RNTY YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.69 | Günlük Aralık | 46.24 – 46.39 |
| 52 Haftalık Aralık | 45.34 – 52.50 | Hacim | 4.35K |
| Ort. Hacim | 2.51K | AUM | $5.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.99% | Getiri (TTM) | 13.94% |
| NAV | 45.81 | Prim/İskonto | +1.27% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 16, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | YieldMax | Borsa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636R776 | ISIN | US88636R7769 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF (RNTY) is an actively managed exchange-traded fund designed to provide investors with a targeted annual distribution of 12% along with opportunities for capital growth. It achieves this by constructing a concentrated portfolio of 15 to 30 companies operating within the real estate sector. A core strategy for income generation involves the systematic selling of call options and call spreads against the fund's equity holdings. Beyond generating income from options, RNTY also aims for capital appreciation through its direct investments in these underlying stocks. The fund's adviser diligently evaluates potential investments, taking into account the liquidity of both the stocks and their associated options, current price levels, and implied volatility. This active oversight includes frequent portfolio reviews to determine appropriate adjustments, such as adding or removing positions.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.46% | -7.07% | -6.43% | -5.06% | -6.40% | — | — | — | -7.22% |
| Toplam getiri | -2.46% | -6.15% | -2.62% | +1.84% | +3.46% | — | — | — | +7.81% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.99% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $99.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 70 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 6.47% | 1.67K | $376.1K |
| 2 | Prologis Inc | PLD | 6.40% | 2.87K | $371.8K |
| 3 | Vivmark Residential | EQR | 6.25% | 5.94K | $363.4K |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 5.83% | 1.90K | $338.8K |
| 5 | Simon Property Group Inc | SPG | 5.10% | 1.49K | $296.5K |
| 6 | Equinix Inc | EQIX | 4.89% | 277 | $284.2K |
| 7 | Howard Hughes Holdings Inc | HHH | 4.82% | 3.80K | $280.2K |
| 8 | St Joe Co/The | JOE | 4.44% | 3.98K | $258.3K |
| 9 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 4.25% | 685 | $247.3K |
| 10 | Realty Income Corp | O | 4.13% | 4.43K | $239.9K |
| 11 | Iron Mountain Inc | IRM | 4.04% | 2.05K | $234.5K |
| 12 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 3.93% | 1.25K | $228.5K |
| 13 | Public Storage | PSA | 3.77% | 756 | $219.1K |
| 14 | Extra Space Storage Inc | EXR | 3.76% | 1.62K | $218.4K |
| 15 | Essex Property Trust Inc | ESS | 3.71% | 793 | $215.4K |
| 16 | Camden Property Trust | CPT | 3.43% | 2.04K | $199.1K |
| 17 | CBRE Group Inc | CBRE | 3.24% | 1.44K | $188.5K |
| 18 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.14% | 6.82K | $182.7K |
| 19 | Crown Castle Inc | CCI | 2.98% | 2.18K | $173.5K |
| 20 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 2.91% | 1.45K | $168.9K |
| 21 | Sun Communities Inc | SUI | 2.72% | 1.39K | $158.0K |
| 22 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.62% | 2.58K | $152.0K |
| 23 | UDR Inc | UDR | 2.42% | 4.13K | $140.9K |
| 24 | Independence Realty Trust Inc | IRT | 2.27% | 8.94K | $132.0K |
| 25 | SBA Communications Corp | SBAC | 2.24% | 714 | $130.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 13.94% | Ödenen (son 12 ay) | $6.4673 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 07, 2026 | Son ödeme | $0.4614 (Oct 08, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.4614 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.5086 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.4879 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.5025 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.5031 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4989 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.5068 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.4942 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.5237 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.4951 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4937 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.4951 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.32% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.109 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.50% / — | Sortino 1Y | 0.152 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.28 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.261 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.11% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.35K | Ortalama hacim | 2.51K |
| AUM | $5.7M | Prim/İskonto | +1.27% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $40.0K | +0.70% | $5.7M → $5.7M |
| 1 Ay | -$136.0K | -2.27% | $6.0M → $5.7M |
| 1 Hafta | -$68.8K | -1.20% | $5.7M → $5.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RNTY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.