RYF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.19 | Günlük Aralık | 50.27 – 50.77 |
| 52 Haftalık Aralık | 47.21 – 62.37 | Hacim | 49.45K |
| Ort. Hacim | 37.20K | AUM | $278.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 1.89% |
| NAV | 73.65 | Prim/İskonto | -31.23% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 01, 2006 | Varlıklar | 73 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V340 | ISIN | US46137V3400 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Financials Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the financials sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | +12.77% | +15.73% | +9.41% | +2.47% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | +14.22% | +17.51% | +11.20% | +4.22% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jul 10, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 79 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.47% | 101.00K | $5.6M |
| 2 | Visa Inc | V | 1.44% | 14.34K | $5.5M |
| 3 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.43% | 18.05K | $5.5M |
| 4 | Mastercard Inc | MA | 1.43% | 9.28K | $5.5M |
| 5 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 1.42% | 18.88K | $5.4M |
| 6 | W R Berkley Corp | WRB | 1.42% | 75.37K | $5.4M |
| 7 | MetLife Inc | MET | 1.41% | 55.07K | $5.4M |
| 8 | American International Group Inc | AIG | 1.41% | 70.23K | $5.4M |
| 9 | Coinbase Global Inc | COIN | 1.41% | 30.16K | $5.4M |
| 10 | CME Group Inc | CME | 1.41% | 19.18K | $5.4M |
| 11 | MSCI Inc | MSCI | 1.40% | 9.50K | $5.4M |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.40% | 10.40K | $5.4M |
| 13 | Chubb Ltd | CB | 1.39% | 15.61K | $5.3M |
| 14 | Blackrock Inc | BLK | 1.39% | 4.91K | $5.3M |
| 15 | Progressive Corp/The | PGR | 1.39% | 24.45K | $5.3M |
| 16 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.38% | 14.37K | $5.3M |
| 17 | Everest Group Ltd | RE | 1.38% | 14.32K | $5.3M |
| 18 | Aflac Inc | AFL | 1.37% | 45.92K | $5.3M |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 1.37% | 33.67K | $5.3M |
| 20 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1.37% | 54.82K | $5.2M |
| 21 | Nasdaq Inc | NDAQ | 1.37% | 55.92K | $5.2M |
| 22 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 1.37% | 29.80K | $5.2M |
| 23 | Loews Corp | L | 1.35% | 48.48K | $5.2M |
| 24 | Corpay Inc | CPAY | 1.35% | 12.98K | $5.2M |
| 25 | Moody's Corp | MCO | 1.35% | 11.10K | $5.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.89% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9594 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.2904 |
| 1 Yıllık Büyüme | -22.85% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -7.29% / -0.30% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2904 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.3804 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2886 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2969 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.2950 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.3347 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.3170 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.2876 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.2807 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.3097 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.3276 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.3027 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 49.45K | Ortalama hacim | 37.20K |
| AUM | $278.6M | Prim/İskonto | -31.23% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RYF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.