RTH VanEck Retail ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 266.22 | Dagbandbreedte | 264.52 – 266.85 |
| 52-weeksbereik | 242.88 – 275.19 | Volume | 5.16K |
| Gem. volume | 5.94K | AUM | $253.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 0.91% |
| NAV | 266.22 | Premie/korting | -0.55% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 20, 2011 | Posities | 26 |
| Uitgevende instelling | VanEck | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Consumer Discretionary | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92189F684 | ISIN | US92189F6842 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The VanEck Retail ETF (RTH) endeavors to mirror, with high fidelity, the price appreciation and income generation of the MVIS US Listed Retail 25 Index (MVRTHTR), before considering any associated expenses. This benchmark index is designed to encapsulate the performance of various companies engaged in the broad retail industry, encompassing everything from wholesale distribution and online sales to direct mail and television shopping, as well as multi-line stores, specialty boutiques, and purveyors of food and other essential goods.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.21% | +2.21% | +1.38% | +6.71% | +7.56% | +15.50% | +8.26% | +12.86% | +11.11% |
| Totaalrendement | +4.22% | +2.21% | +1.38% | +6.71% | +8.60% | +16.59% | +9.30% | +14.07% | +12.57% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 27 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.Com Inc | AMZN | 21.58% | 208.62K | $54.3M |
| 2 | Walmart Inc | WMT | 9.72% | 235.90K | $24.4M |
| 3 | Costco Wholesale Corp | COST | 8.00% | 21.56K | $20.1M |
| 4 | Home Depot Inc/The | HD | 5.18% | 38.92K | $13.0M |
| 5 | Mckesson Corp | MCK | 4.71% | 14.13K | $11.9M |
| 6 | Lowe's Cos Inc | LOW | 4.47% | 51.67K | $11.2M |
| 7 | Cvs Health Corp | CVS | 4.24% | 113.97K | $10.7M |
| 8 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 4.24% | 119.71K | $10.7M |
| 9 | Tjx Cos Inc/The | TJX | 4.14% | 74.03K | $10.4M |
| 10 | Ross Stores Inc | ROST | 4.12% | 45.22K | $10.4M |
| 11 | Target Corp | TGT | 3.53% | 56.12K | $8.9M |
| 12 | Fastenal Co | FAST | 3.14% | 155.84K | $7.9M |
| 13 | Cardinal Health Inc | CAH | 3.00% | 33.02K | $7.5M |
| 14 | Cencora Inc | COR | 2.97% | 23.70K | $7.5M |
| 15 | Autozone Inc | AZO | 2.74% | 2.32K | $6.9M |
| 16 | Carvana Co | CVNA | 2.41% | 84.77K | $6.1M |
| 17 | Jd.Com Inc | JD | 2.31% | 197.12K | $5.8M |
| 18 | Sysco Corp | SYY | 2.01% | 60.75K | $5.0M |
| 19 | Kroger Co/The | KR | 1.55% | 69.30K | $3.9M |
| 20 | Dollar General Corp | DG | 1.31% | 27.26K | $3.3M |
| 21 | Ulta Beauty Inc | ULTA | 1.20% | 5.84K | $3.0M |
| 22 | Dollar Tree Inc | DLTR | 0.97% | 19.06K | $2.4M |
| 23 | Tractor Supply Co | TSCO | 0.90% | 64.80K | $2.3M |
| 24 | Best Buy Co Inc | BBY | 0.79% | 23.10K | $2.0M |
| 25 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 0.69% | 14.91K | $1.7M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.91% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.4205 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 22, 2025 | Laatste betaling | $2.4205 (Dec 26, 2025) |
| Groei 1J | +39.75% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +9.47% / +19.27% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.4205 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.7320 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $2.0075 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.8450 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.5150 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.0030 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $1.0900 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.9840 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $1.4280 |
| Dec 19, 2016 | Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | $1.3940 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $1.7450 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $0.2910 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.55% / 13.99% | Sharpe 1J / 3J | 0.437 / 1.01 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.83% / -13.80% | Sortino 1J | 0.662 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.642 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.457 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.93% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5.16K | Gemiddeld volume | 5.94K |
| AUM | $253.3M | Premie/korting | -0.55% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $1.2M | +0.48% | $253.0M → $254.2M |
| 1 week | $597.8K | +0.23% | $255.6M → $254.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over RTH
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.