RYF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.19 | Rentang Harian | 50.27 – 50.77 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.21 – 62.37 | Volume | 49.45K |
| Volume Rata-Rata | 37.20K | AUM | $278.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 1.89% |
| NAV | 73.65 | Premium/Diskon | -31.23% indikatif |
| Inception | Nov 01, 2006 | Kepemilikan | 73 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V340 | ISIN | US46137V3400 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Financials Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the financials sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | +12.77% | +15.73% | +9.41% | +2.47% |
| Total return | — | — | — | — | — | +14.22% | +17.51% | +11.20% | +4.22% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jul 10, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 79 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.47% | 101.00K | $5.6M |
| 2 | Visa Inc | V | 1.44% | 14.34K | $5.5M |
| 3 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.43% | 18.05K | $5.5M |
| 4 | Mastercard Inc | MA | 1.43% | 9.28K | $5.5M |
| 5 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 1.42% | 18.88K | $5.4M |
| 6 | W R Berkley Corp | WRB | 1.42% | 75.37K | $5.4M |
| 7 | MetLife Inc | MET | 1.41% | 55.07K | $5.4M |
| 8 | American International Group Inc | AIG | 1.41% | 70.23K | $5.4M |
| 9 | Coinbase Global Inc | COIN | 1.41% | 30.16K | $5.4M |
| 10 | CME Group Inc | CME | 1.41% | 19.18K | $5.4M |
| 11 | MSCI Inc | MSCI | 1.40% | 9.50K | $5.4M |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.40% | 10.40K | $5.4M |
| 13 | Chubb Ltd | CB | 1.39% | 15.61K | $5.3M |
| 14 | Blackrock Inc | BLK | 1.39% | 4.91K | $5.3M |
| 15 | Progressive Corp/The | PGR | 1.39% | 24.45K | $5.3M |
| 16 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.38% | 14.37K | $5.3M |
| 17 | Everest Group Ltd | RE | 1.38% | 14.32K | $5.3M |
| 18 | Aflac Inc | AFL | 1.37% | 45.92K | $5.3M |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 1.37% | 33.67K | $5.3M |
| 20 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1.37% | 54.82K | $5.2M |
| 21 | Nasdaq Inc | NDAQ | 1.37% | 55.92K | $5.2M |
| 22 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 1.37% | 29.80K | $5.2M |
| 23 | Loews Corp | L | 1.35% | 48.48K | $5.2M |
| 24 | Corpay Inc | CPAY | 1.35% | 12.98K | $5.2M |
| 25 | Moody's Corp | MCO | 1.35% | 11.10K | $5.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.89% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9594 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2904 |
| Pertumbuhan 1T | -22.85% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -7.29% / -0.30% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2904 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.3804 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2886 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2969 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.2950 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.3347 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.3170 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.2876 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.2807 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.3097 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.3276 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.3027 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 49.45K | Volume rata-rata | 37.20K |
| AUM | $278.6M | Premium/Diskon | -31.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RYF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.