RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.89 | Günlük Aralık | 23.97 – 24.08 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.77 – 26.09 | Hacim | 20.21K |
| Ort. Hacim | 11.24K | AUM | $36.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.41% | Getiri (TTM) | 3.31% |
| NAV | 23.82 | Prim/İskonto | +1.01% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 02, 2025 | Varlıklar | 115 |
| İhraççı | Raymond James | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 14214M286 | ISIN | US14214M2860 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund (ETF) utilizes an active management approach. Under typical circumstances, it allocates at least 80% of its total assets, which may encompass funds obtained through borrowing for investment purposes, to municipal debt instruments. The income generated from these instruments generally qualifies for an exemption from regular federal income tax. These municipal securities are commonly issued by state and local government bodies, or their associated agencies, authorities, and various other public instrumentalities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.47% | -6.05% | -5.64% | -5.86% | -4.56% | — | — | — | -3.80% |
| Toplam getiri | -2.47% | -5.75% | -4.52% | -3.99% | -2.07% | — | — | — | -1.27% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.41% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $41.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 117 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp… | — | 2.51% | 900.00K | $932.2K |
| 2 | Kentucky Municipal Energy Agency 5% 01/01/2037 | — | 1.97% | 710.00K | $731.6K |
| 3 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.94% | 725.00K | $719.1K |
| 4 | County of Broward FL Port Facilities Revenue 4%… | — | 1.83% | 795.00K | $678.6K |
| 5 | Godwin Heights Public Schools 5% 05/01/2042 | — | 1.79% | 680.00K | $664.5K |
| 6 | Rensselaer County Capital Resource Corp 5.25%… | — | 1.75% | 650.00K | $651.9K |
| 7 | Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority… | — | 1.65% | 605.00K | $613.1K |
| 8 | City of Salt Lake City UT Airport Revenue 5%… | — | 1.63% | 605.00K | $607.3K |
| 9 | Southeast Energy Authority A Cooperative… | — | 1.61% | 590.00K | $598.8K |
| 10 | County of Cuyahoga OH 5% 01/01/2041 | — | 1.60% | 600.00K | $593.9K |
| 11 | City of Houston TX Airport System Revenue 5%… | — | 1.60% | 585.00K | $592.9K |
| 12 | Arlington Higher Education Finance Corp 5%… | — | 1.57% | 550.00K | $581.7K |
| 13 | Pennsylvania Housing Finance Agency 4.95%… | — | 1.53% | 570.00K | $569.6K |
| 14 | Ohio Higher Educational Facility Commission 4%… | — | 1.51% | 620.00K | $559.3K |
| 15 | City of Westfield MA 4% 05/01/2043 | — | 1.49% | 640.00K | $552.1K |
| 16 | County of Montgomery OH 5% 08/01/2039 | — | 1.43% | 530.00K | $530.8K |
| 17 | California Statewide Communities Development… | — | 1.40% | 515.00K | $519.4K |
| 18 | Maricopa County Industrial Development… | — | 1.36% | 475.00K | $504.7K |
| 19 | City of Poulsbo WA 5% 12/01/2044 | — | 1.35% | 500.00K | $501.5K |
| 20 | Greater Orlando Aviation Authority 5.25%… | — | 1.35% | 500.00K | $500.4K |
| 21 | State of Oregon 1.4% 06/01/2045 | — | 1.35% | 500.00K | $500.0K |
| 22 | County of Jackson MO 3% 12/01/2036 | — | 1.28% | 575.00K | $474.9K |
| 23 | Florida Development Finance Corp 5% 02/01/2037 | — | 1.27% | 475.00K | $472.3K |
| 24 | Trinity River Authority 5% 08/01/2042 | — | 1.26% | 465.00K | $467.4K |
| 25 | City of Sunrise FL 3% 10/01/2050 | — | 1.25% | 735.00K | $464.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.31% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7963 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.0780 (Oct 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0780 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0678 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0758 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0739 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0722 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0680 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0810 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0630 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0610 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0647 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0480 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0430 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.63% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.74 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.63% / — | Sortino 1Y | -2.19 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.095 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.331 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.88% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 20.21K | Ortalama hacim | 11.24K |
| AUM | $36.9M | Prim/İskonto | +1.01% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.2M | +3.35% | $35.7M → $36.9M |
| 1 Ay | -$766.2K | -1.99% | $38.4M → $36.9M |
| 1 Hafta | $702.1K | +1.95% | $36.1M → $36.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RJMI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.