RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.23 | Tagesspanne | 23.30 – 23.42 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.13 – 25.61 | Volumen | 202.02K |
| Durchschn. Volumen | 121.46K | AUM | $470.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.80% | Rendite (TTM) | 5.58% |
| NAV | 23.16 | Aufgeld/Abschlag | +0.65% indikativ |
| Auflegung | Aug 12, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Rockefeller | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45259A878 | ISIN | US45259A8788 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) is an actively managed exchange-traded fund designed with a two-fold aim: to generate current income that is exempt from federal income tax and to foster long-term capital appreciation. To achieve these goals, the fund primarily allocates its investments to municipal bonds. Typically, at least 80% of its net assets, along with any capital borrowed for investment, will be directed towards debt instruments whose interest, as certified by the issuer's bond counsel at the time of issuance and under existing tax regulations, qualifies as federally tax-exempt. It should also be noted that this fund operates with a non-diversified investment strategy.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.82% | -8.55% | -7.28% | -6.87% | -6.95% | — | — | — | -3.27% |
| Gesamtrendite | -4.82% | -8.12% | -5.67% | -4.03% | -2.79% | — | — | — | +1.09% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.80% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $80.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 362 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medical University Hospital Authority 5.25%… | — | 2.36% | 11.63M | $11.1M |
| 2 | Worthington City School District 5.5% 12/01/2054 | — | 2.15% | 10.00M | $10.1M |
| 3 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax… | — | 2.07% | 9.90M | $9.7M |
| 4 | Texas Water Development Board 5.25% 10/15/2061 | — | 2.07% | 10.00M | $9.7M |
| 5 | New York State Dormitory Authority 5% 03/15/2055 | — | 2.02% | 10.00M | $9.5M |
| 6 | Eagle Pass Independent School District 5%… | — | 2.00% | 10.00M | $9.4M |
| 7 | City of Orlando FL 5.25% 10/01/2055 | — | 1.92% | 9.25M | $9.0M |
| 8 | Port of Port Arthur Navigation District 1.75%… | — | 1.83% | 8.60M | $8.6M |
| 9 | Pennsylvania State University/The 5.5%… | — | 1.73% | 8.00M | $8.1M |
| 10 | Tarrant County Cultural Education Facilities… | — | 1.73% | 8.66M | $8.1M |
| 11 | Harris County Hospital District 5.25% 02/15/2056 | — | 1.69% | 8.00M | $7.9M |
| 12 | County of Cuyahoga OH 5.25% 12/01/2056 | — | 1.67% | 8.00M | $7.9M |
| 13 | Port of Portland OR Airport Revenue 5.25%… | — | 1.66% | 8.27M | $7.8M |
| 14 | Southern California Public Power Authority… | — | 1.66% | 8.00M | $7.8M |
| 15 | Travis County Healthcare District 5.25%… | — | 1.64% | 8.00M | $7.7M |
| 16 | Colorado Health Facilities Authority 1.7%… | — | 1.15% | 5.40M | $5.4M |
| 17 | South Carolina Jobs-Economic Development… | — | 1.02% | 5.00M | $4.8M |
| 18 | Public Finance Authority 5.75% 07/01/2062 | — | 0.95% | 4.61M | $4.4M |
| 19 | County of Hillsborough FL Utility Revenue 5.5%… | — | 0.87% | 4.00M | $4.1M |
| 20 | Ontario County Local Development Corp 6.5%… | — | 0.81% | 4.00M | $3.8M |
| 21 | North Carolina Medical Care Commission 7%… | — | 0.79% | 4.00M | $3.7M |
| 22 | Colorado Health Facilities Authority 7%… | — | 0.78% | 4.15M | $3.7M |
| 23 | Chicago O'Hare International Airport 5%… | — | 0.78% | 4.10M | $3.7M |
| 24 | Industrial Development Authority of the City of… | — | 0.72% | 4.00M | $3.4M |
| 25 | Public Finance Authority 6.5% 12/31/2065 | — | 0.66% | 3.00M | $3.1M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.58% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3000 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1020 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1020 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0995 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1190 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1019 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1039 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1140 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1186 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0970 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1016 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1215 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0925 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1285 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.57% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.49 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.84% / — | Sortino 1J | -1.86 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.067 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.33 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.66% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 202.02K | Durchschnittliches Volumen | 121.46K |
| AUM | $470.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.65% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $4.5M | +0.96% | $465.6M → $470.1M |
| 1 Monat | $269.1M | +128.25% | $209.8M → $470.1M |
| 1 Woche | $22.6M | +5.02% | $450.7M → $470.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RMOP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.