ROPE EA Series Trust - Coastal Compass 100 ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 16:41 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 30,27 | Intervalo Diário | 30,32 – 30,43 |
| Faixa de 52 Semanas | 25,79 – 31,01 | Volume | 2,04 mil |
| Volume Médio | 7,52 mil | AUM | US$ 24,2 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,81% | Yield (TTM) | 1,75% |
| NAV | 30,28 | Prêmio/Desconto | +0,13% indicativo |
| Início | 17 de dez. de 2024 | Posições | 52 |
| Emissor | Coastal Compass | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072L169 | ISIN | US02072L1695 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
ROPE is designed to provide exposure to the large-cap spectrum of the US equity market with a focus on dividend-paying securities. It seeks to benefit in the upward market trends and provide protection during downsides by shifting up to 100% of its portfolio into cash and cash equivalents using a series of stop levels. In constructing the portfolio, the adviser begins with identifying the investable universe of the 100 largest US-listed stocks. Within the initial universe, 25-50 dividend-paying companies are then identified and included for their high-quality characteristics including positive absolute momentum, attractive dividend yields, strong balance sheets, and reasonable valuations. The top 10-20 securities with the highest dividend yields are then selected to equally make up 40% of the portfolio. The remaining securities also approximately equally weighted while the fund maintains 5% of less in small cash.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2,75% | -0,56% | +5,69% | +11,95% | +15,31% | — | — | — | +12,87% |
| Retorno total | +3,10% | -0,23% | +6,51% | +12,99% | +17,51% | — | — | — | +15,02% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,81% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $81.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 52 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amgen Inc | AMGN | 5,99% | 3,28 mil | US$ 1,5 mi |
| 2 | AbbVie Inc | ABBV | 5,50% | 4,72 mil | US$ 1,4 mi |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | PG | 5,38% | 8,02 mil | US$ 1,3 mi |
| 4 | Mondelez International Inc | MDLZ | 5,38% | 20,18 mil | US$ 1,3 mi |
| 5 | Philip Morris International Inc | PM | 5,26% | 6,4 mil | US$ 1,3 mi |
| 6 | Altria Group Inc | MO | 5,06% | 16,34 mil | US$ 1,2 mi |
| 7 | US Bancorp | USB | 4,81% | 19,71 mil | US$ 1,2 mi |
| 8 | Southern Co/The | SO | 4,73% | 12,35 mil | US$ 1,2 mi |
| 9 | Simon Property Group Inc | SPG | 4,65% | 5,37 mil | US$ 1,1 mi |
| 10 | United Parcel Service Inc | UPS | 4,57% | 10,99 mil | US$ 1,1 mi |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,71% | 909,23 mil | US$ 910 mil |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1,55% | 561 | US$ 380 mil |
| 13 | Danaher Corp | DHR | 1,39% | 1,46 mil | US$ 340 mil |
| 14 | Visa Inc | V | 1,39% | 811 | US$ 340 mil |
| 15 | Merck & Co Inc | MRK | 1,35% | 2,24 mil | US$ 330 mil |
| 16 | Coca-Cola Co/The | KO | 1,35% | 3,44 mil | US$ 330 mil |
| 17 | Mastercard Inc | MA | 1,30% | 510 | US$ 320 mil |
| 18 | 3M Co | MMM | 1,30% | 1,84 mil | US$ 320 mil |
| 19 | Deere & Co | DE | 1,26% | 483 | US$ 310 mil |
| 20 | Apple Inc | AAPL | 1,26% | 897 | US$ 310 mil |
| 21 | Capital One Financial Corp | COF | 1,22% | 1,45 mil | US$ 300 mil |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1,22% | 3,05 mil | US$ 300 mil |
| 23 | Union Pacific Corp | UNP | 1,18% | 986 | US$ 290 mil |
| 24 | Starbucks Corp | SBUX | 1,18% | 2,8 mil | US$ 290 mil |
| 25 | Johnson & Johnson | JNJ | 1,14% | 1,06 mil | US$ 280 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1,75% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5300 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 28 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.0970 (30 de set. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 28 de set. de 2026 | 28 de set. de 2026 | 30 de set. de 2026 | $0.0970 |
| 29 de jun. de 2026 | 29 de jun. de 2026 | 30 de jun. de 2026 | $0.1330 |
| 30 de mar. de 2026 | 30 de mar. de 2026 | 31 de mar. de 2026 | $0.0450 |
| 23 de dez. de 2025 | 23 de dez. de 2025 | 24 de dez. de 2025 | $0.2550 |
| 29 de set. de 2025 | 29 de set. de 2025 | 30 de set. de 2025 | $0.1290 |
| 27 de jun. de 2025 | 27 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | $0.1390 |
| 28 de mar. de 2025 | 28 de mar. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | $0.1260 |
| 30 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2024 | $0.0070 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10,79% / — | Sharpe 1A / 3A | 1,20 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6,71% / — | Sortino 1A | 1,85 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,4800 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,3880 |
| Desvio negativo 1A | 7,01% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2,04 mil | Volume médio | 7,52 mil |
| AUM | US$ 24,2 mi | Prêmio/Desconto | +0,13% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 298,9 mil | +1,25% | US$ 23,8 mi → US$ 24,2 mi |
| 1 Mês | US$ 764,3 mil | +3,34% | US$ 22,9 mi → US$ 24,2 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ROPE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.