RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.04 | Tagesspanne | 24.99 – 25.08 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.01 – 25.61 | Volumen | 254.27K |
| Durchschn. Volumen | 88.94K | AUM | $209.8M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 5.22% |
| NAV | 25.10 | Aufgeld/Abschlag | -0.32% indikativ |
| Auflegung | Aug 13, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Rockefeller Capital Management | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45259A878 | ISIN | US45259A8788 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks current income exempt from federal income tax and seeks long-term capital appreciation by investing in municipal bonds. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in debt securities whose interest is, in the opinion of bond counsel for the issuer at the time of issuance and under current tax law, exempt from federal income tax. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.40% | -0.20% | -1.42% | +0.04% | +3.60% | — | — | — | 0.00% |
| Gesamtrendite | +0.08% | +1.09% | +1.17% | +3.09% | +9.15% | — | — | — | +4.79% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 350 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worthington City School District 5.5% 12/01/2054 | — | 2.35% | 10.00M | $10.5M |
| 2 | Texas Transportation Finance Corp 5.25%… | — | 2.33% | 10.00M | $10.4M |
| 3 | Eagle Mountain & Saginaw Independent School… | — | 2.28% | 10.00M | $10.2M |
| 4 | Medical University Hospital Authority 5.25%… | — | 2.27% | 10.00M | $10.2M |
| 5 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax… | — | 2.25% | 9.90M | $10.1M |
| 6 | Weatherford College of the Parker County Junior… | — | 2.22% | 9.82M | $9.9M |
| 7 | County of Cuyahoga OH 5.5% 12/01/2061 | — | 1.90% | 8.00M | $8.5M |
| 8 | Port of Port Arthur Navigation District 2.65%… | — | 1.88% | 8.40M | $8.4M |
| 9 | Harris County Hospital District 5.25% 02/15/2056 | — | 1.84% | 8.00M | $8.2M |
| 10 | County of Warren KY 5.25% 04/01/2054 | — | 1.82% | 8.00M | $8.2M |
| 11 | Montgomery County Housing Opportunities… | — | 1.12% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | New York City Housing Development Corp 5%… | — | 1.12% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | Public Finance Authority 5.75% 07/01/2062 | — | 0.99% | 4.32M | $4.4M |
| 14 | California Health Facilities Financing… | — | 0.91% | 4.00M | $4.1M |
| 15 | Ontario County Local Development Corp 6.5%… | — | 0.90% | 4.00M | $4.0M |
| 16 | North Carolina Medical Care Commission 7%… | — | 0.90% | 4.00M | $4.0M |
| 17 | Colorado Health Facilities Authority 7%… | — | 0.89% | 4.15M | $4.0M |
| 18 | Industrial Development Authority of the City of… | — | 0.84% | 4.00M | $3.8M |
| 19 | New York City Housing Development Corp 5%… | — | 0.83% | 3.70M | $3.7M |
| 20 | Public Finance Authority 6.5% 12/31/2065 | — | 0.74% | 3.00M | $3.3M |
| 21 | New York Transportation Development Corp 5.25%… | — | 0.73% | 3.29M | $3.3M |
| 22 | Walker Springs Improvement District 6.5%… | — | 0.70% | 3.15M | $3.1M |
| 23 | Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates… | — | 0.69% | 2.50M | $3.1M |
| 24 | Sierra Vista Industrial Development Authority… | — | 0.69% | 3.45M | $3.1M |
| 25 | Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates… | — | 0.67% | 2.50M | $3.0M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.22% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3080 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1190 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1190 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1019 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1039 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1140 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1186 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0970 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1016 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1215 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0925 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1285 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1038 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1057 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.73% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.49 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.66% / — | Sortino 1J | 2.24 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.06 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.37 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.47% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 254.27K | Durchschnittliches Volumen | 88.94K |
| AUM | $209.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.32% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $209.8M → $209.8M |
| 1 Woche | $83.8K | +0.04% | $209.8M → $209.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RMOP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.