ROPE EA Series Trust - Coastal Compass 100 ETF
السعر كما في 26/10/2026 19:38 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 30.27 | النطاق اليومي | 30.29 – 30.43 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.79 – 31.01 | حجم التداول | 2.37 ألف |
| متوسط حجم التداول | 7.52 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 24.2 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.81% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.75% |
| NAV | 30.28 | العلاوة/الخصم | +0.03% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 17/12/2024 | المقتنيات | 52 |
| المُصدِر | Coastal Compass | البورصة | AMEX |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 02072L169 | ISIN | US02072L1695 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
ROPE is designed to provide exposure to the large-cap spectrum of the US equity market with a focus on dividend-paying securities. It seeks to benefit in the upward market trends and provide protection during downsides by shifting up to 100% of its portfolio into cash and cash equivalents using a series of stop levels. In constructing the portfolio, the adviser begins with identifying the investable universe of the 100 largest US-listed stocks. Within the initial universe, 25-50 dividend-paying companies are then identified and included for their high-quality characteristics including positive absolute momentum, attractive dividend yields, strong balance sheets, and reasonable valuations. The top 10-20 securities with the highest dividend yields are then selected to equally make up 40% of the portfolio. The remaining securities also approximately equally weighted while the fund maintains 5% of less in small cash.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.75% | -0.56% | +5.69% | +11.95% | +15.31% | — | — | — | +12.87% |
| إجمالي العائد | +3.10% | -0.23% | +6.51% | +12.99% | +17.51% | — | — | — | +15.02% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.81% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $81.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 52 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amgen Inc | AMGN | 5.99% | 3.28 ألف | 1.5 مليون US$ |
| 2 | AbbVie Inc | ABBV | 5.50% | 4.72 ألف | 1.4 مليون US$ |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | PG | 5.38% | 8.02 ألف | 1.3 مليون US$ |
| 4 | Mondelez International Inc | MDLZ | 5.38% | 20.18 ألف | 1.3 مليون US$ |
| 5 | Philip Morris International Inc | PM | 5.26% | 6.4 ألف | 1.3 مليون US$ |
| 6 | Altria Group Inc | MO | 5.06% | 16.34 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 7 | US Bancorp | USB | 4.81% | 19.71 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 8 | Southern Co/The | SO | 4.73% | 12.35 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 9 | Simon Property Group Inc | SPG | 4.65% | 5.37 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 10 | United Parcel Service Inc | UPS | 4.57% | 10.99 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.71% | 909.23 ألف | 910 ألف US$ |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.55% | 561 | 380 ألف US$ |
| 13 | Danaher Corp | DHR | 1.39% | 1.46 ألف | 340 ألف US$ |
| 14 | Visa Inc | V | 1.39% | 811 | 340 ألف US$ |
| 15 | Merck & Co Inc | MRK | 1.35% | 2.24 ألف | 330 ألف US$ |
| 16 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.35% | 3.44 ألف | 330 ألف US$ |
| 17 | Mastercard Inc | MA | 1.30% | 510 | 320 ألف US$ |
| 18 | 3M Co | MMM | 1.30% | 1.84 ألف | 320 ألف US$ |
| 19 | Deere & Co | DE | 1.26% | 483 | 310 ألف US$ |
| 20 | Apple Inc | AAPL | 1.26% | 897 | 310 ألف US$ |
| 21 | Capital One Financial Corp | COF | 1.22% | 1.45 ألف | 300 ألف US$ |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1.22% | 3.05 ألف | 300 ألف US$ |
| 23 | Union Pacific Corp | UNP | 1.18% | 986 | 290 ألف US$ |
| 24 | Starbucks Corp | SBUX | 1.18% | 2.8 ألف | 290 ألف US$ |
| 25 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.14% | 1.06 ألف | 280 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.75% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5300 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 28/09/2026 | آخر دفعة | $0.0970 (30/09/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 28/09/2026 | 30/09/2026 | $0.0970 |
| 29/06/2026 | 29/06/2026 | 30/06/2026 | $0.1330 |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | 31/03/2026 | $0.0450 |
| 23/12/2025 | 23/12/2025 | 24/12/2025 | $0.2550 |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | $0.1290 |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | $0.1390 |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | $0.1260 |
| 30/12/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2024 | $0.0070 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 10.79% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.20 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.71% / — | سورتينو 1 سنة | 1.85 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.4800 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.3880 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.01% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.37 ألف | متوسط حجم التداول | 7.52 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 24.2 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.03% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 298.9 ألف US$ | +1.25% | 23.8 مليون US$ → 24.2 مليون US$ |
| شهر واحد | 764.3 ألف US$ | +3.34% | 22.9 مليون US$ → 24.2 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ROPE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.