RYF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
기준 시세 Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 50.19 | 당일 가격 범위 | 50.27 – 50.77 |
| 52주 범위 | 47.21 – 62.37 | 거래량 | 49.45K |
| 평균 거래량 | 37.20K | AUM | $278.6M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.40% | 수익률 (TTM) | 1.89% |
| NAV | 73.65 | 프리미엄/디스카운트 | -31.23% 잠정 |
| 설정일 | Nov 01, 2006 | 보유 종목 | 73 |
| 운용사 | Invesco | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V340 | ISIN | US46137V3400 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Financials Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the financials sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | — | — | — | — | — | +12.77% | +15.73% | +9.41% | +2.47% |
| 총수익률 | — | — | — | — | — | +14.22% | +17.51% | +11.20% | +4.22% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Jul 10, 2025. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.40% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $40.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 79 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.47% | 101.00K | $5.6M |
| 2 | Visa Inc | V | 1.44% | 14.34K | $5.5M |
| 3 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.43% | 18.05K | $5.5M |
| 4 | Mastercard Inc | MA | 1.43% | 9.28K | $5.5M |
| 5 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 1.42% | 18.88K | $5.4M |
| 6 | W R Berkley Corp | WRB | 1.42% | 75.37K | $5.4M |
| 7 | MetLife Inc | MET | 1.41% | 55.07K | $5.4M |
| 8 | American International Group Inc | AIG | 1.41% | 70.23K | $5.4M |
| 9 | Coinbase Global Inc | COIN | 1.41% | 30.16K | $5.4M |
| 10 | CME Group Inc | CME | 1.41% | 19.18K | $5.4M |
| 11 | MSCI Inc | MSCI | 1.40% | 9.50K | $5.4M |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.40% | 10.40K | $5.4M |
| 13 | Chubb Ltd | CB | 1.39% | 15.61K | $5.3M |
| 14 | Blackrock Inc | BLK | 1.39% | 4.91K | $5.3M |
| 15 | Progressive Corp/The | PGR | 1.39% | 24.45K | $5.3M |
| 16 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.38% | 14.37K | $5.3M |
| 17 | Everest Group Ltd | RE | 1.38% | 14.32K | $5.3M |
| 18 | Aflac Inc | AFL | 1.37% | 45.92K | $5.3M |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 1.37% | 33.67K | $5.3M |
| 20 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1.37% | 54.82K | $5.2M |
| 21 | Nasdaq Inc | NDAQ | 1.37% | 55.92K | $5.2M |
| 22 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 1.37% | 29.80K | $5.2M |
| 23 | Loews Corp | L | 1.35% | 48.48K | $5.2M |
| 24 | Corpay Inc | CPAY | 1.35% | 12.98K | $5.2M |
| 25 | Moody's Corp | MCO | 1.35% | 11.10K | $5.2M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.89% | 지급액 (최근 12개월) | $0.9594 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 22, 2026 | 최근 지급일 | $0.2904 |
| 1년 성장률 | -22.85% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -7.29% / -0.30% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2904 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.3804 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2886 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2969 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.2950 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.3347 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.3170 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.2876 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.2807 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.3097 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.3276 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.3027 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 49.45K | 평균 거래량 | 37.20K |
| AUM | $278.6M | 프리미엄/디스카운트 | -31.23% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.