RYF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
50.65
0.4555 (+0.91%)
기준 시세 Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 50.19 | 당일 가격 범위 | 50.27 – 50.77 |
| 52주 범위 | 47.21 – 62.37 | 거래량 | 49.45K |
| 평균 거래량 | 37.20K | AUM | $278.6M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.40% | 수익률 (TTM) | 2.48% |
| NAV | 73.65 | 프리미엄/디스카운트 | -31.23% 잠정 |
| 설정일 | Nov 01, 2006 | 보유 종목 | 73 |
| 운용사 | Invesco | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V340 | ISIN | US46137V3400 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Financials Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the financials sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | — | — | — | — | — | +12.77% | +15.73% | +9.41% | +2.47% |
| 총수익률 | — | — | — | — | — | +14.22% | +17.51% | +11.20% | +4.22% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Jul 10, 2025. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.40% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $40.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 80 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.83% | 91.17K | $5.7M |
| 2 | Global Payments Inc | GPN | 1.76% | 59.40K | $5.5M |
| 3 | Jack Henry & Associates Inc | JKHY | 1.54% | 29.08K | $4.8M |
| 4 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 1.54% | 14.06K | $4.8M |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.47% | 41.56K | $4.6M |
| 6 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 1.45% | 8.23K | $4.5M |
| 7 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 1.44% | 14.90K | $4.5M |
| 8 | Block Inc | SQ | 1.43% | 55.69K | $4.5M |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.43% | 12.23K | $4.5M |
| 10 | Brown & Brown Inc | BRO | 1.43% | 61.66K | $4.4M |
| 11 | Capital One Financial Corp | COF | 1.43% | 20.89K | $4.4M |
| 12 | Blackstone Inc | BX | 1.42% | 31.32K | $4.4M |
| 13 | Corpay Inc | CPAY | 1.41% | 10.63K | $4.4M |
| 14 | Arthur J Gallagher & Co | AJG | 1.41% | 16.85K | $4.4M |
| 15 | Mastercard Inc | MA | 1.40% | 7.58K | $4.4M |
| 16 | Prudential Financial Inc | PRU | 1.37% | 35.28K | $4.3M |
| 17 | Raymond James Financial Inc | RJF | 1.36% | 24.64K | $4.2M |
| 18 | Invesco Ltd | IVZ | 1.36% | 135.12K | $4.2M |
| 19 | Allstate Corp/The | ALL | 1.36% | 16.61K | $4.2M |
| 20 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 1.36% | 22.20K | $4.2M |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.36% | 12.00K | $4.2M |
| 22 | Bank of America Corp | BAC | 1.35% | 68.03K | $4.2M |
| 23 | Visa Inc | V | 1.35% | 11.49K | $4.2M |
| 24 | State Street Corp | STT | 1.35% | 22.93K | $4.2M |
| 25 | Erie Indemnity Co | ERIE | 1.35% | 15.99K | $4.2M |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 1.35% | 26.44K | $4.2M |
| 27 | Blackrock Inc | BLK | 1.34% | 3.67K | $4.2M |
| 28 | KKR & Co Inc | KKR | 1.34% | 39.05K | $4.2M |
| 29 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 1.34% | 26.55K | $4.2M |
| 30 | Nasdaq Inc | NDAQ | 1.34% | 42.78K | $4.2M |
| 31 | Coinbase Global Inc | COIN | 1.33% | 24.10K | $4.2M |
| 32 | Moody's Corp | MCO | 1.32% | 8.23K | $4.1M |
| 33 | Synchrony Financial | SYF | 1.32% | 53.34K | $4.1M |
| 34 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 1.31% | 42.97K | $4.1M |
| 35 | Northern Trust Corp | NTRS | 1.31% | 22.33K | $4.1M |
| 36 | Assurant Inc | AIZ | 1.31% | 14.42K | $4.1M |
| 37 | Everest Group Ltd | RE | 1.31% | 11.03K | $4.1M |
| 38 | Ares Management Corp | ARES | 1.30% | 28.92K | $4.1M |
| 39 | Franklin Templeton Inc | BEN | 1.30% | 119.16K | $4.0M |
| 40 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1.30% | 40.64K | $4.0M |
| 41 | US Bancorp | USB | 1.30% | 65.31K | $4.0M |
| 42 | MetLife Inc | MET | 1.29% | 43.08K | $4.0M |
| 43 | Progressive Corp/The | PGR | 1.29% | 18.17K | $4.0M |
| 44 | Citizens Financial Group Inc | CFG | 1.28% | 57.12K | $4.0M |
| 45 | M&T Bank Corp | MTB | 1.27% | 16.57K | $3.9M |
| 46 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 1.26% | 28.70K | $3.9M |
| 47 | S&P Global Inc | SPGI | 1.26% | 9.10K | $3.9M |
| 48 | Regions Financial Corp | RF | 1.26% | 129.83K | $3.9M |
| 49 | American Express Co | AXP | 1.26% | 11.84K | $3.9M |
| 50 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 1.26% | 34.86K | $3.9M |
| 51 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 1.25% | 43.44K | $3.9M |
| 52 | Globe Life Inc | GL | 1.25% | 22.83K | $3.9M |
| 53 | Aon PLC | AON | 1.25% | 11.03K | $3.9M |
| 54 | Fidelity National Information Services Inc | FIS | 1.24% | 95.22K | $3.9M |
| 55 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 1.24% | 15.95K | $3.9M |
| 56 | Chubb Ltd | CB | 1.24% | 11.22K | $3.8M |
| 57 | Fifth Third Bancorp | FITB | 1.23% | 70.47K | $3.8M |
| 58 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.23% | 7.67K | $3.8M |
| 59 | CME Group Inc | CME | 1.22% | 14.07K | $3.8M |
| 60 | Loews Corp | L | 1.22% | 34.34K | $3.8M |
| 61 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.22% | 45.27K | $3.8M |
| 62 | W R Berkley Corp | WRB | 1.21% | 54.45K | $3.8M |
| 63 | Principal Financial Group Inc | PFG | 1.21% | 33.98K | $3.8M |
| 64 | American International Group Inc | AIG | 1.21% | 49.51K | $3.8M |
| 65 | Cincinnati Financial Corp | CINF | 1.20% | 22.29K | $3.7M |
| 66 | Huntington Bancshares Inc/OH | HBAN | 1.20% | 220.34K | $3.7M |
| 67 | Truist Financial Corp | TFC | 1.20% | 74.57K | $3.7M |
| 68 | Morgan Stanley | MS | 1.20% | 17.95K | $3.7M |
| 69 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.19% | 3.71K | $3.7M |
| 70 | KeyCorp | KEY | 1.19% | 168.81K | $3.7M |
| 71 | Aflac Inc | AFL | 1.18% | 31.68K | $3.7M |
| 72 | Apollo Global Management Inc | APO | 1.18% | 28.29K | $3.7M |
| 73 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.16% | 12.32K | $3.6M |
| 74 | Citigroup Inc | C | 1.16% | 27.82K | $3.6M |
| 75 | Fiserv Inc | FI | 1.15% | 69.64K | $3.6M |
| 76 | MSCI Inc | MSCI | 1.11% | 6.09K | $3.5M |
| 77 | USD Pending Dividends | — | 0.08% | 0 | $251.3K |
| 78 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.06% | 201.53K | $201.5K |
| 79 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
| 80 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | -8 | -$7.58 |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.48% | 지급액 (최근 12개월) | $1.2563 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 22, 2026 | 최근 지급일 | $0.2904 |
| 1년 성장률 | +36.96% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +2.01% / +5.44% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2904 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.3804 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2886 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2969 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.2950 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.3347 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.2876 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.2807 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.3097 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.3276 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.3027 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.3185 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
위험 통계는 최소 1년 이상의 가격 이력이 필요하며, 이 펀드는 아직 이용할 수 없습니다.
유동성
| 오늘의 거래량 | 49.45K | 평균 거래량 | 37.20K |
| AUM | $278.6M | 프리미엄/디스카운트 | -31.23% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.