ROPE EA Series Trust - Coastal Compass 100 ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 19:38 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 30,27 | Rentang Harian | 30,29 – 30,43 |
| Kisaran 52 Minggu | 25,79 – 31,01 | Volume | 2,37 rb |
| Volume Rata-Rata | 7,52 rb | AUM | US$24,2 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,81% | Yield (TTM) | 1,75% |
| NAV | 30,28 | Premium/Diskon | +0,03% indikatif |
| Inception | 17 Des 2024 | Kepemilikan | 52 |
| Penerbit | Coastal Compass | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L169 | ISIN | US02072L1695 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
ROPE is designed to provide exposure to the large-cap spectrum of the US equity market with a focus on dividend-paying securities. It seeks to benefit in the upward market trends and provide protection during downsides by shifting up to 100% of its portfolio into cash and cash equivalents using a series of stop levels. In constructing the portfolio, the adviser begins with identifying the investable universe of the 100 largest US-listed stocks. Within the initial universe, 25-50 dividend-paying companies are then identified and included for their high-quality characteristics including positive absolute momentum, attractive dividend yields, strong balance sheets, and reasonable valuations. The top 10-20 securities with the highest dividend yields are then selected to equally make up 40% of the portfolio. The remaining securities also approximately equally weighted while the fund maintains 5% of less in small cash.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2,75% | -0,56% | +5,69% | +11,95% | +15,31% | — | — | — | +12,87% |
| Total return | +3,10% | -0,23% | +6,51% | +12,99% | +17,51% | — | — | — | +15,02% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,81% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $81.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 52 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amgen Inc | AMGN | 5,99% | 3,28 rb | US$1,5 jt |
| 2 | AbbVie Inc | ABBV | 5,50% | 4,72 rb | US$1,4 jt |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | PG | 5,38% | 8,02 rb | US$1,3 jt |
| 4 | Mondelez International Inc | MDLZ | 5,38% | 20,18 rb | US$1,3 jt |
| 5 | Philip Morris International Inc | PM | 5,26% | 6,4 rb | US$1,3 jt |
| 6 | Altria Group Inc | MO | 5,06% | 16,34 rb | US$1,2 jt |
| 7 | US Bancorp | USB | 4,81% | 19,71 rb | US$1,2 jt |
| 8 | Southern Co/The | SO | 4,73% | 12,35 rb | US$1,2 jt |
| 9 | Simon Property Group Inc | SPG | 4,65% | 5,37 rb | US$1,1 jt |
| 10 | United Parcel Service Inc | UPS | 4,57% | 10,99 rb | US$1,1 jt |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,71% | 909,23 rb | US$910 rb |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1,55% | 561 | US$380 rb |
| 13 | Danaher Corp | DHR | 1,39% | 1,46 rb | US$340 rb |
| 14 | Visa Inc | V | 1,39% | 811 | US$340 rb |
| 15 | Merck & Co Inc | MRK | 1,35% | 2,24 rb | US$330 rb |
| 16 | Coca-Cola Co/The | KO | 1,35% | 3,44 rb | US$330 rb |
| 17 | Mastercard Inc | MA | 1,30% | 510 | US$320 rb |
| 18 | 3M Co | MMM | 1,30% | 1,84 rb | US$320 rb |
| 19 | Deere & Co | DE | 1,26% | 483 | US$310 rb |
| 20 | Apple Inc | AAPL | 1,26% | 897 | US$310 rb |
| 21 | Capital One Financial Corp | COF | 1,22% | 1,45 rb | US$300 rb |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1,22% | 3,05 rb | US$300 rb |
| 23 | Union Pacific Corp | UNP | 1,18% | 986 | US$290 rb |
| 24 | Starbucks Corp | SBUX | 1,18% | 2,8 rb | US$290 rb |
| 25 | Johnson & Johnson | JNJ | 1,14% | 1,06 rb | US$280 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,75% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5300 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 28 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0970 (30 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | $0.0970 |
| 29 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | $0.1330 |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.0450 |
| 23 Des 2025 | 23 Des 2025 | 24 Des 2025 | $0.2550 |
| 29 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | $0.1290 |
| 27 Jun 2025 | 27 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | $0.1390 |
| 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | $0.1260 |
| 30 Des 2024 | 30 Des 2024 | 31 Des 2024 | $0.0070 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10,79% / — | Sharpe 1T / 3T | 1,20 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6,71% / — | Sortino 1T | 1,85 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,4800 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,3880 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7,01% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2,37 rb | Volume rata-rata | 7,52 rb |
| AUM | US$24,2 jt | Premium/Diskon | +0,03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$298,9 rb | +1,25% | US$23,8 jt → US$24,2 jt |
| 1 Bulan | US$764,3 rb | +3,34% | US$22,9 jt → US$24,2 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ROPE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.