RTH VanEck Retail ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 259.90 | Tagesspanne | 259.90 – 260.39 |
| 52-Wochen-Spanne | 242.88 – 275.19 | Volumen | 44 |
| Durchschn. Volumen | 4.68K | AUM | $242.2M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 0.93% |
| NAV | 259.95 | Aufgeld/Abschlag | +0.05% indikativ |
| Auflegung | Dec 20, 2011 | Positionen | 26 |
| Anbieter | VanEck | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Consumer Discretionary | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92189F684 | ISIN | US92189F6842 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The VanEck Retail ETF (RTH) endeavors to mirror, with high fidelity, the price appreciation and income generation of the MVIS US Listed Retail 25 Index (MVRTHTR), before considering any associated expenses. This benchmark index is designed to encapsulate the performance of various companies engaged in the broad retail industry, encompassing everything from wholesale distribution and online sales to direct mail and television shopping, as well as multi-line stores, specialty boutiques, and purveyors of food and other essential goods.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.25% | +0.68% | -0.83% | +4.17% | +5.27% | +15.52% | +8.09% | +12.93% | +10.90% |
| Gesamtrendite | +1.25% | +0.68% | -0.83% | +4.17% | +6.28% | +16.61% | +9.12% | +14.15% | +12.35% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 27 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.Com Inc | AMZN | 19.98% | 189.25K | $48.1M |
| 2 | Walmart Inc | WMT | 11.74% | 255.50K | $28.2M |
| 3 | Costco Wholesale Corp | COST | 9.05% | 22.96K | $21.8M |
| 4 | Tjx Cos Inc/The | TJX | 5.46% | 94.68K | $13.1M |
| 5 | Home Depot Inc/The | HD | 4.72% | 38.47K | $11.4M |
| 6 | Mckesson Corp | MCK | 4.66% | 12.05K | $11.2M |
| 7 | Lowe's Cos Inc | LOW | 4.25% | 54.12K | $10.2M |
| 8 | Cvs Health Corp | CVS | 4.11% | 112.68K | $9.9M |
| 9 | Target Corp | TGT | 3.88% | 60.35K | $9.3M |
| 10 | Ross Stores Inc | ROST | 3.88% | 41.42K | $9.3M |
| 11 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 3.79% | 106.17K | $9.1M |
| 12 | Cencora Inc | COR | 3.39% | 25.35K | $8.1M |
| 13 | Fastenal Co | FAST | 3.01% | 143.26K | $7.2M |
| 14 | Cardinal Health Inc | CAH | 2.99% | 30.15K | $7.2M |
| 15 | Autozone Inc | AZO | 2.37% | 1.96K | $5.7M |
| 16 | Jd.Com Inc | JD | 2.03% | 181.29K | $4.9M |
| 17 | Kroger Co/The | KR | 1.85% | 72.56K | $4.5M |
| 18 | Sysco Corp | SYY | 1.82% | 55.87K | $4.4M |
| 19 | Carvana Co | CVNA | 1.54% | 58.77K | $3.7M |
| 20 | Dollar General Corp | DG | 1.29% | 25.07K | $3.1M |
| 21 | Ulta Beauty Inc | ULTA | 1.25% | 5.34K | $3.0M |
| 22 | Tractor Supply Co | TSCO | 0.82% | 59.21K | $2.0M |
| 23 | Dollar Tree Inc | DLTR | 0.81% | 16.52K | $2.0M |
| 24 | Best Buy Co Inc | BBY | 0.79% | 21.48K | $1.9M |
| 25 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 0.51% | 13.35K | $1.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.93% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.4205 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $2.4205 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | +39.75% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +9.47% / +19.27% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.4205 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.7320 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $2.0075 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.8450 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.5150 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.0030 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $1.0900 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.9840 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $1.4280 |
| Dec 19, 2016 | Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | $1.3940 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $1.7450 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $0.2910 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.86% / 13.98% | Sharpe 1J / 3J | 0.349 / 0.995 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.74% / -13.80% | Sortino 1J | 0.521 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.634 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.454 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.28% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 44 | Durchschnittliches Volumen | 4.68K |
| AUM | $242.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.5M | +0.63% | $240.6M → $242.2M |
| 1 Monat | -$583.8K | -0.24% | $240.4M → $242.2M |
| 1 Woche | $378.3K | +0.16% | $234.3M → $242.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RTH
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.