ROPE EA Series Trust - Coastal Compass 100 ETF
报价截至 2026年10月26日 15:06 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 30.27 | 当日价格区间 | 30.40 – 30.43 |
| 52周区间 | 25.79 – 31.01 | 成交量 | 1840 |
| 平均成交量 | 7523 | AUM | US$2422万 (2026年10月26日) |
| 费用率 | 0.81% | 收益率（TTM） | 1.75% |
| NAV | 30.28 | 溢价/折价 | +0.39% 参考性 |
| 成立日期 | 2024年12月17日 | 持仓明细 | 52 |
| 发行方 | Coastal Compass | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 02072L169 | ISIN | US02072L1695 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
ROPE is designed to provide exposure to the large-cap spectrum of the US equity market with a focus on dividend-paying securities. It seeks to benefit in the upward market trends and provide protection during downsides by shifting up to 100% of its portfolio into cash and cash equivalents using a series of stop levels. In constructing the portfolio, the adviser begins with identifying the investable universe of the 100 largest US-listed stocks. Within the initial universe, 25-50 dividend-paying companies are then identified and included for their high-quality characteristics including positive absolute momentum, attractive dividend yields, strong balance sheets, and reasonable valuations. The top 10-20 securities with the highest dividend yields are then selected to equally make up 40% of the portfolio. The remaining securities also approximately equally weighted while the fund maintains 5% of less in small cash.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月26日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.75% | -0.56% | +5.69% | +11.95% | +15.31% | — | — | — | +12.87% |
| 总回报 | +3.10% | -0.23% | +6.51% | +12.99% | +17.51% | — | — | — | +15.02% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.81% | 每10,000美元投资的年化费用 | $81.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 52 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amgen Inc | AMGN | 5.99% | 3280 | US$147万 |
| 2 | AbbVie Inc | ABBV | 5.50% | 4721 | US$135万 |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | PG | 5.38% | 8023 | US$132万 |
| 4 | Mondelez International Inc | MDLZ | 5.38% | 2.02万 | US$132万 |
| 5 | Philip Morris International Inc | PM | 5.26% | 6401 | US$129万 |
| 6 | Altria Group Inc | MO | 5.06% | 1.63万 | US$124万 |
| 7 | US Bancorp | USB | 4.81% | 1.97万 | US$118万 |
| 8 | Southern Co/The | SO | 4.73% | 1.23万 | US$116万 |
| 9 | Simon Property Group Inc | SPG | 4.65% | 5371 | US$114万 |
| 10 | United Parcel Service Inc | UPS | 4.57% | 1.1万 | US$112万 |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.71% | 90.92万 | US$91万 |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.55% | 561 | US$38万 |
| 13 | Danaher Corp | DHR | 1.39% | 1464 | US$34万 |
| 14 | Visa Inc | V | 1.39% | 811 | US$34万 |
| 15 | Merck & Co Inc | MRK | 1.35% | 2243 | US$33万 |
| 16 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.35% | 3443 | US$33万 |
| 17 | Mastercard Inc | MA | 1.30% | 510 | US$32万 |
| 18 | 3M Co | MMM | 1.30% | 1845 | US$32万 |
| 19 | Deere & Co | DE | 1.26% | 483 | US$31万 |
| 20 | Apple Inc | AAPL | 1.26% | 897 | US$31万 |
| 21 | Capital One Financial Corp | COF | 1.22% | 1451 | US$30万 |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1.22% | 3053 | US$30万 |
| 23 | Union Pacific Corp | UNP | 1.18% | 986 | US$29万 |
| 24 | Starbucks Corp | SBUX | 1.18% | 2804 | US$29万 |
| 25 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.14% | 1057 | US$28万 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.75% | 已派发（过去12个月） | $0.5300 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年9月28日 | 最近派息 | $0.0970 (2026年9月30日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月28日 | 2026年9月28日 | 2026年9月30日 | $0.0970 |
| 2026年6月29日 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 | $0.1330 |
| 2026年3月30日 | 2026年3月30日 | 2026年3月31日 | $0.0450 |
| 2025年12月23日 | 2025年12月23日 | 2025年12月24日 | $0.2550 |
| 2025年9月29日 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 | $0.1290 |
| 2025年6月27日 | 2025年6月27日 | 2025年6月30日 | $0.1390 |
| 2025年3月28日 | 2025年3月28日 | 2025年3月31日 | $0.1260 |
| 2024年12月30日 | 2024年12月30日 | 2024年12月31日 | $0.0070 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 10.79% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.20 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.71% / — | 索提诺比率（1年） | 1.85 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.4800 | 与标普500的相关性（1年） | 0.3880 |
| 下行偏差 1年 | 7.01% | 所用无风险利率 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年10月26日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1840 | 平均成交量 | 7523 |
| AUM | US$2422万 | 溢价/折价 | +0.39% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$29.9万 | +1.25% | US$2385万 → US$2422万 |
| 1个月 | US$76.4万 | +3.34% | US$2289万 → US$2422万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。