SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 35.26 | Tagesspanne | 35.46 – 35.58 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.74 – 38.32 | Volumen | 2.54K |
| Durchschn. Volumen | 4.19K | AUM | $75.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 3.29% |
| NAV | 35.14 | Aufgeld/Abschlag | +1.25% indikativ |
| Auflegung | Jan 24, 2022 | Positionen | 102 |
| Anbieter | Strategas | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00775Y652 | ISIN | US00775Y6529 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) endeavors to meet its objective by predominantly investing in the equity shares of both U.S. and international corporations. These companies are selected based on their active involvement in shaping public policy through their lobbying activities conducted in Washington D.C. Strategas Asset Management, LLC, serving as the adviser, regards corporate lobbying as an unconventional and often overlooked metric in assessing a company's value. The fund retains the discretion to, at various times, allocate a considerable portion of its total assets to securities issued by companies operating in specific sectors, or those domiciled in particular non-U.S. countries or regions.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.63% | -1.22% | +1.98% | +5.02% | +2.89% | +14.21% | — | — | +7.93% |
| Gesamtrendite | -1.63% | -1.22% | +1.98% | +5.02% | +6.40% | +16.71% | — | — | +9.55% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 105 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGAPORE TECH ENGINEERING | STE | 30.06% | 156.70K | $33.8M |
| 2 | CSL LTD | CSL | 2.92% | 10.21K | $3.3M |
| 3 | SMITHS GROUP PLC | SMIN | 2.24% | 37.53K | $2.5M |
| 4 | CIENA CORP | CIEN | 1.95% | 4.87K | $2.2M |
| 5 | EQT AB | EQT | 1.80% | 38.12K | $2.0M |
| 6 | TERADYNE INC | TER | 1.62% | 4.57K | $1.8M |
| 7 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.57% | 8.47K | $1.8M |
| 8 | Cash | — | 1.43% | 1.61M | $1.6M |
| 9 | VERISIGN INC | VRSN | 1.43% | 5.27K | $1.6M |
| 10 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.42% | 22.25K | $1.6M |
| 11 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.37% | 10.23K | $1.5M |
| 12 | DAVITA INC | DVA | 1.36% | 8.51K | $1.5M |
| 13 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.32% | 2.90K | $1.5M |
| 14 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | 1.29% | 8.03K | $1.5M |
| 15 | DEXCOM INC | DXCM | 1.29% | 17.24K | $1.5M |
| 16 | SMITH (A.O.) CORP | AOS | 1.29% | 25.55K | $1.4M |
| 17 | TEXTRON INC | TXT | 1.29% | 19.48K | $1.4M |
| 18 | STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 1.27% | 16.02K | $1.4M |
| 19 | FOX CORP - CLASS A | FOXA | 1.27% | 22.84K | $1.4M |
| 20 | LEIDOS HOLDINGS INC | LDOS | 1.27% | 11.68K | $1.4M |
| 21 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 1.26% | 2.77K | $1.4M |
| 22 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | HII | 1.25% | 5.32K | $1.4M |
| 23 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 1.25% | 4.23K | $1.4M |
| 24 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 1.25% | 14.32K | $1.4M |
| 25 | INSULET CORP | PODD | 1.24% | 10.27K | $1.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.29% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1688 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.9726 (Jan 07, 2026) |
| Wachstum 1J | +84.24% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.9726 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1962 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.6344 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.2444 |
| Oct 16, 2023 | Oct 17, 2023 | Oct 23, 2023 | $0.0006 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.1198 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.03% / 13.38% | Sharpe 1J / 3J | 0.462 / 1.05 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.90% / -11.47% | Sortino 1J | 0.687 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.666 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.672 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.77% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.54K | Durchschnittliches Volumen | 4.19K |
| AUM | $75.5M | Aufgeld/Abschlag | +1.25% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $345.7K | +0.46% | $75.2M → $75.5M |
| 1 Monat | $16.8M | +28.35% | $59.4M → $75.5M |
| 1 Woche | -$1.6M | -2.16% | $75.9M → $75.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SAGP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.