RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 22.49 | النطاق اليومي | 22.43 – 22.49 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.35 – 24.61 | حجم التداول | 7 |
| متوسط حجم التداول | 5.55K | إجمالي الأصول المُدارة | $18.0M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.55% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.72% |
| NAV | 22.44 | العلاوة/الخصم | +0.22% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 12, 2024 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Rockefeller | البورصة | AMEX |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 45259A860 | ISIN | US45259A8606 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) is an actively managed exchange-traded fund whose primary objective is to generate income exempt from both U.S. federal and California state income taxes. It achieves this by focusing its investments on municipal bonds issued within California. Typically, at least 80% of the fund's net assets, including any capital borrowed for investment purposes, will be allocated to debt securities. The interest income from these bonds is considered free from regular U.S. federal and California state income taxation, based on the bond counsel's opinion at the time of issuance and current tax legislation. Importantly, this fund operates with a non-diversified portfolio.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.50% | -7.42% | -6.73% | -6.58% | -7.04% | — | — | — | -4.69% |
| إجمالي العائد | -3.50% | -7.04% | -5.44% | -4.32% | -3.63% | — | — | — | -1.01% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.55% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $55.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 89 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California Municipal Finance Authority 5.5%… | — | 2.79% | 500.00K | $501.6K |
| 2 | Lammersville Joint Unified School District… | — | 2.62% | 500.00K | $470.3K |
| 3 | California Housing Finance Agency 5% 08/01/2055 | — | 2.61% | 500.00K | $468.8K |
| 4 | Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority… | — | 2.60% | 500.00K | $466.9K |
| 5 | California School Facilities Financing… | — | 2.39% | 1.50M | $428.7K |
| 6 | California Public Finance Authority 6.625%… | — | 2.20% | 400.00K | $394.7K |
| 7 | Downey Unified School District 4% 08/01/2052 | — | 2.19% | 500.00K | $392.9K |
| 8 | City of Los Angeles Department of Airports 5.5%… | — | 2.18% | 400.00K | $391.0K |
| 9 | California County Tobacco Securitization Agency… | — | 1.98% | 1.25M | $356.1K |
| 10 | California Municipal Finance Authority 5%… | — | 1.95% | 350.00K | $349.6K |
| 11 | Lammersville Joint Unified School District 5%… | — | 1.70% | 350.00K | $305.4K |
| 12 | California State University 5.25% 11/01/2056 | — | 1.68% | 300.00K | $301.2K |
| 13 | California Health Facilities Financing… | — | 1.59% | 300.00K | $285.9K |
| 14 | California Statewide Communities Development… | — | 1.57% | 300.00K | $282.1K |
| 15 | California School Finance Authority 5%… | — | 1.50% | 300.00K | $268.8K |
| 16 | California Municipal Finance Authority 6%… | — | 1.44% | 250.00K | $259.3K |
| 17 | California School Finance Authority 5%… | — | 1.43% | 275.00K | $257.3K |
| 18 | Washington Township Health Care District 5.5%… | — | 1.41% | 250.00K | $253.9K |
| 19 | San Diego County Water Authority 5.25%… | — | 1.41% | 250.00K | $253.1K |
| 20 | California Infrastructure & Economic… | — | 1.39% | 300.00K | $250.1K |
| 21 | Pajaro Valley Health Care District 5% 09/01/2054 | — | 1.39% | 295.00K | $250.0K |
| 22 | California School Finance Authority 5%… | — | 1.39% | 280.00K | $249.5K |
| 23 | Silicon Valley Tobacco Securitization Authority… | — | 1.39% | 440.00K | $248.8K |
| 24 | California Municipal Finance Authority 5.35%… | — | 1.39% | 250.00K | $248.8K |
| 25 | City of Los Angeles Department of Airports 5.5%… | — | 1.38% | 250.00K | $247.4K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.72% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0611 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 29, 2026 | آخر دفعة | $0.0847 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0847 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0828 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0954 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0794 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0754 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0919 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0882 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0801 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0753 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1133 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0797 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1149 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.18% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.89 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.35% / — | سورتينو 1 سنة | -2.38 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.054 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.311 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.32% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7 | متوسط حجم التداول | 5.55K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $18.0M | العلاوة/الخصم | +0.22% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$17.4K | -0.10% | $18.0M → $18.0M |
| شهر واحد | $3.7M | +25.27% | $14.7M → $18.0M |
| أسبوع واحد | -$1.4M | -7.24% | $19.4M → $18.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RMCA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.