RNTY YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 45.69 | Day Range | 46.24 – 46.39 |
| 52-Week Range | 45.34 – 52.50 | Volume | 4.35K |
| Avg Volume | 2.51K | AUM | $5.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Rendimento (TTM) | 13.94% |
| NAV | 45.81 | Premio/Sconto | +1.27% indicativo |
| Inception | Apr 16, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | YieldMax | Borsa | AMEX |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636R776 | ISIN | US88636R7769 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF (RNTY) is an actively managed exchange-traded fund designed to provide investors with a targeted annual distribution of 12% along with opportunities for capital growth. It achieves this by constructing a concentrated portfolio of 15 to 30 companies operating within the real estate sector. A core strategy for income generation involves the systematic selling of call options and call spreads against the fund's equity holdings. Beyond generating income from options, RNTY also aims for capital appreciation through its direct investments in these underlying stocks. The fund's adviser diligently evaluates potential investments, taking into account the liquidity of both the stocks and their associated options, current price levels, and implied volatility. This active oversight includes frequent portfolio reviews to determine appropriate adjustments, such as adding or removing positions.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.46% | -7.07% | -6.43% | -5.06% | -6.40% | — | — | — | -7.22% |
| Rendimento totale | -2.46% | -6.15% | -2.62% | +1.84% | +3.46% | — | — | — | +7.81% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.99% | Annual cost of a $10,000 investment | $99.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 70 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 6.47% | 1.67K | $376.1K |
| 2 | Prologis Inc | PLD | 6.40% | 2.87K | $371.8K |
| 3 | Vivmark Residential | EQR | 6.25% | 5.94K | $363.4K |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 5.83% | 1.90K | $338.8K |
| 5 | Simon Property Group Inc | SPG | 5.10% | 1.49K | $296.5K |
| 6 | Equinix Inc | EQIX | 4.89% | 277 | $284.2K |
| 7 | Howard Hughes Holdings Inc | HHH | 4.82% | 3.80K | $280.2K |
| 8 | St Joe Co/The | JOE | 4.44% | 3.98K | $258.3K |
| 9 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 4.25% | 685 | $247.3K |
| 10 | Realty Income Corp | O | 4.13% | 4.43K | $239.9K |
| 11 | Iron Mountain Inc | IRM | 4.04% | 2.05K | $234.5K |
| 12 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 3.93% | 1.25K | $228.5K |
| 13 | Public Storage | PSA | 3.77% | 756 | $219.1K |
| 14 | Extra Space Storage Inc | EXR | 3.76% | 1.62K | $218.4K |
| 15 | Essex Property Trust Inc | ESS | 3.71% | 793 | $215.4K |
| 16 | Camden Property Trust | CPT | 3.43% | 2.04K | $199.1K |
| 17 | CBRE Group Inc | CBRE | 3.24% | 1.44K | $188.5K |
| 18 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.14% | 6.82K | $182.7K |
| 19 | Crown Castle Inc | CCI | 2.98% | 2.18K | $173.5K |
| 20 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 2.91% | 1.45K | $168.9K |
| 21 | Sun Communities Inc | SUI | 2.72% | 1.39K | $158.0K |
| 22 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.62% | 2.58K | $152.0K |
| 23 | UDR Inc | UDR | 2.42% | 4.13K | $140.9K |
| 24 | Independence Realty Trust Inc | IRT | 2.27% | 8.94K | $132.0K |
| 25 | SBA Communications Corp | SBAC | 2.24% | 714 | $130.3K |
| 26 | Cash & Other | — | 1.08% | 62.53K | $62.5K |
| 27 | AMT US 11/20/26 C170 | — | 0.32% | 12 | $18.5K |
| 28 | HHH US 10/16/26 C70 | — | 0.26% | 38 | $15.2K |
| 29 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.16% | 9.04K | $9.0K |
| 30 | PLD US 11/20/26 C135 | — | 0.10% | 28 | $5.7K |
| 31 | WELLTOWE CLL OPT 11/26 240 | — | 0.08% | 16 | $4.4K |
| 32 | CBRE US 11/20/26 C140 | — | 0.07% | 14 | $4.1K |
| 33 | CCI US 10/16/26 C80 | — | 0.05% | 21 | $2.6K |
| 34 | CPT US 11/20/26 C105 | — | 0.03% | 20 | $1.5K |
| 35 | O US 11/20/26 C57.5 | — | 0.02% | 44 | $1.2K |
| 36 | EXR US 11/20/26 C145 | — | 0.02% | 16 | $1.2K |
| 37 | XLRE US 10/16/26 C45 | — | 0.01% | 161 | $805.00 |
| 38 | SBAC US 10/16/26 C195 | — | 0.01% | 7 | $612.50 |
| 39 | MAA US 10/16/26 C130 | — | 0.01% | 14 | $525.00 |
| 40 | EQIX US 10/16/26 C1130 | — | 0.01% | 2 | $490.00 |
| 41 | ESS US 10/16/26 C290 | — | 0.01% | 7 | $472.50 |
| 42 | TPL US 10/16/26 C390 | — | 0.01% | 6 | $465.00 |
| 43 | INVH US 10/16/26 C30 | — | 0.01% | 68 | $340.00 |
| 44 | PSA US 10/16/26 C310 | — | 0.00% | 7 | $262.50 |
| 45 | IRM US 10/16/26 C125 | — | 0.00% | 20 | $200.00 |
| 46 | DLR US 10/16/26 C200 | — | 0.00% | 18 | $198.00 |
| 47 | SUI US 10/16/26 C120 | — | 0.00% | 13 | $162.50 |
| 48 | SPG US 10/16/26 C220 | — | 0.00% | 14 | $35.00 |
| 49 | XLRE US 10/16/26 C43 | — | 0.00% | -161 | -$161.00 |
| 50 | SPG US 10/16/26 C210 | — | 0.00% | -14 | -$210.00 |
| 51 | MAA US 10/16/26 C125 | — | 0.00% | -14 | -$210.00 |
| 52 | DLR US 10/16/26 C190 | — | -0.01% | -18 | -$360.00 |
| 53 | ESS US 10/16/26 C280 | — | -0.01% | -7 | -$490.00 |
| 54 | VMRK US 10/16/26 C65 | — | -0.01% | -59 | -$590.00 |
| 55 | IRM US 10/16/26 C120 | — | -0.01% | -20 | -$650.00 |
| 56 | EQIX US 10/16/26 C1090 | — | -0.01% | -2 | -$730.00 |
| 57 | PSA US 10/16/26 C300 | — | -0.01% | -7 | -$752.50 |
| 58 | SBAC US 10/16/26 C185 | — | -0.02% | -7 | -$980.00 |
| 59 | INVH US 10/16/26 C27.5 | — | -0.02% | -68 | -$1.4K |
| 60 | SUI US 10/16/26 C115 | — | -0.02% | -13 | -$1.4K |
| 61 | TPL US 10/16/26 C370 | — | -0.05% | -6 | -$2.8K |
| 62 | EXR US 11/20/26 C140 | — | -0.07% | -16 | -$3.9K |
| 63 | O US 11/20/26 C55 | — | -0.07% | -44 | -$4.3K |
| 64 | CPT US 11/20/26 C100 | — | -0.07% | -20 | -$4.3K |
| 65 | CBRE US 11/20/26 C135 | — | -0.11% | -14 | -$6.6K |
| 66 | CCI US 10/16/26 C75 | — | -0.17% | -21 | -$10.1K |
| 67 | WELLTOWE CLL OPT 11/26 230 | — | -0.18% | -16 | -$10.2K |
| 68 | PLD US 11/20/26 C130 | — | -0.21% | -28 | -$12.5K |
| 69 | AMT US 11/20/26 C165 | — | -0.39% | -12 | -$22.9K |
| 70 | HHH US 10/16/26 C65 | — | -0.54% | -38 | -$31.4K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 13.94% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $6.4673 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 07, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4614 (Oct 08, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.4614 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.5086 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.4879 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.5025 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.5031 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4989 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.5068 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.4942 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.5237 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.4951 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4937 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.4951 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.32% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.109 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.50% / — | Sortino 1A | 0.152 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.28 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.261 |
| Downside deviation 1Y | 8.11% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.35K | Average volume | 2.51K |
| AUM | $5.7M | Premio/Sconto | +1.27% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $40.0K | +0.70% | $5.7M → $5.7M |
| 1 Month | -$136.0K | -2.27% | $6.0M → $5.7M |
| 1 Week | -$68.8K | -1.20% | $5.7M → $5.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RNTY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.