RYF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
报价截至 Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 50.19 | 当日价格区间 | 50.27 – 50.77 |
| 52周区间 | 47.21 – 62.37 | 成交量 | 49.45K |
| 平均成交量 | 37.20K | AUM | $278.6M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.40% | 收益率（TTM） | 1.89% |
| NAV | 73.65 | 溢价/折价 | -31.23% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 01, 2006 | 持仓明细 | 73 |
| 发行方 | Invesco | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V340 | ISIN | US46137V3400 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Financials Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the financials sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | — | — | — | — | — | +12.77% | +15.73% | +9.41% | +2.47% |
| 总回报 | — | — | — | — | — | +14.22% | +17.51% | +11.20% | +4.22% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Jul 10, 2025. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.40% | 每10,000美元投资的年化费用 | $40.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 79 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.47% | 101.00K | $5.6M |
| 2 | Visa Inc | V | 1.44% | 14.34K | $5.5M |
| 3 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.43% | 18.05K | $5.5M |
| 4 | Mastercard Inc | MA | 1.43% | 9.28K | $5.5M |
| 5 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 1.42% | 18.88K | $5.4M |
| 6 | W R Berkley Corp | WRB | 1.42% | 75.37K | $5.4M |
| 7 | MetLife Inc | MET | 1.41% | 55.07K | $5.4M |
| 8 | American International Group Inc | AIG | 1.41% | 70.23K | $5.4M |
| 9 | Coinbase Global Inc | COIN | 1.41% | 30.16K | $5.4M |
| 10 | CME Group Inc | CME | 1.41% | 19.18K | $5.4M |
| 11 | MSCI Inc | MSCI | 1.40% | 9.50K | $5.4M |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.40% | 10.40K | $5.4M |
| 13 | Chubb Ltd | CB | 1.39% | 15.61K | $5.3M |
| 14 | Blackrock Inc | BLK | 1.39% | 4.91K | $5.3M |
| 15 | Progressive Corp/The | PGR | 1.39% | 24.45K | $5.3M |
| 16 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.38% | 14.37K | $5.3M |
| 17 | Everest Group Ltd | RE | 1.38% | 14.32K | $5.3M |
| 18 | Aflac Inc | AFL | 1.37% | 45.92K | $5.3M |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 1.37% | 33.67K | $5.3M |
| 20 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1.37% | 54.82K | $5.2M |
| 21 | Nasdaq Inc | NDAQ | 1.37% | 55.92K | $5.2M |
| 22 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 1.37% | 29.80K | $5.2M |
| 23 | Loews Corp | L | 1.35% | 48.48K | $5.2M |
| 24 | Corpay Inc | CPAY | 1.35% | 12.98K | $5.2M |
| 25 | Moody's Corp | MCO | 1.35% | 11.10K | $5.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.89% | 已派发（过去12个月） | $0.9594 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Jun 22, 2026 | 最近派息 | $0.2904 |
| 1年增长率 | -22.85% | 3年/5年增长率（年化） | -7.29% / -0.30% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2904 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.3804 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2886 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2969 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.2950 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.3347 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.3170 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.2876 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.2807 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.3097 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.3276 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.3027 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 49.45K | 平均成交量 | 37.20K |
| AUM | $278.6M | 溢价/折价 | -31.23% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。