RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 16:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.98 | Дневной диапазон | 23.91 – 23.92 |
| Диапазон за 52 недели | 23.37 – 24.61 | Объём торгов | 391 |
| Средний объём | 3.34K | AUM | $14.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 4.43% |
| NAV | 24.36 | Премия/дисконт | -1.82% индикативный |
| Дата запуска | Aug 13, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Rockefeller Capital Management | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45259A860 | ISIN | US45259A8606 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks income exempt from U.S. federal and California state income tax by investing in California municipal bonds. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in debt securities whose interest is, in the opinion of bond counsel for the issuer at the time of issuance and under current tax law, exempt from regular U.S. federal income tax and California state income tax. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.31% | -0.97% | -1.94% | -0.80% | +2.03% | — | — | — | -2.11% |
| Совокупная доходность | +0.13% | +0.04% | +0.13% | +1.61% | +6.58% | — | — | — | +1.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 88 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California Municipal Finance Authority 5.5%… | — | 2.73% | 500.00K | $524.3K |
| 2 | Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority… | — | 2.67% | 500.00K | $511.5K |
| 3 | Lammersville Joint Unified School District… | — | 2.65% | 500.00K | $507.7K |
| 4 | California Housing Finance Agency 5% 08/01/2055 | — | 2.63% | 500.00K | $504.2K |
| 5 | Downey Unified School District 4% 08/01/2052 | — | 2.43% | 500.00K | $465.3K |
| 6 | California School Facilities Financing… | — | 2.39% | 1.50M | $458.7K |
| 7 | Lompoc Valley Medical Center 4% 08/01/2037 | — | 2.38% | 500.00K | $456.6K |
| 8 | City of Los Angeles Department of Airports 5.5%… | — | 2.18% | 400.00K | $418.8K |
| 9 | California Public Finance Authority 6.625%… | — | 2.16% | 400.00K | $414.1K |
| 10 | California County Tobacco Securitization Agency… | — | 1.84% | 1.25M | $353.1K |
| 11 | Lammersville Joint Unified School District 5%… | — | 1.75% | 350.00K | $335.4K |
| 12 | California State University 5.25% 11/01/2056 | — | 1.67% | 300.00K | $320.8K |
| 13 | California Statewide Communities Development… | — | 1.57% | 300.00K | $301.3K |
| 14 | California Health Facilities Financing… | — | 1.56% | 300.00K | $300.1K |
| 15 | California Statewide Communities Development… | — | 1.51% | 290.00K | $290.1K |
| 16 | California School Finance Authority 5%… | — | 1.51% | 300.00K | $289.7K |
| 17 | Washington Township Health Care District 5%… | — | 1.43% | 275.00K | $275.1K |
| 18 | Pajaro Valley Health Care District 5% 09/01/2054 | — | 1.43% | 295.00K | $273.6K |
| 19 | California Municipal Finance Authority 6%… | — | 1.42% | 250.00K | $273.1K |
| 20 | California School Finance Authority 5%… | — | 1.42% | 275.00K | $272.3K |
| 21 | California Infrastructure & Economic… | — | 1.42% | 300.00K | $272.2K |
| 22 | California School Finance Authority 5%… | — | 1.42% | 280.00K | $271.7K |
| 23 | California Municipal Finance Authority 5.35%… | — | 1.39% | 250.00K | $265.6K |
| 24 | California Infrastructure & Economic… | — | 1.38% | 250.00K | $265.5K |
| 25 | City of Los Angeles Department of Airports 5.5%… | — | 1.37% | 250.00K | $262.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.43% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0619 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0954 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0954 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0794 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0754 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0919 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0882 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0801 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0753 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1133 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0797 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1149 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0889 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0795 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.61% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.819 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.33% / — | Сортино 1Л | 1.23 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.049 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.321 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.40% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 391 | Средний объём | 3.34K |
| AUM | $14.7M | Премия/дисконт | -1.82% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $14.7M → $14.7M |
| 1 неделя | $39.2K | +0.27% | $14.7M → $14.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RMCA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.