ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 55.10 | Intervalo Diário | 54.91 – 55.19 |
| Faixa de 52 Semanas | 47.19 – 58.27 | Volume | 230.38K |
| Volume Médio | 202.76K | AUM | $502.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 4.35% |
| NAV | 55.03 | Prêmio/Desconto | +0.07% indicativo |
| Início | Mar 18, 2026 | Posições | 98 |
| Emissor | J.P. Morgan | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46654Q492 | ISIN | US46654Q4929 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
ROCQ is an actively managed exchange-traded fund that focuses its investments on companies listed on the Nasdaq stock market. It aims to generate income by implementing an options overlay strategy. This fund combines its exposure to growth-oriented equities with the practice of writing options, a technique designed to boost its overall income, though this method may concurrently limit the fund's potential for significant capital appreciation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.42% | -3.92% | — | — | — | — | — | — | +10.24% |
| Retorno total | +2.74% | -0.92% | — | — | — | — | — | — | +15.07% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 101 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.71% | 208.53K | $43.5M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 7.56% | 121.53K | $37.7M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.57% | 67.31K | $32.8M |
| 4 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 6.13% | 88.76K | $30.6M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 5.28% | 28.92K | $26.3M |
| 6 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.96% | 94.43K | $24.7M |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.72% | 40.68K | $18.6M |
| 8 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 3.33% | 155.83K | $16.6M |
| 9 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 3.05% | 49.05K | $15.2M |
| 10 | META PLATFORMS INC | META | 2.92% | 26.04K | $14.6M |
| 11 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.82% | 39.16K | $14.1M |
| 12 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 2.45% | 34.99K | $12.2M |
| 13 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 2.25% | 14.15K | $11.2M |
| 14 | INTEL CORP COMMON STOCK | INTC | 2.23% | 127.62K | $11.1M |
| 15 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 2.07% | 27.81K | $10.3M |
| 16 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 1.77% | 8.85M | $8.8M |
| 17 | NETFLIX INC COMMON STOCK | NFLX | 1.71% | 106.35K | $8.5M |
| 18 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.65% | 23.42K | $8.2M |
| 19 | PALANTIR TECHNOLOGIES | PLTR | 1.44% | 40.89K | $7.2M |
| 20 | ASML HOLDING NV NY REG | ASML | 1.42% | 4.06K | $7.1M |
| 21 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 1.04% | 24.37K | $5.2M |
| 22 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 0.98% | 18.04K | $4.9M |
| 23 | REGENERON | REGN | 0.97% | 5.83K | $4.8M |
| 24 | SPACE EXPLORATION | SPCX | 0.95% | 35.11K | $4.7M |
| 25 | THE COCA-COLA COMPANY | KO | 0.86% | 46.43K | $4.3M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.35% | Pago (últimos 12 meses) | $2.3956 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.7083 (Aug 05, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.7083 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5232 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.4973 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.6668 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 230.38K | Volume médio | 202.76K |
| AUM | $502.2M | Prêmio/Desconto | +0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $14.6M | +3.00% | $488.1M → $502.7M |
| 1 Semana | $16.2M | +3.31% | $488.5M → $502.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ROCQ
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.