RTH VanEck Retail ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 266.22 | Day Range | 264.52 – 266.85 |
| 52-Week Range | 242.88 – 275.19 | Volume | 5.16K |
| Avg Volume | 5.94K | AUM | $253.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 0.91% |
| NAV | 266.22 | Premio/Sconto | -0.55% indicativo |
| Inception | Dec 20, 2011 | Posizioni in portafoglio | 26 |
| Emittente | VanEck | Borsa | NASDAQ |
| Category | Consumer Discretionary | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92189F684 | ISIN | US92189F6842 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The VanEck Retail ETF (RTH) endeavors to mirror, with high fidelity, the price appreciation and income generation of the MVIS US Listed Retail 25 Index (MVRTHTR), before considering any associated expenses. This benchmark index is designed to encapsulate the performance of various companies engaged in the broad retail industry, encompassing everything from wholesale distribution and online sales to direct mail and television shopping, as well as multi-line stores, specialty boutiques, and purveyors of food and other essential goods.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.12% | +0.73% | +1.44% | +6.12% | +6.78% | +15.27% | +8.10% | +12.79% | +11.08% |
| Rendimento totale | +2.12% | +0.73% | +1.44% | +6.12% | +7.81% | +16.36% | +9.13% | +14.00% | +12.54% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 27 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.Com Inc | AMZN | 21.58% | 208.62K | $54.3M |
| 2 | Walmart Inc | WMT | 9.72% | 235.90K | $24.4M |
| 3 | Costco Wholesale Corp | COST | 8.00% | 21.56K | $20.1M |
| 4 | Home Depot Inc/The | HD | 5.18% | 38.92K | $13.0M |
| 5 | Mckesson Corp | MCK | 4.71% | 14.13K | $11.9M |
| 6 | Lowe's Cos Inc | LOW | 4.47% | 51.67K | $11.2M |
| 7 | Cvs Health Corp | CVS | 4.24% | 113.97K | $10.7M |
| 8 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 4.24% | 119.71K | $10.7M |
| 9 | Tjx Cos Inc/The | TJX | 4.14% | 74.03K | $10.4M |
| 10 | Ross Stores Inc | ROST | 4.12% | 45.22K | $10.4M |
| 11 | Target Corp | TGT | 3.53% | 56.12K | $8.9M |
| 12 | Fastenal Co | FAST | 3.14% | 155.84K | $7.9M |
| 13 | Cardinal Health Inc | CAH | 3.00% | 33.02K | $7.5M |
| 14 | Cencora Inc | COR | 2.97% | 23.70K | $7.5M |
| 15 | Autozone Inc | AZO | 2.74% | 2.32K | $6.9M |
| 16 | Carvana Co | CVNA | 2.41% | 84.77K | $6.1M |
| 17 | Jd.Com Inc | JD | 2.31% | 197.12K | $5.8M |
| 18 | Sysco Corp | SYY | 2.01% | 60.75K | $5.0M |
| 19 | Kroger Co/The | KR | 1.55% | 69.30K | $3.9M |
| 20 | Dollar General Corp | DG | 1.31% | 27.26K | $3.3M |
| 21 | Ulta Beauty Inc | ULTA | 1.20% | 5.84K | $3.0M |
| 22 | Dollar Tree Inc | DLTR | 0.97% | 19.06K | $2.4M |
| 23 | Tractor Supply Co | TSCO | 0.90% | 64.80K | $2.3M |
| 24 | Best Buy Co Inc | BBY | 0.79% | 23.10K | $2.0M |
| 25 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 0.69% | 14.91K | $1.7M |
| 26 | Other/Cash | — | 0.07% | 0 | $180.7K |
| 27 | -USD CASH- | — | 0.02% | 38.42K | $38.4K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.91% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.4205 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $2.4205 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | +39.75% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +9.47% / +19.27% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.4205 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.7320 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $2.0075 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.8450 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.5150 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.0030 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $1.0900 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.9840 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $1.4280 |
| Dec 19, 2016 | Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | $1.3940 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $1.7450 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $0.2910 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.56% / 13.98% | Sharpe 1A / 3A | 0.378 / 0.994 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.83% / -13.80% | Sortino 1A | 0.573 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.642 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.457 |
| Downside deviation 1Y | 8.95% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.16K | Average volume | 5.94K |
| AUM | $253.3M | Premio/Sconto | -0.55% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$870.4K | -0.34% | $254.2M → $253.3M |
| 1 Week | -$6.0M | -2.34% | $256.1M → $253.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su RTH
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.