RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.04 | Day Range | 23.02 – 23.32 |
| 52-Week Range | 22.92 – 25.40 | Volume | 84.11K |
| Avg Volume | 32.73K | AUM | $130.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 3.88% |
| NAV | 23.22 | Premio/Sconto | +0.43% indicativo |
| Inception | Jun 04, 2013 | Posizioni in portafoglio | 219 |
| Emittente | Xtrackers | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 233051705 | ISIN | US2330517051 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
DBX ETF Trust - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by DBX Advisors LLC. It invests in fixed income markets of the United States. The fund primarily invests in tax-exempt municipal securities issued by states, cities, counties, districts, their respective agencies, and other tax-exempt issuers that are rated as investment grade by S&P or Moody’s and have a maturity of at least 10 years. The fund seeks to track the performance of the Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index, by using representative sampling technique. DBX ETF Trust - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF was formed on June 4, 2013 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.12% | -7.46% | -6.16% | -4.97% | -5.47% | +0.16% | -4.23% | -1.53% | -0.53% |
| Rendimento totale | -3.12% | -7.17% | -4.97% | -2.87% | -2.55% | +3.33% | -1.38% | +1.16% | +2.28% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 219 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 6.06% | 0 | $7.9M |
| 2 | Pennsylvania Economic Development Financing… | — | 1.97% | 2.50M | $2.6M |
| 3 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 1.79% | 2.35M | $2.3M |
| 4 | AL Toll Road-1 5.00 10/01/2032 | — | 1.69% | 2.16M | $2.2M |
| 5 | Philadelphia PA Gas Works 5.00 10/01/2030 | — | 1.59% | 2.00M | $2.1M |
| 6 | Washington DC Met Area Transit-B 5.0 07/01/2033 | — | 1.54% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | MET WASHINGTON ARPT 5.0 10/01/2032 | — | 1.52% | 1.95M | $2.0M |
| 8 | Reno-Tahoe Airport Authority 5.50 07/01/2051 | — | 1.50% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | Lower Colorado River 5.0 05/15/2032 | — | 1.39% | 1.79M | $1.8M |
| 10 | City of Chicago Revenue Refunding -B AMT 5.50… | — | 1.39% | 1.83M | $1.8M |
| 11 | Airport Commission Of The City And County Of… | — | 1.31% | 1.80M | $1.7M |
| 12 | Pennsylvania Turnpike Commission 5.00 12/01/2050 | — | 1.24% | 1.71M | $1.6M |
| 13 | Wisconsin St-A-Rev 5.0 06/01/2038 | — | 1.16% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | IN Muni Power Agency-Ref-A 5.0 01/01/2037 | — | 1.15% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | Miami-Dade Cnty Fla 5.25 10/01/2055 | — | 1.10% | 1.50M | $1.4M |
| 16 | Colorado Springs Colorado Utilities Rev 5.25… | — | 1.07% | 1.40M | $1.4M |
| 17 | IL Finance Authority - A 5.0 11/15/2030 | — | 1.03% | 1.31M | $1.4M |
| 18 | Philadelphia A Revenue 5.0 08/01/2035 | — | 1.00% | 1.28M | $1.3M |
| 19 | City of Charlotte NC Water & Sewer System… | — | 0.99% | 1.31M | $1.3M |
| 20 | Jea Fla Wtr & Swr Sys 5.25 10/01/2049 | — | 0.96% | 1.25M | $1.3M |
| 21 | Pennsylvania Turnpike Commission-B1 5.0… | — | 0.93% | 1.22M | $1.2M |
| 22 | Pennsylvania TPK-Third-Ref 5.0 12/01/2030 | — | 0.89% | 1.10M | $1.2M |
| 23 | Phoenix Civic Impt Co 5.0 07/01/2030 | — | 0.87% | 1.11M | $1.1M |
| 24 | Burke County Development Authority 3.60… | — | 0.86% | 1.15M | $1.1M |
| 25 | Fort Worth 5.25 03/01/2043 | — | 0.86% | 1.10M | $1.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.88% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9052 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0762 (Oct 08, 2026) |
| Crescita 1A | +8.06% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +8.28% / +6.46% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.0762 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.0795 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0781 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.0746 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0771 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.0751 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.0782 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0734 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.0767 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0707 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.0719 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0738 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.34% / 7.11% | Sharpe 1A / 3A | -1.31 / -0.113 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.91% / -9.79% | Sortino 1A | -1.71 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.074 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.306 |
| Downside deviation 1Y | 4.09% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 84.11K | Average volume | 32.73K |
| AUM | $130.0M | Premio/Sconto | +0.43% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $8.3K | +0.01% | $130.0M → $130.0M |
| 1 Month | -$5.6M | -4.00% | $138.8M → $130.0M |
| 1 Week | -$1.1M | -0.87% | $131.2M → $130.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RVNU
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.