RNTY YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 45.69 | Dagbandbreedte | 46.24 – 46.39 |
| 52-weeksbereik | 45.34 – 52.50 | Volume | 4.35K |
| Gem. volume | 2.51K | AUM | $5.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.99% | Yield (TTM) | 13.94% |
| NAV | 45.81 | Premie/korting | +1.27% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 16, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | YieldMax | Beurs | AMEX |
| Categorie | Real Estate | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88636R776 | ISIN | US88636R7769 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF (RNTY) is an actively managed exchange-traded fund designed to provide investors with a targeted annual distribution of 12% along with opportunities for capital growth. It achieves this by constructing a concentrated portfolio of 15 to 30 companies operating within the real estate sector. A core strategy for income generation involves the systematic selling of call options and call spreads against the fund's equity holdings. Beyond generating income from options, RNTY also aims for capital appreciation through its direct investments in these underlying stocks. The fund's adviser diligently evaluates potential investments, taking into account the liquidity of both the stocks and their associated options, current price levels, and implied volatility. This active oversight includes frequent portfolio reviews to determine appropriate adjustments, such as adding or removing positions.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.46% | -7.07% | -6.43% | -5.06% | -6.40% | — | — | — | -7.22% |
| Totaalrendement | -2.46% | -6.15% | -2.62% | +1.84% | +3.46% | — | — | — | +7.81% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.99% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $99.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 70 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 6.47% | 1.67K | $376.1K |
| 2 | Prologis Inc | PLD | 6.40% | 2.87K | $371.8K |
| 3 | Vivmark Residential | EQR | 6.25% | 5.94K | $363.4K |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 5.83% | 1.90K | $338.8K |
| 5 | Simon Property Group Inc | SPG | 5.10% | 1.49K | $296.5K |
| 6 | Equinix Inc | EQIX | 4.89% | 277 | $284.2K |
| 7 | Howard Hughes Holdings Inc | HHH | 4.82% | 3.80K | $280.2K |
| 8 | St Joe Co/The | JOE | 4.44% | 3.98K | $258.3K |
| 9 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 4.25% | 685 | $247.3K |
| 10 | Realty Income Corp | O | 4.13% | 4.43K | $239.9K |
| 11 | Iron Mountain Inc | IRM | 4.04% | 2.05K | $234.5K |
| 12 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 3.93% | 1.25K | $228.5K |
| 13 | Public Storage | PSA | 3.77% | 756 | $219.1K |
| 14 | Extra Space Storage Inc | EXR | 3.76% | 1.62K | $218.4K |
| 15 | Essex Property Trust Inc | ESS | 3.71% | 793 | $215.4K |
| 16 | Camden Property Trust | CPT | 3.43% | 2.04K | $199.1K |
| 17 | CBRE Group Inc | CBRE | 3.24% | 1.44K | $188.5K |
| 18 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.14% | 6.82K | $182.7K |
| 19 | Crown Castle Inc | CCI | 2.98% | 2.18K | $173.5K |
| 20 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 2.91% | 1.45K | $168.9K |
| 21 | Sun Communities Inc | SUI | 2.72% | 1.39K | $158.0K |
| 22 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.62% | 2.58K | $152.0K |
| 23 | UDR Inc | UDR | 2.42% | 4.13K | $140.9K |
| 24 | Independence Realty Trust Inc | IRT | 2.27% | 8.94K | $132.0K |
| 25 | SBA Communications Corp | SBAC | 2.24% | 714 | $130.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 13.94% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $6.4673 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 07, 2026 | Laatste betaling | $0.4614 (Oct 08, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.4614 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.5086 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.4879 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.5025 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.5031 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4989 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.5068 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.4942 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.5237 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.4951 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4937 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.4951 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.32% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.109 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.50% / — | Sortino 1J | 0.152 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.28 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.261 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.11% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.35K | Gemiddeld volume | 2.51K |
| AUM | $5.7M | Premie/korting | +1.27% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $40.0K | +0.70% | $5.7M → $5.7M |
| 1 maand | -$136.0K | -2.27% | $6.0M → $5.7M |
| 1 week | -$68.8K | -1.20% | $5.7M → $5.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over RNTY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.