ROPE EA Series Trust - Coastal Compass 100 ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 19:38 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 30,27 | Дневной диапазон | 30,29 – 30,43 |
| Диапазон за 52 недели | 25,79 – 31,01 | Объём торгов | 2,37 тыс. |
| Средний объём | 7,52 тыс. | AUM | 24,3 млн $ (27 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,81 % | Доходность (TTM) | 1,75 % |
| NAV | 30,34 | Премия/дисконт | -0,16 % индикативный |
| Дата запуска | 17 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 52 |
| Эмитент | Coastal Compass | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L169 | ISIN | US02072L1695 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ROPE is designed to provide exposure to the large-cap spectrum of the US equity market with a focus on dividend-paying securities. It seeks to benefit in the upward market trends and provide protection during downsides by shifting up to 100% of its portfolio into cash and cash equivalents using a series of stop levels. In constructing the portfolio, the adviser begins with identifying the investable universe of the 100 largest US-listed stocks. Within the initial universe, 25-50 dividend-paying companies are then identified and included for their high-quality characteristics including positive absolute momentum, attractive dividend yields, strong balance sheets, and reasonable valuations. The top 10-20 securities with the highest dividend yields are then selected to equally make up 40% of the portfolio. The remaining securities also approximately equally weighted while the fund maintains 5% of less in small cash.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 27 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2,54 % | -0,69 % | +5,84 % | +12,02 % | +14,73 % | — | — | — | +12,85 % |
| Совокупная доходность | +2,89 % | -0,36 % | +6,65 % | +13,06 % | +16,90 % | — | — | — | +14,99 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 26 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,81 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $81.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 52 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amgen Inc | AMGN | 5,99 % | 3,28 тыс. | 1,5 млн $ |
| 2 | AbbVie Inc | ABBV | 5,50 % | 4,72 тыс. | 1,4 млн $ |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | PG | 5,38 % | 8,02 тыс. | 1,3 млн $ |
| 4 | Mondelez International Inc | MDLZ | 5,38 % | 20,18 тыс. | 1,3 млн $ |
| 5 | Philip Morris International Inc | PM | 5,26 % | 6,4 тыс. | 1,3 млн $ |
| 6 | Altria Group Inc | MO | 5,06 % | 16,34 тыс. | 1,2 млн $ |
| 7 | US Bancorp | USB | 4,81 % | 19,71 тыс. | 1,2 млн $ |
| 8 | Southern Co/The | SO | 4,73 % | 12,35 тыс. | 1,2 млн $ |
| 9 | Simon Property Group Inc | SPG | 4,65 % | 5,37 тыс. | 1,1 млн $ |
| 10 | United Parcel Service Inc | UPS | 4,57 % | 10,99 тыс. | 1,1 млн $ |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,71 % | 909,23 тыс. | 910 тыс. $ |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1,55 % | 561 | 380 тыс. $ |
| 13 | Danaher Corp | DHR | 1,39 % | 1,46 тыс. | 340 тыс. $ |
| 14 | Visa Inc | V | 1,39 % | 811 | 340 тыс. $ |
| 15 | Merck & Co Inc | MRK | 1,35 % | 2,24 тыс. | 330 тыс. $ |
| 16 | Coca-Cola Co/The | KO | 1,35 % | 3,44 тыс. | 330 тыс. $ |
| 17 | Mastercard Inc | MA | 1,30 % | 510 | 320 тыс. $ |
| 18 | 3M Co | MMM | 1,30 % | 1,84 тыс. | 320 тыс. $ |
| 19 | Deere & Co | DE | 1,26 % | 483 | 310 тыс. $ |
| 20 | Apple Inc | AAPL | 1,26 % | 897 | 310 тыс. $ |
| 21 | Capital One Financial Corp | COF | 1,22 % | 1,45 тыс. | 300 тыс. $ |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1,22 % | 3,05 тыс. | 300 тыс. $ |
| 23 | Union Pacific Corp | UNP | 1,18 % | 986 | 290 тыс. $ |
| 24 | Starbucks Corp | SBUX | 1,18 % | 2,8 тыс. | 290 тыс. $ |
| 25 | Johnson & Johnson | JNJ | 1,14 % | 1,06 тыс. | 280 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,75 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5300 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 28 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0970 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 28 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.0970 |
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.1330 |
| 30 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.0450 |
| 23 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.2550 |
| 29 сент. 2025 г. | 29 сент. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | $0.1290 |
| 27 июн. 2025 г. | 27 июн. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | $0.1390 |
| 28 мар. 2025 г. | 28 мар. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | $0.1260 |
| 30 дек. 2024 г. | 30 дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. | $0.0070 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10,77 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,20 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6,71 % / — | Сортино 1Л | 1,85 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,4790 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3880 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6,99 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 27 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2,37 тыс. | Средний объём | 7,52 тыс. |
| AUM | 24,3 млн $ | Премия/дисконт | -0,16 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 343,1 тыс. $ | +1,44 % | 23,8 млн $ → 24,3 млн $ |
| 1 месяц | 808,8 тыс. $ | +3,53 % | 22,9 млн $ → 24,3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ROPE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.