RNTY YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.83 | Дневной диапазон | 49.70 – 50.00 |
| Диапазон за 52 недели | 47.67 – 52.50 | Объём торгов | 5.59K |
| Средний объём | 2.05K | AUM | $6.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 12.10% |
| NAV | 49.81 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Apr 16, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | YieldMax | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636R776 | ISIN | US88636R7769 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF (RNTY) is an actively managed exchange-traded fund designed to provide investors with a targeted annual distribution of 12% along with opportunities for capital growth. It achieves this by constructing a concentrated portfolio of 15 to 30 companies operating within the real estate sector. A core strategy for income generation involves the systematic selling of call options and call spreads against the fund's equity holdings. Beyond generating income from options, RNTY also aims for capital appreciation through its direct investments in these underlying stocks. The fund's adviser diligently evaluates potential investments, taking into account the liquidity of both the stocks and their associated options, current price levels, and implied volatility. This active oversight includes frequent portfolio reviews to determine appropriate adjustments, such as adding or removing positions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.15% | -0.96% | -3.85% | +1.82% | -1.58% | — | — | — | -0.50% |
| Совокупная доходность | -0.16% | +2.05% | +2.11% | +9.22% | +11.00% | — | — | — | +15.62% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 71 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 7.38% | 1.92K | $458.1K |
| 2 | Vivmark Residential | EQR | 7.01% | 6.52K | $435.2K |
| 3 | Prologis Inc | PLD | 6.60% | 2.89K | $409.4K |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 5.85% | 1.91K | $363.3K |
| 5 | Simon Property Group Inc | SPG | 5.26% | 1.50K | $326.6K |
| 6 | Equinix Inc | EQIX | 4.79% | 279 | $297.2K |
| 7 | St Joe Co/The | JOE | 4.45% | 4.01K | $276.0K |
| 8 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 4.26% | 689 | $264.3K |
| 9 | Iron Mountain Inc | IRM | 4.05% | 2.06K | $251.4K |
| 10 | Realty Income Corp | O | 3.98% | 3.95K | $247.2K |
| 11 | Public Storage | PSA | 3.95% | 761 | $245.4K |
| 12 | Extra Space Storage Inc | EXR | 3.86% | 1.63K | $239.4K |
| 13 | Essex Property Trust Inc | ESS | 3.72% | 798 | $230.6K |
| 14 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 3.57% | 1.26K | $221.7K |
| 15 | Camden Property Trust | CPT | 3.56% | 2.05K | $220.8K |
| 16 | CBRE Group Inc | CBRE | 3.55% | 1.45K | $220.4K |
| 17 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.33% | 6.86K | $206.5K |
| 18 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 3.07% | 1.45K | $190.8K |
| 19 | Howard Hughes Holdings Inc | HHH | 2.77% | 2.59K | $172.0K |
| 20 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.73% | 2.59K | $169.6K |
| 21 | Sun Communities Inc | SUI | 2.73% | 1.39K | $169.6K |
| 22 | Crown Castle Inc | CCI | 2.67% | 2.19K | $165.4K |
| 23 | UDR Inc | UDR | 2.53% | 4.15K | $156.9K |
| 24 | Independence Realty Trust Inc | IRT | 2.40% | 8.99K | $149.1K |
| 25 | SBA Communications Corp | SBAC | 2.16% | 735 | $134.2K |
| 26 | Cash & Other | — | 0.59% | 36.64K | $36.6K |
| 27 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.36% | 22.53K | $22.5K |
| 28 | TPL US 09/18/26 C390 | — | 0.16% | 6 | $10.2K |
| 29 | VMRK 09/18/2026 67.5 C | — | 0.12% | 65 | $7.3K |
| 30 | WELL US 09/18/26 C250 | — | 0.07% | 19 | $4.2K |
| 31 | AMT US 09/18/26 C180 | — | 0.06% | 12 | $4.0K |
| 32 | CBRE US 09/18/26 C160 | — | 0.05% | 14 | $3.2K |
| 33 | CCI US 09/18/26 C77.5 | — | 0.05% | 21 | $2.9K |
| 34 | PLD US 09/18/26 C150 | — | 0.04% | 28 | $2.4K |
| 35 | SUI US 09/18/26 C130 | — | 0.03% | 13 | $1.8K |
| 36 | XLRE US 09/18/26 C47 | — | 0.03% | 167 | $1.7K |
| 37 | IRM US 09/18/26 C135 | — | 0.02% | 20 | $1.4K |
| 38 | SPG US 09/18/26 C230 | — | 0.02% | 14 | $1.3K |
| 39 | SBAC US 09/18/26 C195 | — | 0.02% | 7 | $1.2K |
| 40 | EQIX US 09/18/26 C1170 | — | 0.02% | 2 | $1.1K |
| 41 | EXR US 09/18/26 C155 | — | 0.02% | 16 | $1.0K |
| 42 | ESS US 09/18/26 C300 | — | 0.02% | 7 | $980.00 |
| 43 | O US 09/18/26 C65 | — | 0.02% | 39 | $975.00 |
| 44 | PSA US 09/18/26 C340 | — | 0.02% | 7 | $945.00 |
| 45 | DLR US 09/18/26 C210 | — | 0.01% | 19 | $902.50 |
| 46 | CPT US 09/18/26 C115 | — | 0.01% | 20 | $850.00 |
| 47 | MAA US 09/18/26 C140 | — | 0.01% | 14 | $770.00 |
| 48 | HHH US 09/18/26 C75 | — | 0.01% | 25 | $750.00 |
| 49 | INVH US 09/18/26 C32.5 | — | 0.01% | 68 | $680.00 |
| 50 | SUI US 09/18/26 C125 | — | -0.03% | -13 | -$2.0K |
| 51 | EQIX US 09/18/26 C1130 | — | -0.03% | -2 | -$2.1K |
| 52 | MAA US 09/18/26 C135 | — | -0.03% | -14 | -$2.2K |
| 53 | HHH US 09/18/26 C70 | — | -0.04% | -25 | -$2.2K |
| 54 | IRM US 09/18/26 C130 | — | -0.04% | -20 | -$2.6K |
| 55 | PUBLIC S CLL OPT 09/26 330 | — | -0.04% | -7 | -$2.6K |
| 56 | DLR US 09/18/26 C200 | — | -0.05% | -19 | -$2.9K |
| 57 | EXR US 09/18/26 C150 | — | -0.05% | -16 | -$3.4K |
| 58 | SBAC US 09/18/26 C185 | — | -0.06% | -7 | -$3.5K |
| 59 | ESS US 09/18/26 C290 | — | -0.06% | -7 | -$3.6K |
| 60 | CPT US 09/18/26 C110 | — | -0.06% | -20 | -$3.7K |
| 61 | O US 09/18/26 C62.5 | — | -0.06% | -39 | -$3.8K |
| 62 | INVH US 09/18/26 C30 | — | -0.07% | -68 | -$4.6K |
| 63 | SPG US 09/18/26 C220 | — | -0.08% | -14 | -$5.1K |
| 64 | PLD US 09/18/26 C145 | — | -0.08% | -28 | -$5.1K |
| 65 | CBRE US 09/18/26 C155 | — | -0.08% | -14 | -$5.2K |
| 66 | CCI US 09/18/26 C75 | — | -0.08% | -21 | -$5.2K |
| 67 | AMT US 09/18/26 C175 | — | -0.11% | -12 | -$6.9K |
| 68 | WELL US 09/18/26 C240 | — | -0.19% | -19 | -$11.5K |
| 69 | XLRE US 09/18/26 C45 | — | -0.19% | -167 | -$11.7K |
| 70 | TPL US 09/18/26 C370 | — | -0.26% | -6 | -$16.1K |
| 71 | VMRK US 09/18/26 C65 | — | -0.30% | -65 | -$18.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 12.10% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $6.0212 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 03, 2026 | Последняя выплата | $0.5086 (Sep 04, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.5086 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.5025 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.5031 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4989 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.5068 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.4942 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.5237 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.4951 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4937 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.4951 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.4963 |
| Oct 08, 2025 | Oct 08, 2025 | Oct 09, 2025 | $0.5032 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.81% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.739 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.91% / — | Сортино 1Л | 1.06 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.255 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.249 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.52% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.59K | Средний объём | 2.05K |
| AUM | $6.2M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.2M | -16.38% | $7.5M → $6.2M |
| 1 неделя | -$2.4M | -27.84% | $8.6M → $6.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RNTY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.