ROPE EA Series Trust - Coastal Compass 100 ETF
기준 시세 2026. 10. 26. 16:17 UTC · 시세는 데이터 제공업체로부터 매 시간 갱신되므로, 장중에는 가격이 최대 1~2시간 전 데이터일 수 있습니다. 각 시세에는 해당 타임스탬프가 표시됩니다.
| 전일 종가 | 30.27 | 당일 가격 범위 | 30.32 – 30.43 |
| 52주 범위 | 25.79 – 31.01 | 거래량 | 2.01천 |
| 평균 거래량 | 7.52천 | AUM | US$2422만 (2026. 10. 26.) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.81% | 수익률 (TTM) | 1.75% |
| NAV | 30.28 | 프리미엄/디스카운트 | +0.13% 잠정 |
| 설정일 | 2024. 12. 17. | 보유 종목 | 52 |
| 운용사 | Coastal Compass | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | — | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 02072L169 | ISIN | US02072L1695 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
ROPE is designed to provide exposure to the large-cap spectrum of the US equity market with a focus on dividend-paying securities. It seeks to benefit in the upward market trends and provide protection during downsides by shifting up to 100% of its portfolio into cash and cash equivalents using a series of stop levels. In constructing the portfolio, the adviser begins with identifying the investable universe of the 100 largest US-listed stocks. Within the initial universe, 25-50 dividend-paying companies are then identified and included for their high-quality characteristics including positive absolute momentum, attractive dividend yields, strong balance sheets, and reasonable valuations. The top 10-20 securities with the highest dividend yields are then selected to equally make up 40% of the portfolio. The remaining securities also approximately equally weighted while the fund maintains 5% of less in small cash.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 2026. 10. 26..
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +2.75% | -0.56% | +5.69% | +11.95% | +15.31% | — | — | — | +12.87% |
| 총수익률 | +3.10% | -0.23% | +6.51% | +12.99% | +17.51% | — | — | — | +15.02% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 2026. 10. 23.. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.81% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $81.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
보유 종목 목록 조회 일자: 2026. 10. 23. · 데이터 제공업체가 공개한 이 펀드의 최신 포트폴리오입니다. 운용사는 보유 종목을 매일 또는 매월 공개하므로 포트폴리오 기준일이 현재보다 이전일 수 있으며, 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 보유 종목 52개 저장됨.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amgen Inc | AMGN | 5.99% | 3.28천 | US$147만 |
| 2 | AbbVie Inc | ABBV | 5.50% | 4.72천 | US$135만 |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | PG | 5.38% | 8.02천 | US$132만 |
| 4 | Mondelez International Inc | MDLZ | 5.38% | 2.02만 | US$132만 |
| 5 | Philip Morris International Inc | PM | 5.26% | 6.4천 | US$129만 |
| 6 | Altria Group Inc | MO | 5.06% | 1.63만 | US$124만 |
| 7 | US Bancorp | USB | 4.81% | 1.97만 | US$118만 |
| 8 | Southern Co/The | SO | 4.73% | 1.23만 | US$116만 |
| 9 | Simon Property Group Inc | SPG | 4.65% | 5.37천 | US$114만 |
| 10 | United Parcel Service Inc | UPS | 4.57% | 1.1만 | US$112만 |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.71% | 90.92만 | US$91만 |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.55% | 561 | US$38만 |
| 13 | Danaher Corp | DHR | 1.39% | 1.46천 | US$34만 |
| 14 | Visa Inc | V | 1.39% | 811 | US$34만 |
| 15 | Merck & Co Inc | MRK | 1.35% | 2.24천 | US$33만 |
| 16 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.35% | 3.44천 | US$33만 |
| 17 | Mastercard Inc | MA | 1.30% | 510 | US$32만 |
| 18 | 3M Co | MMM | 1.30% | 1.84천 | US$32만 |
| 19 | Deere & Co | DE | 1.26% | 483 | US$31만 |
| 20 | Apple Inc | AAPL | 1.26% | 897 | US$31만 |
| 21 | Capital One Financial Corp | COF | 1.22% | 1.45천 | US$30만 |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1.22% | 3.05천 | US$30만 |
| 23 | Union Pacific Corp | UNP | 1.18% | 986 | US$29만 |
| 24 | Starbucks Corp | SBUX | 1.18% | 2.8천 | US$29만 |
| 25 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.14% | 1.06천 | US$28만 |
| 26 | RTX Corp | RTX | 1.14% | 1.44천 | US$28만 |
| 27 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.14% | 823 | US$28만 |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.14% | 656 | US$28만 |
| 29 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.10% | 2.56천 | US$27만 |
| 30 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.10% | 3.3천 | US$27만 |
| 31 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 1.10% | 1.87천 | US$27만 |
| 32 | Home Depot Inc/The | HD | 1.10% | 826 | US$27만 |
| 33 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.10% | 970 | US$27만 |
| 34 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.10% | 1.54천 | US$27만 |
| 35 | American Express Co | AXP | 1.10% | 820 | US$27만 |
| 36 | Citigroup Inc | C | 1.06% | 2.09천 | US$26만 |
| 37 | CVS Health Corp | CVS | 1.06% | 2.8천 | US$26만 |
| 38 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.06% | 1.63천 | US$26만 |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.06% | 2.82천 | US$26만 |
| 40 | Linde PLC | LIN | 1.06% | 503 | US$26만 |
| 41 | General Dynamics Corp | GD | 1.06% | 741 | US$26만 |
| 42 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.02% | 189 | US$25만 |
| 43 | Bank of America Corp | BAC | 1.02% | 4.9천 | US$25만 |
| 44 | Alphabet Inc | GOOG | 0.98% | 748 | US$24만 |
| 45 | International Business Machines Corp | IBM | 0.98% | 960 | US$24만 |
| 46 | GE AEROSPACE | GE | 0.98% | 805 | US$24만 |
| 47 | Morgan Stanley | MS | 0.98% | 1.29천 | US$24만 |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0.94% | 257 | US$23만 |
| 49 | Lam Research Corp | LRCX | 0.82% | 884 | US$20만 |
| 50 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.77% | 498 | US$19만 |
| 51 | Caterpillar Inc | CAT | 0.77% | 269 | US$19만 |
| 52 | Cash & Other | — | 0.12% | 2.53만 | US$3만 |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.75% | 지급액 (최근 12개월) | $0.5300 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | 2026. 9. 28. | 최근 지급일 | $0.0970 (2026. 9. 30.) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026. 9. 28. | 2026. 9. 28. | 2026. 9. 30. | $0.0970 |
| 2026. 6. 29. | 2026. 6. 29. | 2026. 6. 30. | $0.1330 |
| 2026. 3. 30. | 2026. 3. 30. | 2026. 3. 31. | $0.0450 |
| 2025. 12. 23. | 2025. 12. 23. | 2025. 12. 24. | $0.2550 |
| 2025. 9. 29. | 2025. 9. 29. | 2025. 9. 30. | $0.1290 |
| 2025. 6. 27. | 2025. 6. 27. | 2025. 6. 30. | $0.1390 |
| 2025. 3. 28. | 2025. 3. 28. | 2025. 3. 31. | $0.1260 |
| 2024. 12. 30. | 2024. 12. 30. | 2024. 12. 31. | $0.0070 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 10.79% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.20 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.71% / — | 소르티노 지수 1년 | 1.85 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.4800 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.3880 |
| 하방 편차 1년 | 7.01% | 사용된 무위험 수익률 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 2026. 10. 26.. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.01천 | 평균 거래량 | 7.52천 |
| AUM | US$2422만 | 프리미엄/디스카운트 | +0.13% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1주 | US$29.9만 | +1.25% | US$2385만 → US$2422만 |
| 1개월 | US$76.4만 | +3.34% | US$2289만 → US$2422만 |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — ROPE
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다. 일반 ETF 관련 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.