RNMC First Trust Mid Cap US Equity Select ETF
Котировка на Jun 07, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.95 | Дневной диапазон | 31.68 – 31.68 |
| Диапазон за 52 недели | 25.83 – 33.17 | Объём торгов | 1 |
| Средний объём | 1.43K | AUM | $16.3M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 1.01% |
| NAV | 31.45 | Премия/дисконт | +0.73% индикативный |
| Дата запуска | Jun 22, 2017 | Состав портфеля | 101 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33738R753 | ISIN | US33738R7531 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will normally invest at least 90% of its net assets in the common stocks and real estate investment trusts ("REITs") that comprise the index. The index is designed to select dividend-paying securities issued by mid capitalization U.S. companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.00% | -2.25% | +4.37% | +1.99% | +12.62% | +3.28% | +7.35% | — | +7.00% |
| Совокупная доходность | -1.00% | -2.25% | +4.57% | +2.19% | +13.74% | +4.77% | +8.97% | — | +8.60% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 05, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 09, 2024 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 101 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Consolidated Inc. | COKE | 1.42% | 194 | $198.1K |
| 2 | Interactive Brokers Group, Inc. (Class A) | IBKR | 1.30% | 1.47K | $181.7K |
| 3 | Tetra Tech, Inc. | TTEK | 1.30% | 888 | $180.8K |
| 4 | Texas Roadhouse, Inc. | TXRH | 1.28% | 1.06K | $178.2K |
| 5 | Murphy USA Inc. | MUSA | 1.25% | 391 | $174.2K |
| 6 | Curtiss-Wright Corporation | CW | 1.25% | 640 | $173.8K |
| 7 | Cabot Corporation | CBT | 1.24% | 1.78K | $173.3K |
| 8 | Hamilton Lane Incorporated (Class A) | HLNE | 1.24% | 1.45K | $172.4K |
| 9 | Casey's General Stores, Inc. | CASY | 1.21% | 515 | $169.2K |
| 10 | Mueller Industries, Inc. | MLI | 1.21% | 3.04K | $168.2K |
| 11 | Commerce Bancshares, Inc. | CBSH | 1.20% | 3.08K | $167.2K |
| 12 | Houlihan Lokey, Inc. | HLI | 1.20% | 1.28K | $167.0K |
| 13 | Genpact Limited | G | 1.19% | 4.97K | $165.9K |
| 14 | Evercore Inc. | EVR | 1.18% | 851 | $163.9K |
| 15 | Chesapeake Energy Corporation | CHK | 1.17% | 1.84K | $162.9K |
| 16 | Ingredion Incorporated | INGR | 1.17% | 1.40K | $162.7K |
| 17 | Crane NXT, Co. | CXT | 1.16% | 2.65K | $161.6K |
| 18 | Perdoceo Education Corp. | PRDO | 1.16% | 7.46K | $161.5K |
| 19 | Donaldson Company, Inc. | DCI | 1.15% | 2.19K | $160.7K |
| 20 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | RNR | 1.14% | 698 | $159.1K |
| 21 | United Therapeutics Corporation | UTHR | 1.13% | 572 | $157.3K |
| 22 | The Ensign Group, Inc. | ENSG | 1.13% | 1.32K | $156.9K |
| 23 | Sprouts Farmers Market, Inc. | SFM | 1.12% | 2.03K | $156.5K |
| 24 | Chord Energy Corporation | CHRD | 1.12% | 920 | $155.4K |
| 25 | Applied Industrial Technologies, Inc. | AIT | 1.11% | 830 | $155.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3190 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1219 |
| Рост за 1 год | +17.24% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -13.74% / -2.17% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.1219 |
| Mar 26, 2026 | — | — | $0.0936 |
| Dec 12, 2025 | — | — | $0.1035 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.0494 |
| Jun 26, 2025 | — | — | $0.0749 |
| Mar 27, 2025 | — | — | $0.0389 |
| Dec 13, 2024 | — | — | $0.1089 |
| Sep 26, 2024 | — | — | $0.0695 |
| Jun 27, 2024 | — | — | $0.1583 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0600 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1853 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0590 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1 | Средний объём | 1.43K |
| AUM | $16.3M | Премия/дисконт | +0.73% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RNMC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.