RNTY YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 49.83 | Rango diario | 49.70 – 50.00 |
| Rango de 52 semanas | 47.67 – 52.50 | Volumen | 5.59K |
| Volumen prom. | 2.05K | AUM | $7.5M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.99% | Rendimiento (TTM) | 12.08% |
| NAV | 49.65 | Prima/Descuento | +0.20% indicativo |
| Inicio | Apr 16, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | YieldMax | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Real Estate | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 88636R776 | ISIN | US88636R7769 |
| Estructura | Renta por opciones | ||
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF (RNTY) is an actively managed exchange-traded fund designed to provide investors with a targeted annual distribution of 12% along with opportunities for capital growth. It achieves this by constructing a concentrated portfolio of 15 to 30 companies operating within the real estate sector. A core strategy for income generation involves the systematic selling of call options and call spreads against the fund's equity holdings. Beyond generating income from options, RNTY also aims for capital appreciation through its direct investments in these underlying stocks. The fund's adviser diligently evaluates potential investments, taking into account the liquidity of both the stocks and their associated options, current price levels, and implied volatility. This active oversight includes frequent portfolio reviews to determine appropriate adjustments, such as adding or removing positions.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.79% | -1.15% | -4.12% | +1.99% | -1.56% | — | — | — | -0.34% |
| Rentabilidad total | -0.80% | +1.86% | +1.82% | +9.40% | +11.03% | — | — | — | +15.80% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.99% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 71 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 7.38% | 1.92K | $458.1K |
| 2 | Vivmark Residential | EQR | 7.01% | 6.52K | $435.2K |
| 3 | Prologis Inc | PLD | 6.60% | 2.89K | $409.4K |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 5.85% | 1.91K | $363.3K |
| 5 | Simon Property Group Inc | SPG | 5.26% | 1.50K | $326.6K |
| 6 | Equinix Inc | EQIX | 4.79% | 279 | $297.2K |
| 7 | St Joe Co/The | JOE | 4.45% | 4.01K | $276.0K |
| 8 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 4.26% | 689 | $264.3K |
| 9 | Iron Mountain Inc | IRM | 4.05% | 2.06K | $251.4K |
| 10 | Realty Income Corp | O | 3.98% | 3.95K | $247.2K |
| 11 | Public Storage | PSA | 3.95% | 761 | $245.4K |
| 12 | Extra Space Storage Inc | EXR | 3.86% | 1.63K | $239.4K |
| 13 | Essex Property Trust Inc | ESS | 3.72% | 798 | $230.6K |
| 14 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 3.57% | 1.26K | $221.7K |
| 15 | Camden Property Trust | CPT | 3.56% | 2.05K | $220.8K |
| 16 | CBRE Group Inc | CBRE | 3.55% | 1.45K | $220.4K |
| 17 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.33% | 6.86K | $206.5K |
| 18 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 3.07% | 1.45K | $190.8K |
| 19 | Howard Hughes Holdings Inc | HHH | 2.77% | 2.59K | $172.0K |
| 20 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.73% | 2.59K | $169.6K |
| 21 | Sun Communities Inc | SUI | 2.73% | 1.39K | $169.6K |
| 22 | Crown Castle Inc | CCI | 2.67% | 2.19K | $165.4K |
| 23 | UDR Inc | UDR | 2.53% | 4.15K | $156.9K |
| 24 | Independence Realty Trust Inc | IRT | 2.40% | 8.99K | $149.1K |
| 25 | SBA Communications Corp | SBAC | 2.16% | 735 | $134.2K |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 12.08% | Pagado (últimos 12 meses) | $6.0212 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 03, 2026 | Último pago | $0.5086 (Sep 04, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.5086 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.5025 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.5031 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4989 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.5068 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.4942 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.5237 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.4951 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4937 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.4951 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.4963 |
| Oct 08, 2025 | Oct 08, 2025 | Oct 09, 2025 | $0.5032 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 10.81% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.74 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -7.91% / — | Sortino 1A | 1.06 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.255 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.248 |
| Desviación a la baja 1A | 7.52% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 5.59K | Volumen promedio | 2.05K |
| AUM | $7.5M | Prima/Descuento | +0.20% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $7.5M → $7.5M |
| 1 semana | -$1.3M | -15.09% | $8.7M → $7.5M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de RNTY
Ningún artículo menciona este fondo directamente en los últimos 7 días — mostrando cobertura general de ETF.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.