RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 15:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.29 | Tagesspanne | 24.25 – 24.29 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.63 – 24.99 | Volumen | 14 |
| Durchschn. Volumen | 3.80K | AUM | $25.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 4.38% |
| NAV | 24.30 | Aufgeld/Abschlag | -0.22% indikativ |
| Auflegung | Aug 13, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Rockefeller | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45259A852 | ISIN | US45259A8523 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
RMNY broadly invests in municipal bonds of any maturity that are exempt from federal and New York income tax. The fund may invest up to 25% in bonds rated medium investment grade or lower, including high-yield bonds. The fund may invest in private activity bonds whose interest is a tax-preference item. Shareholders subject to AMT must include distributions from private activity bonds in their calculations. The fund may have exposure of up to 35% from inverse floaters through municipal tender option bond financing transactions. The fund intends to invest heavily in bonds with higher issuance volumes, which may include those from Puerto Rico that are exempt from New York income taxes. In addition, the fund may invest in dirt bonds like tobacco settlement bonds. A portion of assets may be invested in securities that pay taxable interest. The actively managed fund may consider relative value, market supply/demand, market dislocations, and siuation-specific opportunities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.70% | -1.30% | -2.06% | -0.94% | +1.98% | — | — | — | -1.56% |
| Gesamtrendite | -0.29% | -0.21% | +0.08% | +1.59% | +6.50% | — | — | — | +2.37% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 90 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long Island Power Authority 5.25% 09/01/2056 | — | 3.72% | 1.00M | $1.0M |
| 2 | New York State Dormitory Authority 5% 10/01/2055 | — | 2.75% | 750.00K | $767.3K |
| 3 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax… | — | 2.74% | 750.00K | $763.4K |
| 4 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 2.73% | 750.00K | $762.0K |
| 5 | Suffolk Regional Off-Track Betting Corp 6%… | — | 2.73% | 750.00K | $761.6K |
| 6 | Ontario County Local Development Corp 6.5%… | — | 2.72% | 750.00K | $759.1K |
| 7 | New York Transportation Development Corp 5.5%… | — | 2.71% | 750.00K | $755.1K |
| 8 | Metropolitan Transportation Authority Dedicated… | — | 2.55% | 695.00K | $710.2K |
| 9 | City of New York NY 5.25% 03/01/2053 | — | 2.39% | 650.00K | $665.9K |
| 10 | Onondaga Civic Development Corp 5.5% 12/01/2056 | — | 2.31% | 600.00K | $645.0K |
| 11 | New York State Dormitory Authority 5.5%… | — | 1.90% | 500.00K | $531.2K |
| 12 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | 1.89% | 500.00K | $527.5K |
| 13 | New York Convention Center Development Corp 5%… | — | 1.88% | 500.00K | $525.1K |
| 14 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | 1.88% | 500.00K | $524.4K |
| 15 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | 1.87% | 500.00K | $521.0K |
| 16 | Westchester County Local Development Corp 5%… | — | 1.87% | 510.00K | $520.4K |
| 17 | Saratoga County Capital Resource Corp 5%… | — | 1.86% | 500.00K | $519.5K |
| 18 | City of New York NY 5.25% 02/01/2053 | — | 1.85% | 500.00K | $515.3K |
| 19 | Build NYC Resource Corp 5.5% 07/01/2055 | — | 1.84% | 500.00K | $512.5K |
| 20 | New York State Thruway Authority 5% 01/01/2056 | — | 1.82% | 500.00K | $507.1K |
| 21 | New York Transportation Development Corp 5.5%… | — | 1.80% | 500.00K | $503.1K |
| 22 | Port Authority of New York & New Jersey 5%… | — | 1.80% | 500.00K | $502.9K |
| 23 | New York Liberty Development Corp 5.375%… | — | 1.79% | 500.00K | $500.6K |
| 24 | New York City Housing Development Corp 5.125%… | — | 1.79% | 500.00K | $500.5K |
| 25 | Build NYC Resource Corp 6% 07/01/2060 | — | 1.78% | 500.00K | $497.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.38% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0626 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0968 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0968 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0862 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0834 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0932 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0928 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0765 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0898 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0982 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0768 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1023 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0820 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0845 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.82% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.758 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.26% / — | Sortino 1J | 1.12 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.066 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.366 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.57% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 14 | Durchschnittliches Volumen | 3.80K |
| AUM | $25.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.22% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $25.4M → $25.4M |
| 1 Woche | $62.8K | +0.25% | $25.4M → $25.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RMNY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.