RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF
気配値取得時刻： Aug 25, 2026 15:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前日終値 | 24.29 | 日中値幅 | 24.25 – 24.29 |
| 52週レンジ | 23.63 – 24.99 | 出来高 | 14 |
| 平均出来高 | 3.80K | AUM | $25.4M (Aug 27, 2026) |
| 経費率 | 0.55% | 利回り（TTM） | 4.38% |
| NAV | 24.30 | プレミアム／ディスカウント | -0.22% 概算 |
| 設定日 | Aug 13, 2024 | 保有銘柄一覧 | — |
| 運用会社 | Rockefeller | 取引所 | AMEX |
| カテゴリー | Municipal Bonds | 連動指数 | ソースデータに記載なし |
| CUSIP | 45259A852 | ISIN | US45259A8523 |
| 運用管理 | アクティブ運用（運用会社の説明による） | ||
このETFについて
RMNY broadly invests in municipal bonds of any maturity that are exempt from federal and New York income tax. The fund may invest up to 25% in bonds rated medium investment grade or lower, including high-yield bonds. The fund may invest in private activity bonds whose interest is a tax-preference item. Shareholders subject to AMT must include distributions from private activity bonds in their calculations. The fund may have exposure of up to 35% from inverse floaters through municipal tender option bond financing transactions. The fund intends to invest heavily in bonds with higher issuance volumes, which may include those from Puerto Rico that are exempt from New York income taxes. In addition, the fund may invest in dirt bonds like tobacco settlement bonds. A portion of assets may be invested in securities that pay taxable interest. The actively managed fund may consider relative value, market supply/demand, market dislocations, and siuation-specific opportunities.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Aug 27, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | -0.70% | -1.30% | -2.06% | -0.94% | +1.98% | — | — | — | -1.56% |
| トータルリターン | -0.29% | -0.21% | +0.08% | +1.59% | +6.50% | — | — | — | +2.37% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Aug 26, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.55% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $55.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Aug 22, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 90 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long Island Power Authority 5.25% 09/01/2056 | — | 3.72% | 1.00M | $1.0M |
| 2 | New York State Dormitory Authority 5% 10/01/2055 | — | 2.75% | 750.00K | $767.3K |
| 3 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax… | — | 2.74% | 750.00K | $763.4K |
| 4 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 2.73% | 750.00K | $762.0K |
| 5 | Suffolk Regional Off-Track Betting Corp 6%… | — | 2.73% | 750.00K | $761.6K |
| 6 | Ontario County Local Development Corp 6.5%… | — | 2.72% | 750.00K | $759.1K |
| 7 | New York Transportation Development Corp 5.5%… | — | 2.71% | 750.00K | $755.1K |
| 8 | Metropolitan Transportation Authority Dedicated… | — | 2.55% | 695.00K | $710.2K |
| 9 | City of New York NY 5.25% 03/01/2053 | — | 2.39% | 650.00K | $665.9K |
| 10 | Onondaga Civic Development Corp 5.5% 12/01/2056 | — | 2.31% | 600.00K | $645.0K |
| 11 | New York State Dormitory Authority 5.5%… | — | 1.90% | 500.00K | $531.2K |
| 12 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | 1.89% | 500.00K | $527.5K |
| 13 | New York Convention Center Development Corp 5%… | — | 1.88% | 500.00K | $525.1K |
| 14 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | 1.88% | 500.00K | $524.4K |
| 15 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | 1.87% | 500.00K | $521.0K |
| 16 | Westchester County Local Development Corp 5%… | — | 1.87% | 510.00K | $520.4K |
| 17 | Saratoga County Capital Resource Corp 5%… | — | 1.86% | 500.00K | $519.5K |
| 18 | City of New York NY 5.25% 02/01/2053 | — | 1.85% | 500.00K | $515.3K |
| 19 | Build NYC Resource Corp 5.5% 07/01/2055 | — | 1.84% | 500.00K | $512.5K |
| 20 | New York State Thruway Authority 5% 01/01/2056 | — | 1.82% | 500.00K | $507.1K |
| 21 | New York Transportation Development Corp 5.5%… | — | 1.80% | 500.00K | $503.1K |
| 22 | Port Authority of New York & New Jersey 5%… | — | 1.80% | 500.00K | $502.9K |
| 23 | New York Liberty Development Corp 5.375%… | — | 1.79% | 500.00K | $500.6K |
| 24 | New York City Housing Development Corp 5.125%… | — | 1.79% | 500.00K | $500.5K |
| 25 | Build NYC Resource Corp 6% 07/01/2060 | — | 1.78% | 500.00K | $497.3K |
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地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り（TTM） | 4.38% | 支払済み（過去12か月） | $1.0626 |
| 頻度 | Monthly | SEC利回り | データソースから提供されていません — 運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Jul 30, 2026 | 直近の分配金支払い | $0.0968 (Jul 31, 2026) |
| 1年成長率 | — | 3年／5年成長率（年率換算） | — / — |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0968 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0862 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0834 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0932 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0928 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0765 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0898 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0982 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0768 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1023 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0820 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0845 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
| ボラティリティ 1年／3年 | 3.82% / — | シャープ（1年／3年） | 0.758 / — |
| 最大下落率 1年／3年 | -2.26% / — | ソルティノ（1年） | 1.12 |
| S&P 500対比ベータ（3年） | 0.066 | S&P 500との相関（1年） | 0.366 |
| 下方偏差（1年） | 2.57% | 使用無リスク金利 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
算出元： ETF Explorer 日次配当調整後終値を使用。ボラティリティおよびドローダウンは年率換算／期間数値。S&P 500エクスポージャーはSPYで代替。 時点 Aug 27, 2026. 計算式 →
流動性
| 本日の出来高 | 14 | 平均出来高 | 3.80K |
| AUM | $25.4M | プレミアム／ディスカウント | -0.22% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較したものです — 参考値であり、公式終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー（推計）
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM（開始 → 終了） |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $25.4M → $25.4M |
| 1週間 | $62.8K | +0.25% | $25.4M → $25.4M |
ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは、運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類は常に正式な情報源です — 投資前に必ずご確認ください。
最新ニュース： RMNY
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使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。