RYF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.19 | Intervalo Diário | 50.27 – 50.77 |
| Faixa de 52 Semanas | 47.21 – 62.37 | Volume | 49.45K |
| Volume Médio | 37.20K | AUM | $278.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 2.48% |
| NAV | 73.65 | Prêmio/Desconto | -31.23% indicativo |
| Início | Nov 01, 2006 | Posições | 73 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V340 | ISIN | US46137V3400 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Financials Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the financials sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | +12.77% | +15.73% | +9.41% | +2.47% |
| Retorno total | — | — | — | — | — | +14.22% | +17.51% | +11.20% | +4.22% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jul 10, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 80 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.83% | 91.17K | $5.7M |
| 2 | Global Payments Inc | GPN | 1.76% | 59.40K | $5.5M |
| 3 | Jack Henry & Associates Inc | JKHY | 1.54% | 29.08K | $4.8M |
| 4 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 1.54% | 14.06K | $4.8M |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.47% | 41.56K | $4.6M |
| 6 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 1.45% | 8.23K | $4.5M |
| 7 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 1.44% | 14.90K | $4.5M |
| 8 | Block Inc | SQ | 1.43% | 55.69K | $4.5M |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.43% | 12.23K | $4.5M |
| 10 | Brown & Brown Inc | BRO | 1.43% | 61.66K | $4.4M |
| 11 | Capital One Financial Corp | COF | 1.43% | 20.89K | $4.4M |
| 12 | Blackstone Inc | BX | 1.42% | 31.32K | $4.4M |
| 13 | Corpay Inc | CPAY | 1.41% | 10.63K | $4.4M |
| 14 | Arthur J Gallagher & Co | AJG | 1.41% | 16.85K | $4.4M |
| 15 | Mastercard Inc | MA | 1.40% | 7.58K | $4.4M |
| 16 | Prudential Financial Inc | PRU | 1.37% | 35.28K | $4.3M |
| 17 | Raymond James Financial Inc | RJF | 1.36% | 24.64K | $4.2M |
| 18 | Invesco Ltd | IVZ | 1.36% | 135.12K | $4.2M |
| 19 | Allstate Corp/The | ALL | 1.36% | 16.61K | $4.2M |
| 20 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 1.36% | 22.20K | $4.2M |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.36% | 12.00K | $4.2M |
| 22 | Bank of America Corp | BAC | 1.35% | 68.03K | $4.2M |
| 23 | Visa Inc | V | 1.35% | 11.49K | $4.2M |
| 24 | State Street Corp | STT | 1.35% | 22.93K | $4.2M |
| 25 | Erie Indemnity Co | ERIE | 1.35% | 15.99K | $4.2M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.48% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2563 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.2904 |
| Crescimento 1A | +36.96% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +2.01% / +5.44% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2904 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.3804 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2886 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2969 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.2950 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.3347 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.2876 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.2807 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.3097 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.3276 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.3027 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.3185 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 49.45K | Volume médio | 37.20K |
| AUM | $278.6M | Prêmio/Desconto | -31.23% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RYF
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.