RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.57 | Tagesspanne | 24.55 – 24.66 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.58 – 25.40 | Volumen | 15.48K |
| Durchschn. Volumen | 25.20K | AUM | $142.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 3.63% |
| NAV | 24.55 | Aufgeld/Abschlag | +0.08% indikativ |
| Auflegung | Jun 04, 2013 | Positionen | 264 |
| Anbieter | Xtrackers | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 233051705 | ISIN | US2330517051 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
DBX ETF Trust - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by DBX Advisors LLC. It invests in fixed income markets of the United States. The fund primarily invests in tax-exempt municipal securities issued by states, cities, counties, districts, their respective agencies, and other tax-exempt issuers that are rated as investment grade by S&P or Moody’s and have a maturity of at least 10 years. The fund seeks to track the performance of the Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index, by using representative sampling technique. DBX ETF Trust - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF was formed on June 4, 2013 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.29% | -1.76% | -1.72% | +0.12% | +3.85% | +0.14% | -3.59% | -1.22% | -0.14% |
| Gesamtrendite | -0.97% | -0.81% | +0.12% | +2.33% | +7.72% | +3.47% | -0.65% | +1.51% | +2.71% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 265 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salt River Project Agricultural Improvement &… | — | 1.94% | 2.65M | $2.8M |
| 2 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 1.71% | 2.35M | $2.4M |
| 3 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.69% | 0 | $2.4M |
| 4 | Reno-Tahoe Airport Authority 5.50 07/01/2051 | — | 1.47% | 2.00M | $2.1M |
| 5 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00… | — | 1.43% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | Airport Commission Of The City And County Of… | — | 1.30% | 1.80M | $1.8M |
| 7 | Pennsylvania Turnpike Commission 5.00 12/01/2050 | — | 1.22% | 1.71M | $1.7M |
| 8 | Black Belt Energy Gas District - K 5.00… | — | 1.09% | 1.50M | $1.5M |
| 9 | Miami-Dade Cnty Fla 5.25 10/01/2055 | — | 1.08% | 1.50M | $1.5M |
| 10 | Colorado Springs Colorado Utilities Rev 5.25… | — | 1.03% | 1.40M | $1.5M |
| 11 | Triborough Brdg & Tunnel Authority 5.25… | — | 1.00% | 1.40M | $1.4M |
| 12 | Southern California Public Power Authority 5… | — | 1.00% | 1.40M | $1.4M |
| 13 | IL Finance Authority - A 5.0 11/15/2030 | — | 0.97% | 1.31M | $1.4M |
| 14 | City of Charlotte NC Water & Sewer System… | — | 0.95% | 1.31M | $1.3M |
| 15 | Jea Fla Wtr & Swr Sys 5.25 10/01/2049 | — | 0.92% | 1.25M | $1.3M |
| 16 | Pennsylvania Turnpike Commission-B1 5.0… | — | 0.87% | 1.22M | $1.2M |
| 17 | County of Miami-Dade Seaport Department 5.25… | — | 0.85% | 1.20M | $1.2M |
| 18 | Chicago Il Ohare International Arpt Revenue Iam… | — | 0.83% | 1.15M | $1.2M |
| 19 | Texas Water Development Board Revenue 5… | — | 0.79% | 1.10M | $1.1M |
| 20 | Triborough Bridge And Tunnel Authority 5.00… | — | 0.77% | 1.08M | $1.1M |
| 21 | City of Gainesville FL Utilities System Revenue… | — | 0.76% | 1.00M | $1.1M |
| 22 | Bay Area Toll Authority California Toll Bridge… | — | 0.76% | 1.00M | $1.1M |
| 23 | Hamilton County-REF-REV 5.00 12/01/2029 | — | 0.75% | 1.00M | $1.1M |
| 24 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.5… | — | 0.74% | 1.00M | $1.1M |
| 25 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.25… | — | 0.74% | 1.00M | $1.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.63% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8928 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0781 (Aug 10, 2026) |
| Wachstum 1J | +8.10% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +7.99% / +5.05% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0781 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.0746 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0771 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.0751 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.0782 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0734 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.0767 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0707 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.0719 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0738 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.0705 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0728 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5.05% / 7.10% | Sharpe 1J / 3J | 0.827 / 0.006 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.73% / -9.79% | Sortino 1J | 1.24 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.07 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.271 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.37% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 15.48K | Durchschnittliches Volumen | 25.20K |
| AUM | $142.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $142.4M → $142.4M |
| 1 Woche | -$400.3K | -0.28% | $142.8M → $142.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RVNU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.