14 | LEIDOS HOLDINGS INC | LDOS | 1.63% | 12.44K | $1.8M |
| 15 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 1.58% | 4.43K | $1.7M |
| 16 | BIOGEN INC | BIIB | 1.57% | 7.79K | $1.7M |
| 17 | SMITH (A.O.) CORP | AOS | 1.55% | 26.45K | $1.7M |
| 18 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.52% | 2.89K | $1.6M |
| 19 | TERADYNE INC | TER | 1.52% | 4.35K | $1.6M |
| 20 | HUMANA INC | HUM | 1.49% | 4.15K | $1.6M |
| 21 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | HII | 1.45% | 5.24K | $1.6M |
| 22 | FOX CORP - CLASS A | FOXA | 1.43% | 22.26K | $1.5M |
| 23 | INSULET CORP | PODD | 1.39% | 10.04K | $1.5M |
| 24 | VERISIGN INC | VRSN | 1.37% | 5.25K | $1.5M |
| 25 | FAIR ISAAC CORP | FICO | 1.35% | 1.24K | $1.4M |
| 26 | BROOKFIELD ASSET MGMT-A | BAM | 1.34% | 27.57K | $1.4M |
| 27 | CIENA CORP | CIEN | 1.29% | 3.48K | $1.4M |
| 28 | TEXTRON INC | TXT | 1.28% | 16.58K | $1.4M |
| 29 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.27% | 20.70K | $1.4M |
| 30 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CP | 1.26% | 14.06K | $1.4M |
| 31 | CAMECO CORP | CCJ | 1.25% | 13.25K | $1.3M |
| 32 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 1.25% | 2.51K | $1.3M |
| 33 | DAVITA INC | DVA | 1.24% | 7.62K | $1.3M |
| 34 | LYONDELLBASELL INDU-CL A | LYB | 1.22% | 19.36K | $1.3M |
| 35 | INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | IHG | 1.15% | 7.77K | $1.2M |
| 36 | FERROVIAL NV | FER | 1.14% | 19.51K | $1.2M |
| 37 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0.22% | 1.29K | $240.8K |
| 38 | H&R BLOCK INC | HRB | 0.21% | 4.24K | $225.6K |
| 39 | REMITLY GLOBAL INC | RELY | 0.21% | 8.73K | $224.7K |
| 40 | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | ACAD | 0.20% | 7.43K | $217.7K |
| 41 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0.20% | 624 | $212.6K |
| 42 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.20% | 968 | $211.0K |
| 43 | CORECIVIC INC | CXW | 0.19% | 5.96K | $200.7K |
| 44 | CHEMED CORP | CHE | 0.19% | 368 | $199.3K |
| 45 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | SRPT | 0.18% | 10.44K | $197.4K |
| 46 | DROPBOX INC-CLASS A | DBX | 0.18% | 5.70K | $195.7K |
| 47 | HIMS & HERS HEALTH INC | HIMS | 0.18% | 5.68K | $190.9K |
| 48 | ETSY INC | ETSY | 0.17% | 2.29K | $187.0K |
| 49 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 0.17% | 1.76K | $185.8K |
| 50 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A | PAHC | 0.17% | 5.05K | $182.9K |
| 51 | GEO GROUP INC/THE | GEO | 0.17% | 5.61K | $181.4K |
| 52 | AAR CORP | AIR | 0.17% | 1.34K | $180.2K |
| 53 | FLUOR CORP | FLR | 0.17% | 3.37K | $178.9K |
| 54 | EASTMAN CHEMICAL CO | EMN | 0.17% | 2.41K | $178.1K |
| 55 | KBR INC | KBR | 0.17% | 4.60K | $177.7K |
| 56 | SCIENCE APPLICATIONS INTE | SAIC | 0.16% | 1.38K | $176.5K |
| 57 | REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS I | REYN | 0.16% | 6.73K | $171.5K |
| 58 | HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS | HRMY | 0.16% | 4.44K | $169.9K |
| 59 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | 0.16% | 3.46K | $168.4K |
| 60 | Nexstar Media Group Inc | NXST | 0.16% | 909 | $168.0K |
| 61 | ARLO TECHNOLOGIES INC | ARLO | 0.16% | 12.79K | $166.7K |
| 62 | PACIRA BIOSCIENCES INC | PCRX | 0.15% | 6.75K | $164.9K |
| 63 | EXELIXIS INC | EXEL | 0.15% | 3.00K | $162.2K |
| 64 | COVISTA INC | CVSA | 0.15% | 1.21K | $158.8K |
| 65 | LANTHEUS HOLDINGS INC | LNTH | 0.15% | 1.57K | $157.8K |
| 66 | LIVERAMP HOLDINGS INC | RAMP | 0.15% | 4.18K | $157.4K |
| 67 | BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | BAH | 0.15% | 2.04K | $157.1K |
| 68 | SEZZLE INC | SEZL | 0.15% | 1.31K | $156.4K |
| 69 | INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | INDV | 0.14% | 4.14K | $152.3K |
| 70 | PITNEY BOWES INC | PBI | 0.14% | 9.33K | $152.1K |
| 71 | POLARIS INC | PII | 0.14% | 2.37K | $152.0K |
| 72 | YELP INC | YELP | 0.14% | 6.49K | $151.4K |
| 73 | PTC THERAPEUTICS INC | PTCT | 0.14% | 2.14K | $150.8K |
| 74 | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | NBIX | 0.14% | 977 | $150.2K |
| 75 | MAXIMUS INC | MMS | 0.14% | 2.57K | $148.8K |
| 76 | PERDOCEO EDUCATION CORP | PRDO | 0.14% | 4.48K | $147.1K |
| 77 | SYLVAMO CORP | SLVM | 0.14% | 3.96K | $145.8K |
| 78 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | LSCC | 0.13% | 1.19K | $140.6K |
| 79 | PARSONS CORP | PSN | 0.13% | 2.79K | $135.4K |
| 80 | STRIDE INC | LRN | 0.12% | 1.58K | $133.9K |
| 81 | GOGO INC | GOGO | 0.12% | 46.37K | $125.7K |
| 82 | CHEMOURS CO/THE | CC | 0.12% | 7.76K | $124.3K |
| 83 | UL SOLUTIONS INC - CLASS A | ULS | 0.11% | 1.62K | $121.1K |
| 84 | SOLSTICE ADV MATERIALS INC | SOLS | 0.11% | 2.03K | $115.6K |
| 85 | UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT | UTI | 0.08% | 3.96K | $90.5K |
| 86 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | SEDG | 0.08% | 2.89K | $89.3K |
| 87 | BIOMERIEUX | — | 0.00% | 15.58K | $0.00 |
| 88 | SMITH & NEPHEW PLC | — | 0.00% | 81.30K | $0.00 |
| 89 | Cash | — | 0.00% | 1.66M | $0.00 |
| 90 | EISAI CO LTD | — | 0.00% | 53.60K | $0.00 |
| 91 | ASTELLAS PHARMA INC | — | 0.00% | 94.40K | $0.00 |
| 92 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | — | 0.00% | 20.67K | $0.00 |
| 93 | BEONE MEDICINES LTD-H | — | 0.00% | 61.10K | $0.00 |
| 94 | INDIA RUPEE | — | 0.00% | 27.30K | $0.00 |
| 95 | SAAB AB-B | — | 0.00% | 22.86K | $0.00 |
| 96 | NOVO NORDISK A/S-B | — | 0.00% | 28.87K | $0.00 |
| 97 | ISRAELI SHEKEL | — | 0.00% | 3.43K | $0.00 |
| 98 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | — | 0.00% | 28.32K | $0.00 |
| 99 | EURO | — | 0.00% | 35 | $0.00 |
| 100 | OTSUKA HOLDINGS CO LTD | — | 0.00% | 19.90K | $0.00 |
| 101 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | — | 0.00% | 61.61K | $0.00 |
| 102 | KYOWA KIRIN CO LTD | — | 0.00% | 85.40K | $0.00 |
| 103 | RELX PLC | — | 0.00% | 37.02K | $0.00 |
| 104 | DANISH KRONE | — | 0.00% | 844 | $0.00 |
| 105 | EXPERIAN PLC | — | 0.00% | 36.91K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.07% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1688 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.9726 (Jan 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +84.24% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.9726 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1962 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.6344 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.2444 |
| Oct 16, 2023 | Oct 17, 2023 | Oct 23, 2023 | $0.0006 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.1198 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.04% / 13.37% | Шарп 1Л / 3Л | 1.04 / 1.18 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.90% / -11.47% | Сортино 1Л | 1.56 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.668 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.682 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.67% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.34K | Средний объём | 4.13K |
| AUM | $59.4M | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $59.4M → $59.4M |
| 1 неделя | -$187.1K | -0.31% | $59.4M → $59.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SAGP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.