RNTY YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 49.83 | Plage journalière | 49.70 – 50.00 |
| Plage 52 semaines | 47.67 – 52.50 | Volume | 5.59K |
| Volume moy. | 2.05K | AUM | $6.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.99% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 12.08% |
| NAV | 49.81 | Prime/Décote | -0.12% indicatif |
| Création | Apr 16, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | YieldMax | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Real Estate | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 88636R776 | ISIN | US88636R7769 |
| Structure | Revenus sur options | ||
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF (RNTY) is an actively managed exchange-traded fund designed to provide investors with a targeted annual distribution of 12% along with opportunities for capital growth. It achieves this by constructing a concentrated portfolio of 15 to 30 companies operating within the real estate sector. A core strategy for income generation involves the systematic selling of call options and call spreads against the fund's equity holdings. Beyond generating income from options, RNTY also aims for capital appreciation through its direct investments in these underlying stocks. The fund's adviser diligently evaluates potential investments, taking into account the liquidity of both the stocks and their associated options, current price levels, and implied volatility. This active oversight includes frequent portfolio reviews to determine appropriate adjustments, such as adding or removing positions.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.79% | -1.15% | -4.12% | +1.99% | -1.56% | — | — | — | -0.34% |
| Performance totale | -0.80% | +1.86% | +1.82% | +9.40% | +11.03% | — | — | — | +15.80% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.99% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $99.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 71 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 7.38% | 1.92K | $458.1K |
| 2 | Vivmark Residential | EQR | 7.01% | 6.52K | $435.2K |
| 3 | Prologis Inc | PLD | 6.60% | 2.89K | $409.4K |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 5.85% | 1.91K | $363.3K |
| 5 | Simon Property Group Inc | SPG | 5.26% | 1.50K | $326.6K |
| 6 | Equinix Inc | EQIX | 4.79% | 279 | $297.2K |
| 7 | St Joe Co/The | JOE | 4.45% | 4.01K | $276.0K |
| 8 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 4.26% | 689 | $264.3K |
| 9 | Iron Mountain Inc | IRM | 4.05% | 2.06K | $251.4K |
| 10 | Realty Income Corp | O | 3.98% | 3.95K | $247.2K |
| 11 | Public Storage | PSA | 3.95% | 761 | $245.4K |
| 12 | Extra Space Storage Inc | EXR | 3.86% | 1.63K | $239.4K |
| 13 | Essex Property Trust Inc | ESS | 3.72% | 798 | $230.6K |
| 14 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 3.57% | 1.26K | $221.7K |
| 15 | Camden Property Trust | CPT | 3.56% | 2.05K | $220.8K |
| 16 | CBRE Group Inc | CBRE | 3.55% | 1.45K | $220.4K |
| 17 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.33% | 6.86K | $206.5K |
| 18 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 3.07% | 1.45K | $190.8K |
| 19 | Howard Hughes Holdings Inc | HHH | 2.77% | 2.59K | $172.0K |
| 20 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.73% | 2.59K | $169.6K |
| 21 | Sun Communities Inc | SUI | 2.73% | 1.39K | $169.6K |
| 22 | Crown Castle Inc | CCI | 2.67% | 2.19K | $165.4K |
| 23 | UDR Inc | UDR | 2.53% | 4.15K | $156.9K |
| 24 | Independence Realty Trust Inc | IRT | 2.40% | 8.99K | $149.1K |
| 25 | SBA Communications Corp | SBAC | 2.16% | 735 | $134.2K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 12.08% | Versé (12 derniers mois) | $6.0212 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 03, 2026 | Dernier versement | $0.5086 (Sep 04, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.5086 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.5025 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.5031 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4989 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.5068 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.4942 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.5237 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.4951 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4937 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.4951 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.4963 |
| Oct 08, 2025 | Oct 08, 2025 | Oct 09, 2025 | $0.5032 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 10.81% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.74 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -7.91% / — | Sortino 1 an | 1.06 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.255 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.248 |
| Déviation à la baisse 1 an | 7.52% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 5.59K | Volume moyen | 2.05K |
| AUM | $6.2M | Prime/Décote | -0.12% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $7.5M → $7.5M |
| 1 semaine | -$1.3M | -15.09% | $8.7M → $7.5M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour RNTY
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.