RNTY YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 49.83 | Biên độ trong ngày | 49.70 – 50.00 |
| Biên độ 52 Tuần | 47.67 – 52.50 | Khối lượng giao dịch | 5.59K |
| Khối lượng TB | 2.05K | AUM | $7.5M (Aug 26, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.99% | Yield (TTM) | 12.08% |
| NAV | 49.65 | Chênh lệch giá/NAV | +0.20% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Apr 16, 2025 | Danh mục nắm giữ | — |
| Nhà phát hành | YieldMax | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Real Estate | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 88636R776 | ISIN | US88636R7769 |
| Cấu trúc | Thu nhập từ quyền chọn | ||
| Quản lý | Được quản lý chủ động (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
The YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF (RNTY) is an actively managed exchange-traded fund designed to provide investors with a targeted annual distribution of 12% along with opportunities for capital growth. It achieves this by constructing a concentrated portfolio of 15 to 30 companies operating within the real estate sector. A core strategy for income generation involves the systematic selling of call options and call spreads against the fund's equity holdings. Beyond generating income from options, RNTY also aims for capital appreciation through its direct investments in these underlying stocks. The fund's adviser diligently evaluates potential investments, taking into account the liquidity of both the stocks and their associated options, current price levels, and implied volatility. This active oversight includes frequent portfolio reviews to determine appropriate adjustments, such as adding or removing positions.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 26, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -1.79% | -1.15% | -4.12% | +1.99% | -1.56% | — | — | — | -0.34% |
| Tổng lợi nhuận | -0.80% | +1.86% | +1.82% | +9.40% | +11.03% | — | — | — | +15.80% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 25, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.99% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $99.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 71 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 7.38% | 1.92K | $458.1K |
| 2 | Vivmark Residential | EQR | 7.01% | 6.52K | $435.2K |
| 3 | Prologis Inc | PLD | 6.60% | 2.89K | $409.4K |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 5.85% | 1.91K | $363.3K |
| 5 | Simon Property Group Inc | SPG | 5.26% | 1.50K | $326.6K |
| 6 | Equinix Inc | EQIX | 4.79% | 279 | $297.2K |
| 7 | St Joe Co/The | JOE | 4.45% | 4.01K | $276.0K |
| 8 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 4.26% | 689 | $264.3K |
| 9 | Iron Mountain Inc | IRM | 4.05% | 2.06K | $251.4K |
| 10 | Realty Income Corp | O | 3.98% | 3.95K | $247.2K |
| 11 | Public Storage | PSA | 3.95% | 761 | $245.4K |
| 12 | Extra Space Storage Inc | EXR | 3.86% | 1.63K | $239.4K |
| 13 | Essex Property Trust Inc | ESS | 3.72% | 798 | $230.6K |
| 14 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 3.57% | 1.26K | $221.7K |
| 15 | Camden Property Trust | CPT | 3.56% | 2.05K | $220.8K |
| 16 | CBRE Group Inc | CBRE | 3.55% | 1.45K | $220.4K |
| 17 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.33% | 6.86K | $206.5K |
| 18 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 3.07% | 1.45K | $190.8K |
| 19 | Howard Hughes Holdings Inc | HHH | 2.77% | 2.59K | $172.0K |
| 20 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.73% | 2.59K | $169.6K |
| 21 | Sun Communities Inc | SUI | 2.73% | 1.39K | $169.6K |
| 22 | Crown Castle Inc | CCI | 2.67% | 2.19K | $165.4K |
| 23 | UDR Inc | UDR | 2.53% | 4.15K | $156.9K |
| 24 | Independence Realty Trust Inc | IRT | 2.40% | 8.99K | $149.1K |
| 25 | SBA Communications Corp | SBAC | 2.16% | 735 | $134.2K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 12.08% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $6.0212 |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Sep 03, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.5086 (Sep 04, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.5086 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.5025 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.5031 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4989 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.5068 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.4942 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.5237 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.4951 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4937 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.4951 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.4963 |
| Oct 08, 2025 | Oct 08, 2025 | Oct 09, 2025 | $0.5032 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 10.81% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.74 / — |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -7.91% / — | Sortino 1Y | 1.06 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.255 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.248 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 7.52% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 26, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 5.59K | Khối lượng trung bình | 2.05K |
| AUM | $7.5M | Chênh lệch giá/NAV | +0.20% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $0.00 | 0.00% | $7.5M → $7.5M |
| 1 Tuần | -$1.3M | -15.09% | $8.7M → $7.5M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về RNTY
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.