RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.57 | Intervalo Diário | 24.55 – 24.66 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.58 – 25.40 | Volume | 15.48K |
| Volume Médio | 25.20K | AUM | $142.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 3.63% |
| NAV | 24.55 | Prêmio/Desconto | +0.08% indicativo |
| Início | Jun 04, 2013 | Posições | 264 |
| Emissor | Xtrackers | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 233051705 | ISIN | US2330517051 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
DBX ETF Trust - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by DBX Advisors LLC. It invests in fixed income markets of the United States. The fund primarily invests in tax-exempt municipal securities issued by states, cities, counties, districts, their respective agencies, and other tax-exempt issuers that are rated as investment grade by S&P or Moody’s and have a maturity of at least 10 years. The fund seeks to track the performance of the Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index, by using representative sampling technique. DBX ETF Trust - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF was formed on June 4, 2013 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.29% | -1.76% | -1.72% | +0.12% | +3.85% | +0.14% | -3.59% | -1.22% | -0.14% |
| Retorno total | -0.97% | -0.81% | +0.12% | +2.33% | +7.72% | +3.47% | -0.65% | +1.51% | +2.71% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 265 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salt River Project Agricultural Improvement &… | — | 1.94% | 2.65M | $2.8M |
| 2 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 1.71% | 2.35M | $2.4M |
| 3 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.69% | 0 | $2.4M |
| 4 | Reno-Tahoe Airport Authority 5.50 07/01/2051 | — | 1.47% | 2.00M | $2.1M |
| 5 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00… | — | 1.43% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | Airport Commission Of The City And County Of… | — | 1.30% | 1.80M | $1.8M |
| 7 | Pennsylvania Turnpike Commission 5.00 12/01/2050 | — | 1.22% | 1.71M | $1.7M |
| 8 | Black Belt Energy Gas District - K 5.00… | — | 1.09% | 1.50M | $1.5M |
| 9 | Miami-Dade Cnty Fla 5.25 10/01/2055 | — | 1.08% | 1.50M | $1.5M |
| 10 | Colorado Springs Colorado Utilities Rev 5.25… | — | 1.03% | 1.40M | $1.5M |
| 11 | Triborough Brdg & Tunnel Authority 5.25… | — | 1.00% | 1.40M | $1.4M |
| 12 | Southern California Public Power Authority 5… | — | 1.00% | 1.40M | $1.4M |
| 13 | IL Finance Authority - A 5.0 11/15/2030 | — | 0.97% | 1.31M | $1.4M |
| 14 | City of Charlotte NC Water & Sewer System… | — | 0.95% | 1.31M | $1.3M |
| 15 | Jea Fla Wtr & Swr Sys 5.25 10/01/2049 | — | 0.92% | 1.25M | $1.3M |
| 16 | Pennsylvania Turnpike Commission-B1 5.0… | — | 0.87% | 1.22M | $1.2M |
| 17 | County of Miami-Dade Seaport Department 5.25… | — | 0.85% | 1.20M | $1.2M |
| 18 | Chicago Il Ohare International Arpt Revenue Iam… | — | 0.83% | 1.15M | $1.2M |
| 19 | Texas Water Development Board Revenue 5… | — | 0.79% | 1.10M | $1.1M |
| 20 | Triborough Bridge And Tunnel Authority 5.00… | — | 0.77% | 1.08M | $1.1M |
| 21 | City of Gainesville FL Utilities System Revenue… | — | 0.76% | 1.00M | $1.1M |
| 22 | Bay Area Toll Authority California Toll Bridge… | — | 0.76% | 1.00M | $1.1M |
| 23 | Hamilton County-REF-REV 5.00 12/01/2029 | — | 0.75% | 1.00M | $1.1M |
| 24 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.5… | — | 0.74% | 1.00M | $1.1M |
| 25 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.25… | — | 0.74% | 1.00M | $1.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.63% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8928 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.0781 (Aug 10, 2026) |
| Crescimento 1A | +8.10% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +7.99% / +5.05% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0781 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.0746 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0771 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.0751 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.0782 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0734 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.0767 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0707 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.0719 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0738 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.0705 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0728 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.05% / 7.10% | Sharpe 1A / 3A | 0.827 / 0.006 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.73% / -9.79% | Sortino 1A | 1.24 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.07 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.271 |
| Desvio negativo 1A | 3.37% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 15.48K | Volume médio | 25.20K |
| AUM | $142.4M | Prêmio/Desconto | +0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $142.4M → $142.4M |
| 1 Semana | -$400.3K | -0.28% | $142.8M → $142.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.