ROPE EA Series Trust - Coastal Compass 100 ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 19:38 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 30,27 | Günlük Aralık | 30,29 – 30,43 |
| 52 Haftalık Aralık | 25,79 – 31,01 | Hacim | 2,37 B |
| Ort. Hacim | 7,52 B | AUM | 24,2 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,81 | Getiri (TTM) | %1,75 |
| NAV | 30,28 | Prim/İskonto | +%0,03 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 17 Ara 2024 | Varlıklar | 52 |
| İhraççı | Coastal Compass | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072L169 | ISIN | US02072L1695 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
ROPE is designed to provide exposure to the large-cap spectrum of the US equity market with a focus on dividend-paying securities. It seeks to benefit in the upward market trends and provide protection during downsides by shifting up to 100% of its portfolio into cash and cash equivalents using a series of stop levels. In constructing the portfolio, the adviser begins with identifying the investable universe of the 100 largest US-listed stocks. Within the initial universe, 25-50 dividend-paying companies are then identified and included for their high-quality characteristics including positive absolute momentum, attractive dividend yields, strong balance sheets, and reasonable valuations. The top 10-20 securities with the highest dividend yields are then selected to equally make up 40% of the portfolio. The remaining securities also approximately equally weighted while the fund maintains 5% of less in small cash.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%2,75 | -%0,56 | +%5,69 | +%11,95 | +%15,31 | — | — | — | +%12,87 |
| Toplam getiri | +%3,10 | -%0,23 | +%6,51 | +%12,99 | +%17,51 | — | — | — | +%15,02 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,81 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $81.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 52 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amgen Inc | AMGN | %5,99 | 3,28 B | 1,5 Mn $ |
| 2 | AbbVie Inc | ABBV | %5,50 | 4,72 B | 1,4 Mn $ |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | PG | %5,38 | 8,02 B | 1,3 Mn $ |
| 4 | Mondelez International Inc | MDLZ | %5,38 | 20,18 B | 1,3 Mn $ |
| 5 | Philip Morris International Inc | PM | %5,26 | 6,4 B | 1,3 Mn $ |
| 6 | Altria Group Inc | MO | %5,06 | 16,34 B | 1,2 Mn $ |
| 7 | US Bancorp | USB | %4,81 | 19,71 B | 1,2 Mn $ |
| 8 | Southern Co/The | SO | %4,73 | 12,35 B | 1,2 Mn $ |
| 9 | Simon Property Group Inc | SPG | %4,65 | 5,37 B | 1,1 Mn $ |
| 10 | United Parcel Service Inc | UPS | %4,57 | 10,99 B | 1,1 Mn $ |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | %3,71 | 909,23 B | 910 B $ |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | %1,55 | 561 | 380 B $ |
| 13 | Danaher Corp | DHR | %1,39 | 1,46 B | 340 B $ |
| 14 | Visa Inc | V | %1,39 | 811 | 340 B $ |
| 15 | Merck & Co Inc | MRK | %1,35 | 2,24 B | 330 B $ |
| 16 | Coca-Cola Co/The | KO | %1,35 | 3,44 B | 330 B $ |
| 17 | Mastercard Inc | MA | %1,30 | 510 | 320 B $ |
| 18 | 3M Co | MMM | %1,30 | 1,84 B | 320 B $ |
| 19 | Deere & Co | DE | %1,26 | 483 | 310 B $ |
| 20 | Apple Inc | AAPL | %1,26 | 897 | 310 B $ |
| 21 | Capital One Financial Corp | COF | %1,22 | 1,45 B | 300 B $ |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | CL | %1,22 | 3,05 B | 300 B $ |
| 23 | Union Pacific Corp | UNP | %1,18 | 986 | 290 B $ |
| 24 | Starbucks Corp | SBUX | %1,18 | 2,8 B | 290 B $ |
| 25 | Johnson & Johnson | JNJ | %1,14 | 1,06 B | 280 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,75 | Ödenen (son 12 ay) | $0.5300 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 28 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0970 (30 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 28 Eyl 2026 | 28 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | $0.0970 |
| 29 Haz 2026 | 29 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | $0.1330 |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.0450 |
| 23 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | 24 Ara 2025 | $0.2550 |
| 29 Eyl 2025 | 29 Eyl 2025 | 30 Eyl 2025 | $0.1290 |
| 27 Haz 2025 | 27 Haz 2025 | 30 Haz 2025 | $0.1390 |
| 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | $0.1260 |
| 30 Ara 2024 | 30 Ara 2024 | 31 Ara 2024 | $0.0070 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %10,79 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1,20 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%6,71 / — | Sortino 1Y | 1,85 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,4800 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,3880 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %7,01 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2,37 B | Ortalama hacim | 7,52 B |
| AUM | 24,2 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,03 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 298,9 B $ | +%1,25 | 23,8 Mn $ → 24,2 Mn $ |
| 1 Ay | 764,3 B $ | +%3,34 | 22,9 Mn $ → 24,2 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ROPE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.