ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 55.10 | Dagbandbreedte | 54.91 – 55.19 |
| 52-weeksbereik | 47.19 – 58.27 | Volume | 230.38K |
| Gem. volume | 202.76K | AUM | $502.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 4.35% |
| NAV | 55.03 | Premie/korting | +0.07% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 18, 2026 | Posities | 98 |
| Uitgevende instelling | J.P. Morgan | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Active | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46654Q492 | ISIN | US46654Q4929 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
ROCQ is an actively managed exchange-traded fund that focuses its investments on companies listed on the Nasdaq stock market. It aims to generate income by implementing an options overlay strategy. This fund combines its exposure to growth-oriented equities with the practice of writing options, a technique designed to boost its overall income, though this method may concurrently limit the fund's potential for significant capital appreciation.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.42% | -3.92% | — | — | — | — | — | — | +10.24% |
| Totaalrendement | +2.74% | -0.92% | — | — | — | — | — | — | +15.07% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 101 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.71% | 208.53K | $43.5M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 7.56% | 121.53K | $37.7M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.57% | 67.31K | $32.8M |
| 4 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 6.13% | 88.76K | $30.6M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 5.28% | 28.92K | $26.3M |
| 6 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.96% | 94.43K | $24.7M |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.72% | 40.68K | $18.6M |
| 8 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 3.33% | 155.83K | $16.6M |
| 9 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 3.05% | 49.05K | $15.2M |
| 10 | META PLATFORMS INC | META | 2.92% | 26.04K | $14.6M |
| 11 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.82% | 39.16K | $14.1M |
| 12 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 2.45% | 34.99K | $12.2M |
| 13 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 2.25% | 14.15K | $11.2M |
| 14 | INTEL CORP COMMON STOCK | INTC | 2.23% | 127.62K | $11.1M |
| 15 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 2.07% | 27.81K | $10.3M |
| 16 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 1.77% | 8.85M | $8.8M |
| 17 | NETFLIX INC COMMON STOCK | NFLX | 1.71% | 106.35K | $8.5M |
| 18 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.65% | 23.42K | $8.2M |
| 19 | PALANTIR TECHNOLOGIES | PLTR | 1.44% | 40.89K | $7.2M |
| 20 | ASML HOLDING NV NY REG | ASML | 1.42% | 4.06K | $7.1M |
| 21 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 1.04% | 24.37K | $5.2M |
| 22 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 0.98% | 18.04K | $4.9M |
| 23 | REGENERON | REGN | 0.97% | 5.83K | $4.8M |
| 24 | SPACE EXPLORATION | SPCX | 0.95% | 35.11K | $4.7M |
| 25 | THE COCA-COLA COMPANY | KO | 0.86% | 46.43K | $4.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.35% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.3956 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.7083 (Aug 05, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.7083 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5232 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.4973 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.6668 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 230.38K | Gemiddeld volume | 202.76K |
| AUM | $502.2M | Premie/korting | +0.07% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $14.6M | +3.00% | $488.1M → $502.7M |
| 1 week | $16.2M | +3.31% | $488.5M → $502.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ROCQ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.