RTH VanEck Retail ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 266.22 | Дневной диапазон | 264.52 – 266.85 |
| Диапазон за 52 недели | 242.88 – 275.19 | Объём торгов | 5.16K |
| Средний объём | 5.94K | AUM | $253.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 0.91% |
| NAV | 266.22 | Премия/дисконт | -0.55% индикативный |
| Дата запуска | Dec 20, 2011 | Состав портфеля | 26 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Consumer Discretionary | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189F684 | ISIN | US92189F6842 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The VanEck Retail ETF (RTH) endeavors to mirror, with high fidelity, the price appreciation and income generation of the MVIS US Listed Retail 25 Index (MVRTHTR), before considering any associated expenses. This benchmark index is designed to encapsulate the performance of various companies engaged in the broad retail industry, encompassing everything from wholesale distribution and online sales to direct mail and television shopping, as well as multi-line stores, specialty boutiques, and purveyors of food and other essential goods.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.21% | +2.21% | +1.38% | +6.71% | +7.56% | +15.50% | +8.26% | +12.86% | +11.11% |
| Совокупная доходность | +4.22% | +2.21% | +1.38% | +6.71% | +8.60% | +16.59% | +9.30% | +14.07% | +12.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 27 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.Com Inc | AMZN | 21.58% | 208.62K | $54.3M |
| 2 | Walmart Inc | WMT | 9.72% | 235.90K | $24.4M |
| 3 | Costco Wholesale Corp | COST | 8.00% | 21.56K | $20.1M |
| 4 | Home Depot Inc/The | HD | 5.18% | 38.92K | $13.0M |
| 5 | Mckesson Corp | MCK | 4.71% | 14.13K | $11.9M |
| 6 | Lowe's Cos Inc | LOW | 4.47% | 51.67K | $11.2M |
| 7 | Cvs Health Corp | CVS | 4.24% | 113.97K | $10.7M |
| 8 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 4.24% | 119.71K | $10.7M |
| 9 | Tjx Cos Inc/The | TJX | 4.14% | 74.03K | $10.4M |
| 10 | Ross Stores Inc | ROST | 4.12% | 45.22K | $10.4M |
| 11 | Target Corp | TGT | 3.53% | 56.12K | $8.9M |
| 12 | Fastenal Co | FAST | 3.14% | 155.84K | $7.9M |
| 13 | Cardinal Health Inc | CAH | 3.00% | 33.02K | $7.5M |
| 14 | Cencora Inc | COR | 2.97% | 23.70K | $7.5M |
| 15 | Autozone Inc | AZO | 2.74% | 2.32K | $6.9M |
| 16 | Carvana Co | CVNA | 2.41% | 84.77K | $6.1M |
| 17 | Jd.Com Inc | JD | 2.31% | 197.12K | $5.8M |
| 18 | Sysco Corp | SYY | 2.01% | 60.75K | $5.0M |
| 19 | Kroger Co/The | KR | 1.55% | 69.30K | $3.9M |
| 20 | Dollar General Corp | DG | 1.31% | 27.26K | $3.3M |
| 21 | Ulta Beauty Inc | ULTA | 1.20% | 5.84K | $3.0M |
| 22 | Dollar Tree Inc | DLTR | 0.97% | 19.06K | $2.4M |
| 23 | Tractor Supply Co | TSCO | 0.90% | 64.80K | $2.3M |
| 24 | Best Buy Co Inc | BBY | 0.79% | 23.10K | $2.0M |
| 25 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 0.69% | 14.91K | $1.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.91% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4205 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $2.4205 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | +39.75% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.47% / +19.27% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.4205 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.7320 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $2.0075 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.8450 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.5150 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.0030 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $1.0900 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.9840 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $1.4280 |
| Dec 19, 2016 | Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | $1.3940 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $1.7450 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $0.2910 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.55% / 13.99% | Шарп 1Л / 3Л | 0.437 / 1.01 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.83% / -13.80% | Сортино 1Л | 0.662 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.642 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.457 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.93% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.16K | Средний объём | 5.94K |
| AUM | $253.3M | Премия/дисконт | -0.55% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.2M | +0.48% | $253.0M → $254.2M |
| 1 неделя | $597.8K | +0.23% | $255.6M → $254.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RTH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.