RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.49 | Day Range | 22.43 – 22.49 |
| 52-Week Range | 22.35 – 24.61 | Volume | 7 |
| Avg Volume | 5.55K | AUM | $18.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | 4.72% |
| NAV | 22.44 | Premio/Sconto | +0.22% indicativo |
| Inception | Aug 12, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Rockefeller | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45259A860 | ISIN | US45259A8606 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) is an actively managed exchange-traded fund whose primary objective is to generate income exempt from both U.S. federal and California state income taxes. It achieves this by focusing its investments on municipal bonds issued within California. Typically, at least 80% of the fund's net assets, including any capital borrowed for investment purposes, will be allocated to debt securities. The interest income from these bonds is considered free from regular U.S. federal and California state income taxation, based on the bond counsel's opinion at the time of issuance and current tax legislation. Importantly, this fund operates with a non-diversified portfolio.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.50% | -7.42% | -6.73% | -6.58% | -7.04% | — | — | — | -4.69% |
| Rendimento totale | -3.50% | -7.04% | -5.44% | -4.32% | -3.63% | — | — | — | -1.01% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 89 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California Municipal Finance Authority 5.5%… | — | 2.79% | 500.00K | $501.6K |
| 2 | Lammersville Joint Unified School District… | — | 2.62% | 500.00K | $470.3K |
| 3 | California Housing Finance Agency 5% 08/01/2055 | — | 2.61% | 500.00K | $468.8K |
| 4 | Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority… | — | 2.60% | 500.00K | $466.9K |
| 5 | California School Facilities Financing… | — | 2.39% | 1.50M | $428.7K |
| 6 | California Public Finance Authority 6.625%… | — | 2.20% | 400.00K | $394.7K |
| 7 | Downey Unified School District 4% 08/01/2052 | — | 2.19% | 500.00K | $392.9K |
| 8 | City of Los Angeles Department of Airports 5.5%… | — | 2.18% | 400.00K | $391.0K |
| 9 | California County Tobacco Securitization Agency… | — | 1.98% | 1.25M | $356.1K |
| 10 | California Municipal Finance Authority 5%… | — | 1.95% | 350.00K | $349.6K |
| 11 | Lammersville Joint Unified School District 5%… | — | 1.70% | 350.00K | $305.4K |
| 12 | California State University 5.25% 11/01/2056 | — | 1.68% | 300.00K | $301.2K |
| 13 | California Health Facilities Financing… | — | 1.59% | 300.00K | $285.9K |
| 14 | California Statewide Communities Development… | — | 1.57% | 300.00K | $282.1K |
| 15 | California School Finance Authority 5%… | — | 1.50% | 300.00K | $268.8K |
| 16 | California Municipal Finance Authority 6%… | — | 1.44% | 250.00K | $259.3K |
| 17 | California School Finance Authority 5%… | — | 1.43% | 275.00K | $257.3K |
| 18 | Washington Township Health Care District 5.5%… | — | 1.41% | 250.00K | $253.9K |
| 19 | San Diego County Water Authority 5.25%… | — | 1.41% | 250.00K | $253.1K |
| 20 | California Infrastructure & Economic… | — | 1.39% | 300.00K | $250.1K |
| 21 | Pajaro Valley Health Care District 5% 09/01/2054 | — | 1.39% | 295.00K | $250.0K |
| 22 | California School Finance Authority 5%… | — | 1.39% | 280.00K | $249.5K |
| 23 | Silicon Valley Tobacco Securitization Authority… | — | 1.39% | 440.00K | $248.8K |
| 24 | California Municipal Finance Authority 5.35%… | — | 1.39% | 250.00K | $248.8K |
| 25 | City of Los Angeles Department of Airports 5.5%… | — | 1.38% | 250.00K | $247.4K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.72% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0611 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0847 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0847 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0828 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0954 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0794 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0754 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0919 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0882 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0801 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0753 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1133 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0797 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1149 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.18% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.89 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.35% / — | Sortino 1A | -2.38 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.054 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.311 |
| Downside deviation 1Y | 3.32% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7 | Average volume | 5.55K |
| AUM | $18.0M | Premio/Sconto | +0.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$17.4K | -0.10% | $18.0M → $18.0M |
| 1 Month | $3.7M | +25.27% | $14.7M → $18.0M |
| 1 Week | -$1.4M | -7.24% | $19.4M → $18.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RMCA
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.