RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.57 | Günlük Aralık | 24.55 – 24.66 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.58 – 25.40 | Hacim | 15.48K |
| Ort. Hacim | 25.20K | AUM | $142.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 3.63% |
| NAV | 24.55 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 04, 2013 | Varlıklar | 264 |
| İhraççı | Xtrackers | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 233051705 | ISIN | US2330517051 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
DBX ETF Trust - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by DBX Advisors LLC. It invests in fixed income markets of the United States. The fund primarily invests in tax-exempt municipal securities issued by states, cities, counties, districts, their respective agencies, and other tax-exempt issuers that are rated as investment grade by S&P or Moody’s and have a maturity of at least 10 years. The fund seeks to track the performance of the Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index, by using representative sampling technique. DBX ETF Trust - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF was formed on June 4, 2013 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.08% | -1.28% | -1.72% | +0.13% | +4.03% | +0.14% | -3.56% | -1.22% | -0.14% |
| Toplam getiri | -0.77% | -0.32% | +0.12% | +2.33% | +7.86% | +3.47% | -0.61% | +1.51% | +2.71% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 265 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salt River Project Agricultural Improvement &… | — | 1.94% | 2.65M | $2.8M |
| 2 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 1.71% | 2.35M | $2.4M |
| 3 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.69% | 0 | $2.4M |
| 4 | Reno-Tahoe Airport Authority 5.50 07/01/2051 | — | 1.47% | 2.00M | $2.1M |
| 5 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00… | — | 1.43% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | Airport Commission Of The City And County Of… | — | 1.30% | 1.80M | $1.8M |
| 7 | Pennsylvania Turnpike Commission 5.00 12/01/2050 | — | 1.22% | 1.71M | $1.7M |
| 8 | Black Belt Energy Gas District - K 5.00… | — | 1.09% | 1.50M | $1.5M |
| 9 | Miami-Dade Cnty Fla 5.25 10/01/2055 | — | 1.08% | 1.50M | $1.5M |
| 10 | Colorado Springs Colorado Utilities Rev 5.25… | — | 1.03% | 1.40M | $1.5M |
| 11 | Triborough Brdg & Tunnel Authority 5.25… | — | 1.00% | 1.40M | $1.4M |
| 12 | Southern California Public Power Authority 5… | — | 1.00% | 1.40M | $1.4M |
| 13 | IL Finance Authority - A 5.0 11/15/2030 | — | 0.97% | 1.31M | $1.4M |
| 14 | City of Charlotte NC Water & Sewer System… | — | 0.95% | 1.31M | $1.3M |
| 15 | Jea Fla Wtr & Swr Sys 5.25 10/01/2049 | — | 0.92% | 1.25M | $1.3M |
| 16 | Pennsylvania Turnpike Commission-B1 5.0… | — | 0.87% | 1.22M | $1.2M |
| 17 | County of Miami-Dade Seaport Department 5.25… | — | 0.85% | 1.20M | $1.2M |
| 18 | Chicago Il Ohare International Arpt Revenue Iam… | — | 0.83% | 1.15M | $1.2M |
| 19 | Texas Water Development Board Revenue 5… | — | 0.79% | 1.10M | $1.1M |
| 20 | Triborough Bridge And Tunnel Authority 5.00… | — | 0.77% | 1.08M | $1.1M |
| 21 | City of Gainesville FL Utilities System Revenue… | — | 0.76% | 1.00M | $1.1M |
| 22 | Bay Area Toll Authority California Toll Bridge… | — | 0.76% | 1.00M | $1.1M |
| 23 | Hamilton County-REF-REV 5.00 12/01/2029 | — | 0.75% | 1.00M | $1.1M |
| 24 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.5… | — | 0.74% | 1.00M | $1.1M |
| 25 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.25… | — | 0.74% | 1.00M | $1.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.63% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8928 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.0781 (Aug 10, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +8.10% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +7.99% / +5.05% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0781 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.0746 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0771 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.0751 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.0782 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0734 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.0767 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0707 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.0719 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0738 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.0705 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0728 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 5.05% / 7.10% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.853 / 0.005 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.73% / -9.79% | Sortino 1Y | 1.28 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.07 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.271 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.37% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 15.48K | Ortalama hacim | 25.20K |
| AUM | $142.4M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $43.7K | +0.03% | $142.3M → $142.4M |
| 1 Hafta | $287.8K | +0.20% | $142.8M → $142.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RVNU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.