RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.23 | Дневной диапазон | 23.30 – 23.42 |
| Диапазон за 52 недели | 23.13 – 25.61 | Объём торгов | 202.02K |
| Средний объём | 121.46K | AUM | $470.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 5.58% |
| NAV | 23.16 | Премия/дисконт | +0.65% индикативный |
| Дата запуска | Aug 12, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Rockefeller | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45259A878 | ISIN | US45259A8788 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) is an actively managed exchange-traded fund designed with a two-fold aim: to generate current income that is exempt from federal income tax and to foster long-term capital appreciation. To achieve these goals, the fund primarily allocates its investments to municipal bonds. Typically, at least 80% of its net assets, along with any capital borrowed for investment, will be directed towards debt instruments whose interest, as certified by the issuer's bond counsel at the time of issuance and under existing tax regulations, qualifies as federally tax-exempt. It should also be noted that this fund operates with a non-diversified investment strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.82% | -8.55% | -7.28% | -6.87% | -6.95% | — | — | — | -3.27% |
| Совокупная доходность | -4.82% | -8.12% | -5.67% | -4.03% | -2.79% | — | — | — | +1.09% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 362 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medical University Hospital Authority 5.25%… | — | 2.36% | 11.63M | $11.1M |
| 2 | Worthington City School District 5.5% 12/01/2054 | — | 2.15% | 10.00M | $10.1M |
| 3 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax… | — | 2.07% | 9.90M | $9.7M |
| 4 | Texas Water Development Board 5.25% 10/15/2061 | — | 2.07% | 10.00M | $9.7M |
| 5 | New York State Dormitory Authority 5% 03/15/2055 | — | 2.02% | 10.00M | $9.5M |
| 6 | Eagle Pass Independent School District 5%… | — | 2.00% | 10.00M | $9.4M |
| 7 | City of Orlando FL 5.25% 10/01/2055 | — | 1.92% | 9.25M | $9.0M |
| 8 | Port of Port Arthur Navigation District 1.75%… | — | 1.83% | 8.60M | $8.6M |
| 9 | Pennsylvania State University/The 5.5%… | — | 1.73% | 8.00M | $8.1M |
| 10 | Tarrant County Cultural Education Facilities… | — | 1.73% | 8.66M | $8.1M |
| 11 | Harris County Hospital District 5.25% 02/15/2056 | — | 1.69% | 8.00M | $7.9M |
| 12 | County of Cuyahoga OH 5.25% 12/01/2056 | — | 1.67% | 8.00M | $7.9M |
| 13 | Port of Portland OR Airport Revenue 5.25%… | — | 1.66% | 8.27M | $7.8M |
| 14 | Southern California Public Power Authority… | — | 1.66% | 8.00M | $7.8M |
| 15 | Travis County Healthcare District 5.25%… | — | 1.64% | 8.00M | $7.7M |
| 16 | Colorado Health Facilities Authority 1.7%… | — | 1.15% | 5.40M | $5.4M |
| 17 | South Carolina Jobs-Economic Development… | — | 1.02% | 5.00M | $4.8M |
| 18 | Public Finance Authority 5.75% 07/01/2062 | — | 0.95% | 4.61M | $4.4M |
| 19 | County of Hillsborough FL Utility Revenue 5.5%… | — | 0.87% | 4.00M | $4.1M |
| 20 | Ontario County Local Development Corp 6.5%… | — | 0.81% | 4.00M | $3.8M |
| 21 | North Carolina Medical Care Commission 7%… | — | 0.79% | 4.00M | $3.7M |
| 22 | Colorado Health Facilities Authority 7%… | — | 0.78% | 4.15M | $3.7M |
| 23 | Chicago O'Hare International Airport 5%… | — | 0.78% | 4.10M | $3.7M |
| 24 | Industrial Development Authority of the City of… | — | 0.72% | 4.00M | $3.4M |
| 25 | Public Finance Authority 6.5% 12/31/2065 | — | 0.66% | 3.00M | $3.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.58% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3000 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1020 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1020 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0995 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1190 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1019 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1039 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1140 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1186 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0970 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1016 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1215 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0925 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1285 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.57% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.49 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.84% / — | Сортино 1Л | -1.86 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.067 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.33 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.66% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 202.02K | Средний объём | 121.46K |
| AUM | $470.1M | Премия/дисконт | +0.65% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.5M | +0.96% | $465.6M → $470.1M |
| 1 месяц | $269.1M | +128.25% | $209.8M → $470.1M |
| 1 неделя | $22.6M | +5.02% | $450.7M → $470.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RMOP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.