RNTY YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 45.69 | Tagesspanne | 46.24 – 46.39 |
| 52-Wochen-Spanne | 45.34 – 52.50 | Volumen | 4.35K |
| Durchschn. Volumen | 2.51K | AUM | $5.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.99% | Rendite (TTM) | 13.94% |
| NAV | 45.81 | Aufgeld/Abschlag | +1.27% indikativ |
| Auflegung | Apr 16, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | YieldMax | Börse | AMEX |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636R776 | ISIN | US88636R7769 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF (RNTY) is an actively managed exchange-traded fund designed to provide investors with a targeted annual distribution of 12% along with opportunities for capital growth. It achieves this by constructing a concentrated portfolio of 15 to 30 companies operating within the real estate sector. A core strategy for income generation involves the systematic selling of call options and call spreads against the fund's equity holdings. Beyond generating income from options, RNTY also aims for capital appreciation through its direct investments in these underlying stocks. The fund's adviser diligently evaluates potential investments, taking into account the liquidity of both the stocks and their associated options, current price levels, and implied volatility. This active oversight includes frequent portfolio reviews to determine appropriate adjustments, such as adding or removing positions.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.46% | -7.07% | -6.43% | -5.06% | -6.40% | — | — | — | -7.22% |
| Gesamtrendite | -2.46% | -6.15% | -2.62% | +1.84% | +3.46% | — | — | — | +7.81% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.99% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $99.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 70 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 6.47% | 1.67K | $376.1K |
| 2 | Prologis Inc | PLD | 6.40% | 2.87K | $371.8K |
| 3 | Vivmark Residential | EQR | 6.25% | 5.94K | $363.4K |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 5.83% | 1.90K | $338.8K |
| 5 | Simon Property Group Inc | SPG | 5.10% | 1.49K | $296.5K |
| 6 | Equinix Inc | EQIX | 4.89% | 277 | $284.2K |
| 7 | Howard Hughes Holdings Inc | HHH | 4.82% | 3.80K | $280.2K |
| 8 | St Joe Co/The | JOE | 4.44% | 3.98K | $258.3K |
| 9 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 4.25% | 685 | $247.3K |
| 10 | Realty Income Corp | O | 4.13% | 4.43K | $239.9K |
| 11 | Iron Mountain Inc | IRM | 4.04% | 2.05K | $234.5K |
| 12 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 3.93% | 1.25K | $228.5K |
| 13 | Public Storage | PSA | 3.77% | 756 | $219.1K |
| 14 | Extra Space Storage Inc | EXR | 3.76% | 1.62K | $218.4K |
| 15 | Essex Property Trust Inc | ESS | 3.71% | 793 | $215.4K |
| 16 | Camden Property Trust | CPT | 3.43% | 2.04K | $199.1K |
| 17 | CBRE Group Inc | CBRE | 3.24% | 1.44K | $188.5K |
| 18 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.14% | 6.82K | $182.7K |
| 19 | Crown Castle Inc | CCI | 2.98% | 2.18K | $173.5K |
| 20 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 2.91% | 1.45K | $168.9K |
| 21 | Sun Communities Inc | SUI | 2.72% | 1.39K | $158.0K |
| 22 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.62% | 2.58K | $152.0K |
| 23 | UDR Inc | UDR | 2.42% | 4.13K | $140.9K |
| 24 | Independence Realty Trust Inc | IRT | 2.27% | 8.94K | $132.0K |
| 25 | SBA Communications Corp | SBAC | 2.24% | 714 | $130.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 13.94% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $6.4673 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 07, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4614 (Oct 08, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.4614 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.5086 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.4879 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.5025 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.5031 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4989 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.5068 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.4942 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.5237 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.4951 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4937 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.4951 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.32% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.109 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.50% / — | Sortino 1J | 0.152 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.28 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.261 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.11% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.35K | Durchschnittliches Volumen | 2.51K |
| AUM | $5.7M | Aufgeld/Abschlag | +1.27% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $40.0K | +0.70% | $5.7M → $5.7M |
| 1 Monat | -$136.0K | -2.27% | $6.0M → $5.7M |
| 1 Woche | -$68.8K | -1.20% | $5.7M → $5.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RNTY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.