RYF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
السعر كما في Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 50.19 | النطاق اليومي | 50.27 – 50.77 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 47.21 – 62.37 | حجم التداول | 49.45K |
| متوسط حجم التداول | 37.20K | إجمالي الأصول المُدارة | $278.6M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.40% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.48% |
| NAV | 73.65 | العلاوة/الخصم | -31.23% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 01, 2006 | المقتنيات | 73 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | AMEX |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V340 | ISIN | US46137V3400 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Financials Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the financials sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | — | +12.77% | +15.73% | +9.41% | +2.47% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | — | +14.22% | +17.51% | +11.20% | +4.22% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jul 10, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.40% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $40.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 80 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.83% | 91.17K | $5.7M |
| 2 | Global Payments Inc | GPN | 1.76% | 59.40K | $5.5M |
| 3 | Jack Henry & Associates Inc | JKHY | 1.54% | 29.08K | $4.8M |
| 4 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 1.54% | 14.06K | $4.8M |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.47% | 41.56K | $4.6M |
| 6 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 1.45% | 8.23K | $4.5M |
| 7 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 1.44% | 14.90K | $4.5M |
| 8 | Block Inc | SQ | 1.43% | 55.69K | $4.5M |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.43% | 12.23K | $4.5M |
| 10 | Brown & Brown Inc | BRO | 1.43% | 61.66K | $4.4M |
| 11 | Capital One Financial Corp | COF | 1.43% | 20.89K | $4.4M |
| 12 | Blackstone Inc | BX | 1.42% | 31.32K | $4.4M |
| 13 | Corpay Inc | CPAY | 1.41% | 10.63K | $4.4M |
| 14 | Arthur J Gallagher & Co | AJG | 1.41% | 16.85K | $4.4M |
| 15 | Mastercard Inc | MA | 1.40% | 7.58K | $4.4M |
| 16 | Prudential Financial Inc | PRU | 1.37% | 35.28K | $4.3M |
| 17 | Raymond James Financial Inc | RJF | 1.36% | 24.64K | $4.2M |
| 18 | Invesco Ltd | IVZ | 1.36% | 135.12K | $4.2M |
| 19 | Allstate Corp/The | ALL | 1.36% | 16.61K | $4.2M |
| 20 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 1.36% | 22.20K | $4.2M |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.36% | 12.00K | $4.2M |
| 22 | Bank of America Corp | BAC | 1.35% | 68.03K | $4.2M |
| 23 | Visa Inc | V | 1.35% | 11.49K | $4.2M |
| 24 | State Street Corp | STT | 1.35% | 22.93K | $4.2M |
| 25 | Erie Indemnity Co | ERIE | 1.35% | 15.99K | $4.2M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.48% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2563 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 22, 2026 | آخر دفعة | $0.2904 |
| النمو خلال سنة | +36.96% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +2.01% / +5.44% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2904 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.3804 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2886 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2969 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.2950 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.3347 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.2876 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.2807 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.3097 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.3276 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.3027 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.3185 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 49.45K | متوسط حجم التداول | 37.20K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $278.6M | العلاوة/الخصم | -31.23% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RYF
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.