RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF
Cotação em Aug 25, 2026 15:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.29 | Intervalo Diário | 24.25 – 24.29 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.63 – 24.99 | Volume | 14 |
| Volume Médio | 3.80K | AUM | $25.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | 4.38% |
| NAV | 24.30 | Prêmio/Desconto | -0.22% indicativo |
| Início | Aug 13, 2024 | Posições | — |
| Emissor | Rockefeller | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 45259A852 | ISIN | US45259A8523 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
RMNY broadly invests in municipal bonds of any maturity that are exempt from federal and New York income tax. The fund may invest up to 25% in bonds rated medium investment grade or lower, including high-yield bonds. The fund may invest in private activity bonds whose interest is a tax-preference item. Shareholders subject to AMT must include distributions from private activity bonds in their calculations. The fund may have exposure of up to 35% from inverse floaters through municipal tender option bond financing transactions. The fund intends to invest heavily in bonds with higher issuance volumes, which may include those from Puerto Rico that are exempt from New York income taxes. In addition, the fund may invest in dirt bonds like tobacco settlement bonds. A portion of assets may be invested in securities that pay taxable interest. The actively managed fund may consider relative value, market supply/demand, market dislocations, and siuation-specific opportunities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.70% | -1.30% | -2.06% | -0.94% | +1.98% | — | — | — | -1.56% |
| Retorno total | -0.29% | -0.21% | +0.08% | +1.59% | +6.50% | — | — | — | +2.37% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 90 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long Island Power Authority 5.25% 09/01/2056 | — | 3.72% | 1.00M | $1.0M |
| 2 | New York State Dormitory Authority 5% 10/01/2055 | — | 2.75% | 750.00K | $767.3K |
| 3 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax… | — | 2.74% | 750.00K | $763.4K |
| 4 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 2.73% | 750.00K | $762.0K |
| 5 | Suffolk Regional Off-Track Betting Corp 6%… | — | 2.73% | 750.00K | $761.6K |
| 6 | Ontario County Local Development Corp 6.5%… | — | 2.72% | 750.00K | $759.1K |
| 7 | New York Transportation Development Corp 5.5%… | — | 2.71% | 750.00K | $755.1K |
| 8 | Metropolitan Transportation Authority Dedicated… | — | 2.55% | 695.00K | $710.2K |
| 9 | City of New York NY 5.25% 03/01/2053 | — | 2.39% | 650.00K | $665.9K |
| 10 | Onondaga Civic Development Corp 5.5% 12/01/2056 | — | 2.31% | 600.00K | $645.0K |
| 11 | New York State Dormitory Authority 5.5%… | — | 1.90% | 500.00K | $531.2K |
| 12 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | 1.89% | 500.00K | $527.5K |
| 13 | New York Convention Center Development Corp 5%… | — | 1.88% | 500.00K | $525.1K |
| 14 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | 1.88% | 500.00K | $524.4K |
| 15 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | 1.87% | 500.00K | $521.0K |
| 16 | Westchester County Local Development Corp 5%… | — | 1.87% | 510.00K | $520.4K |
| 17 | Saratoga County Capital Resource Corp 5%… | — | 1.86% | 500.00K | $519.5K |
| 18 | City of New York NY 5.25% 02/01/2053 | — | 1.85% | 500.00K | $515.3K |
| 19 | Build NYC Resource Corp 5.5% 07/01/2055 | — | 1.84% | 500.00K | $512.5K |
| 20 | New York State Thruway Authority 5% 01/01/2056 | — | 1.82% | 500.00K | $507.1K |
| 21 | New York Transportation Development Corp 5.5%… | — | 1.80% | 500.00K | $503.1K |
| 22 | Port Authority of New York & New Jersey 5%… | — | 1.80% | 500.00K | $502.9K |
| 23 | New York Liberty Development Corp 5.375%… | — | 1.79% | 500.00K | $500.6K |
| 24 | New York City Housing Development Corp 5.125%… | — | 1.79% | 500.00K | $500.5K |
| 25 | Build NYC Resource Corp 6% 07/01/2060 | — | 1.78% | 500.00K | $497.3K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.38% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0626 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.0968 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0968 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0862 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0834 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0932 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0928 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0765 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0898 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0982 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0768 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1023 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0820 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0845 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.82% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.758 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.26% / — | Sortino 1A | 1.12 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.066 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.366 |
| Desvio negativo 1A | 2.57% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 14 | Volume médio | 3.80K |
| AUM | $25.4M | Prêmio/Desconto | -0.22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $25.4M → $25.4M |
| 1 Semana | $62.8K | +0.25% | $25.4M → $25.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RMNY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.