RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.14 | Дневной диапазон | 25.09 – 25.13 |
| Диапазон за 52 недели | 24.99 – 26.09 | Объём торгов | 7.98K |
| Средний объём | 8.60K | AUM | $30.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.41% | Доходность (TTM) | 2.59% |
| NAV | 25.36 | Премия/дисконт | -1.06% индикативный |
| Дата запуска | Oct 02, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Raymond James | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 14214M286 | ISIN | US14214M2860 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
RJMI invests primarily in municipal bonds issued by state and local governments across the United States, aiming to generate income that is exempt from federal taxation with capital appreciation as a secondary goal. The fund is actively managed and focuses on investment-grade securities, while allowing selective exposure to high-yield bonds when valuations are favorable. Management combines a top-down assessment of economic trends and interest-rate conditions with detailed credit research to identify issuers offering attractive after-tax yields. Sector exposure typically includes essential-service areas such as education, healthcare, transportation, housing, and utilities. Duration is maintained close to that of the broader municipal bond market to balance income potential and rate sensitivity. Overall, RJMI seeks to provide stable, tax-advantaged income through disciplined credit selection and active portfolio management.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.47% | -1.87% | -3.64% | -1.91% | — | — | — | — | +0.25% |
| Совокупная доходность | -0.16% | -0.99% | -1.95% | +0.04% | — | — | — | — | +2.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.41% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $41.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 118 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryland Health & Higher Educational Facilities… | — | 3.35% | 1.30M | $1.3M |
| 2 | Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp… | — | 2.46% | 900.00K | $957.2K |
| 3 | Kentucky Municipal Energy Agency 5% 01/01/2037 | — | 1.98% | 710.00K | $767.4K |
| 4 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.94% | 725.00K | $753.9K |
| 5 | County of Broward FL Port Facilities Revenue 4%… | — | 1.88% | 795.00K | $728.8K |
| 6 | Godwin Heights Public Schools 5% 05/01/2042 | — | 1.83% | 680.00K | $712.1K |
| 7 | Rensselaer County Capital Resource Corp 5.25%… | — | 1.78% | 650.00K | $689.7K |
| 8 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 1.71% | 665.80K | $665.8K |
| 9 | Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority… | — | 1.62% | 605.00K | $630.1K |
| 10 | City of Salt Lake City UT Airport Revenue 5%… | — | 1.61% | 605.00K | $623.9K |
| 11 | Southeast Energy Authority A Cooperative… | — | 1.60% | 590.00K | $622.6K |
| 12 | County of Cuyahoga OH 5% 01/01/2041 | — | 1.58% | 600.00K | $612.4K |
| 13 | City of Westfield MA 4% 05/01/2043 | — | 1.57% | 640.00K | $610.4K |
| 14 | City of Houston TX Airport System Revenue 5%… | — | 1.55% | 585.00K | $603.7K |
| 15 | Arlington Higher Education Finance Corp 5%… | — | 1.55% | 550.00K | $603.0K |
| 16 | Ohio Higher Educational Facility Commission 4%… | — | 1.54% | 620.00K | $596.9K |
| 17 | Pennsylvania Housing Finance Agency 4.95%… | — | 1.51% | 570.00K | $587.9K |
| 18 | County of Montgomery OH 5% 08/01/2039 | — | 1.41% | 530.00K | $546.4K |
| 19 | California Statewide Communities Development… | — | 1.40% | 515.00K | $543.4K |
| 20 | Greater Orlando Aviation Authority 5.25%… | — | 1.36% | 500.00K | $529.2K |
| 21 | City of Poulsbo WA 5% 12/01/2044 | — | 1.36% | 500.00K | $527.3K |
| 22 | Maricopa County Industrial Development… | — | 1.34% | 475.00K | $521.5K |
| 23 | City of Sunrise FL 3% 10/01/2050 | — | 1.32% | 735.00K | $512.6K |
| 24 | County of Jackson MO 3% 12/01/2036 | — | 1.30% | 575.00K | $506.9K |
| 25 | Trinity River Authority 5% 08/01/2042 | — | 1.25% | 465.00K | $485.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.59% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6506 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.0758 (Aug 03, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0758 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0739 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0722 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0680 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0810 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0630 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0610 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0647 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0480 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0430 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.10% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.142 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.08% / — | Сортино 1Л | -0.189 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.1443 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.349 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.34% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.98K | Средний объём | 8.60K |
| AUM | $30.3M | Премия/дисконт | -1.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $30.3M → $30.3M |
| 1 неделя | $21.9K | +0.07% | $30.3M → $30.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RJMI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.