RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 16:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.98 | Dagbandbreedte | 23.91 – 23.92 |
| 52-weeksbereik | 23.37 – 24.61 | Volume | 391 |
| Gem. volume | 3.34K | AUM | $14.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.55% | Yield (TTM) | 4.44% |
| NAV | 24.36 | Premie/korting | -1.82% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 13, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Rockefeller Capital Management | Beurs | AMEX |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 45259A860 | ISIN | US45259A8606 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks income exempt from U.S. federal and California state income tax by investing in California municipal bonds. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in debt securities whose interest is, in the opinion of bond counsel for the issuer at the time of issuance and under current tax law, exempt from regular U.S. federal income tax and California state income tax. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.70% | -1.40% | -2.25% | -1.03% | +1.70% | — | — | — | -2.22% |
| Totaalrendement | -0.33% | -0.42% | -0.21% | +1.36% | +6.22% | — | — | — | +1.77% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.55% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $55.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 88 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California Municipal Finance Authority 5.5%… | — | 2.73% | 500.00K | $524.3K |
| 2 | Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority… | — | 2.67% | 500.00K | $511.5K |
| 3 | Lammersville Joint Unified School District… | — | 2.65% | 500.00K | $507.7K |
| 4 | California Housing Finance Agency 5% 08/01/2055 | — | 2.63% | 500.00K | $504.2K |
| 5 | Downey Unified School District 4% 08/01/2052 | — | 2.43% | 500.00K | $465.3K |
| 6 | California School Facilities Financing… | — | 2.39% | 1.50M | $458.7K |
| 7 | Lompoc Valley Medical Center 4% 08/01/2037 | — | 2.38% | 500.00K | $456.6K |
| 8 | City of Los Angeles Department of Airports 5.5%… | — | 2.18% | 400.00K | $418.8K |
| 9 | California Public Finance Authority 6.625%… | — | 2.16% | 400.00K | $414.1K |
| 10 | California County Tobacco Securitization Agency… | — | 1.84% | 1.25M | $353.1K |
| 11 | Lammersville Joint Unified School District 5%… | — | 1.75% | 350.00K | $335.4K |
| 12 | California State University 5.25% 11/01/2056 | — | 1.67% | 300.00K | $320.8K |
| 13 | California Statewide Communities Development… | — | 1.57% | 300.00K | $301.3K |
| 14 | California Health Facilities Financing… | — | 1.56% | 300.00K | $300.1K |
| 15 | California Statewide Communities Development… | — | 1.51% | 290.00K | $290.1K |
| 16 | California School Finance Authority 5%… | — | 1.51% | 300.00K | $289.7K |
| 17 | Washington Township Health Care District 5%… | — | 1.43% | 275.00K | $275.1K |
| 18 | Pajaro Valley Health Care District 5% 09/01/2054 | — | 1.43% | 295.00K | $273.6K |
| 19 | California Municipal Finance Authority 6%… | — | 1.42% | 250.00K | $273.1K |
| 20 | California School Finance Authority 5%… | — | 1.42% | 275.00K | $272.3K |
| 21 | California Infrastructure & Economic… | — | 1.42% | 300.00K | $272.2K |
| 22 | California School Finance Authority 5%… | — | 1.42% | 280.00K | $271.7K |
| 23 | California Municipal Finance Authority 5.35%… | — | 1.39% | 250.00K | $265.6K |
| 24 | California Infrastructure & Economic… | — | 1.38% | 250.00K | $265.5K |
| 25 | City of Los Angeles Department of Airports 5.5%… | — | 1.37% | 250.00K | $262.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.44% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0619 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 30, 2026 | Laatste betaling | $0.0954 (Jul 31, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0954 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0794 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0754 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0919 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0882 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0801 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0753 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1133 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0797 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1149 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0889 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0795 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.62% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.719 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.33% / — | Sortino 1J | 1.08 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.049 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.32 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.41% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 391 | Gemiddeld volume | 3.34K |
| AUM | $14.7M | Premie/korting | -1.82% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $14.7M → $14.7M |
| 1 week | $36.7K | +0.25% | $14.7M → $14.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over RMCA
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.