RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 18:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.47 | Tagesspanne | 39.50 – 39.63 |
| 52-Wochen-Spanne | 31.10 – 41.40 | Volumen | 107.98K |
| Durchschn. Volumen | 6.47K | AUM | $100.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.32% | Rendite (TTM) | 12.33% |
| NAV | 39.40 | Aufgeld/Abschlag | +0.36% indikativ |
| Auflegung | Dec 15, 2021 | Positionen | 113 |
| Anbieter | Rayliant | Börse | AMEX |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00775Y728 | ISIN | US00775Y7287 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The RWLC is an Exchange-Traded Fund designed to mirror the performance of a strategically chosen basket of large-capitalization U.S. equities. Its selection process integrates a multi-factor approach, which is further refined through advanced machine learning algorithms. The sophisticated model underpinning the ETF leverages over 100 distinct signals, encompassing market-level, fundamental company data, and technical indicators, all drawn from 12 key factor categories. To mitigate risk, strict constraints are imposed on both single-stock concentration and industry exposure, measured against the FT Wilshire US Large Cap Index. The index construction methodology follows a three-step process: initially estimating risk-adjusted returns, followed by the calculation of the covariance matrix, and culminating in optimization for mean tracking error. Reconstitution of the index occurs on a quarterly basis. The data utilized for estimating stock risk-adjusted returns and the covariance matrix is derived from month-end figures, specifically from the month preceding each reconstitution event. Notably, before December 19, 2025, the fund operated under a different structure and name: the actively managed Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.04% | +5.14% | +19.35% | +19.46% | +5.12% | +18.65% | — | — | +10.03% |
| Gesamtrendite | +3.04% | +5.14% | +19.35% | +19.46% | +20.40% | +25.24% | — | — | +14.11% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.32% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $32.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 121 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 8.94% | 27.58K | $9.3M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.49% | 29.33K | $6.7M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.89% | 7.54K | $4.0M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.37% | 9.95K | $3.5M |
| 5 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.88% | 8.59K | $3.0M |
| 6 | MASTERCARD INC - A | MA | 2.65% | 4.66K | $2.8M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.57% | 2.60K | $2.7M |
| 8 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.33% | 9.22K | $2.4M |
| 9 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.19% | 1.94K | $2.3M |
| 10 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.12% | 6.90K | $2.2M |
| 11 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.06% | 14.19K | $2.1M |
| 12 | FORTINET INC | FTNT | 1.94% | 10.35K | $2.0M |
| 13 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.93% | 4.43K | $2.0M |
| 14 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.91% | 27.72K | $2.0M |
| 15 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.90% | 4.59K | $2.0M |
| 16 | MCKESSON CORP | MCK | 1.69% | 1.86K | $1.8M |
| 17 | ADOBE INC | ADBE | 1.55% | 6.63K | $1.6M |
| 18 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 1.47% | 10.68K | $1.5M |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.35% | 8.29K | $1.4M |
| 20 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | STX | 1.29% | 1.71K | $1.3M |
| 21 | BROADCOM INC | AVGO | 1.25% | 3.60K | $1.3M |
| 22 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 1.22% | 3.45K | $1.3M |
| 23 | WILLIAMS COS INC | WMB | 1.18% | 16.86K | $1.2M |
| 24 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1.17% | 5.58K | $1.2M |
| 25 | ABBVIE INC | ABBV | 1.16% | 4.38K | $1.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 12.33% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $4.8761 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $4.8761 (Jan 07, 2026) |
| Wachstum 1J | +1467.37% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +151.10% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $4.8761 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.3111 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.4055 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.3080 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.0040 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.83% / 14.97% | Sharpe 1J / 3J | 1.27 / 1.54 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.33% / -16.22% | Sortino 1J | 2.05 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.839 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.709 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.23% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 107.98K | Durchschnittliches Volumen | 6.47K |
| AUM | $100.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.36% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $100.8M → $100.8M |
| 1 Monat | $21.1M | +27.14% | $77.6M → $100.8M |
| 1 Woche | $1.4M | +1.49% | $97.1M → $100.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RWLC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.