ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 55.10 | Дневной диапазон | 54.91 – 55.19 |
| Диапазон за 52 недели | 47.19 – 58.27 | Объём торгов | 230.38K |
| Средний объём | 202.76K | AUM | $502.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 4.35% |
| NAV | 55.03 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | Mar 18, 2026 | Состав портфеля | 98 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46654Q492 | ISIN | US46654Q4929 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
ROCQ is an actively managed exchange-traded fund that focuses its investments on companies listed on the Nasdaq stock market. It aims to generate income by implementing an options overlay strategy. This fund combines its exposure to growth-oriented equities with the practice of writing options, a technique designed to boost its overall income, though this method may concurrently limit the fund's potential for significant capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.42% | -3.92% | — | — | — | — | — | — | +10.24% |
| Совокупная доходность | +2.74% | -0.92% | — | — | — | — | — | — | +15.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 101 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.71% | 208.53K | $43.5M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 7.56% | 121.53K | $37.7M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.57% | 67.31K | $32.8M |
| 4 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 6.13% | 88.76K | $30.6M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 5.28% | 28.92K | $26.3M |
| 6 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.96% | 94.43K | $24.7M |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.72% | 40.68K | $18.6M |
| 8 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 3.33% | 155.83K | $16.6M |
| 9 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 3.05% | 49.05K | $15.2M |
| 10 | META PLATFORMS INC | META | 2.92% | 26.04K | $14.6M |
| 11 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.82% | 39.16K | $14.1M |
| 12 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 2.45% | 34.99K | $12.2M |
| 13 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 2.25% | 14.15K | $11.2M |
| 14 | INTEL CORP COMMON STOCK | INTC | 2.23% | 127.62K | $11.1M |
| 15 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 2.07% | 27.81K | $10.3M |
| 16 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 1.77% | 8.85M | $8.8M |
| 17 | NETFLIX INC COMMON STOCK | NFLX | 1.71% | 106.35K | $8.5M |
| 18 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.65% | 23.42K | $8.2M |
| 19 | PALANTIR TECHNOLOGIES | PLTR | 1.44% | 40.89K | $7.2M |
| 20 | ASML HOLDING NV NY REG | ASML | 1.42% | 4.06K | $7.1M |
| 21 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 1.04% | 24.37K | $5.2M |
| 22 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 0.98% | 18.04K | $4.9M |
| 23 | REGENERON | REGN | 0.97% | 5.83K | $4.8M |
| 24 | SPACE EXPLORATION | SPCX | 0.95% | 35.11K | $4.7M |
| 25 | THE COCA-COLA COMPANY | KO | 0.86% | 46.43K | $4.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3956 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.7083 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.7083 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5232 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.4973 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.6668 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 230.38K | Средний объём | 202.76K |
| AUM | $502.2M | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $14.6M | +3.00% | $488.1M → $502.7M |
| 1 неделя | $16.2M | +3.31% | $488.5M → $502.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ROCQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.