RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 18:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 39.47 | Rango diario | 39.50 – 39.63 |
| Rango de 52 semanas | 31.10 – 41.40 | Volumen | 107.98K |
| Volumen prom. | 6.47K | AUM | $100.8M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.32% | Rendimiento (TTM) | 12.33% |
| NAV | 39.40 | Prima/Descuento | +0.36% indicativo |
| Inicio | Dec 15, 2021 | Posiciones | 113 |
| Emisor | Rayliant | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Active | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 00775Y728 | ISIN | US00775Y7287 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The RWLC is an Exchange-Traded Fund designed to mirror the performance of a strategically chosen basket of large-capitalization U.S. equities. Its selection process integrates a multi-factor approach, which is further refined through advanced machine learning algorithms. The sophisticated model underpinning the ETF leverages over 100 distinct signals, encompassing market-level, fundamental company data, and technical indicators, all drawn from 12 key factor categories. To mitigate risk, strict constraints are imposed on both single-stock concentration and industry exposure, measured against the FT Wilshire US Large Cap Index. The index construction methodology follows a three-step process: initially estimating risk-adjusted returns, followed by the calculation of the covariance matrix, and culminating in optimization for mean tracking error. Reconstitution of the index occurs on a quarterly basis. The data utilized for estimating stock risk-adjusted returns and the covariance matrix is derived from month-end figures, specifically from the month preceding each reconstitution event. Notably, before December 19, 2025, the fund operated under a different structure and name: the actively managed Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD).
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +3.04% | +5.14% | +19.35% | +19.46% | +5.12% | +18.65% | — | — | +10.03% |
| Rentabilidad total | +3.04% | +5.14% | +19.35% | +19.46% | +20.40% | +25.24% | — | — | +14.11% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.32% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $32.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 121 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 8.94% | 27.58K | $9.3M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.49% | 29.33K | $6.7M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.89% | 7.54K | $4.0M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.37% | 9.95K | $3.5M |
| 5 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.88% | 8.59K | $3.0M |
| 6 | MASTERCARD INC - A | MA | 2.65% | 4.66K | $2.8M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.57% | 2.60K | $2.7M |
| 8 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.33% | 9.22K | $2.4M |
| 9 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.19% | 1.94K | $2.3M |
| 10 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.12% | 6.90K | $2.2M |
| 11 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.06% | 14.19K | $2.1M |
| 12 | FORTINET INC | FTNT | 1.94% | 10.35K | $2.0M |
| 13 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.93% | 4.43K | $2.0M |
| 14 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.91% | 27.72K | $2.0M |
| 15 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.90% | 4.59K | $2.0M |
| 16 | MCKESSON CORP | MCK | 1.69% | 1.86K | $1.8M |
| 17 | ADOBE INC | ADBE | 1.55% | 6.63K | $1.6M |
| 18 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 1.47% | 10.68K | $1.5M |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.35% | 8.29K | $1.4M |
| 20 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | STX | 1.29% | 1.71K | $1.3M |
| 21 | BROADCOM INC | AVGO | 1.25% | 3.60K | $1.3M |
| 22 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 1.22% | 3.45K | $1.3M |
| 23 | WILLIAMS COS INC | WMB | 1.18% | 16.86K | $1.2M |
| 24 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1.17% | 5.58K | $1.2M |
| 25 | ABBVIE INC | ABBV | 1.16% | 4.38K | $1.2M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 12.33% | Pagado (últimos 12 meses) | $4.8761 |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pago | $4.8761 (Jan 07, 2026) |
| Crecimiento 1A | +1467.37% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +151.10% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $4.8761 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.3111 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.4055 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.3080 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.0040 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 14.83% / 14.97% | Sharpe 1A / 3A | 1.27 / 1.54 |
| Máxima caída 1A / 3A | -9.33% / -16.22% | Sortino 1A | 2.05 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.839 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.709 |
| Desviación a la baja 1A | 9.23% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 107.98K | Volumen promedio | 6.47K |
| AUM | $100.8M | Prima/Descuento | +0.36% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $100.8M → $100.8M |
| 1 mes | $21.1M | +27.14% | $77.6M → $100.8M |
| 1 semana | $1.4M | +1.49% | $97.1M → $100.8M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de RWLC
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.