RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.89 | Intervalo Diário | 23.97 – 24.08 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.77 – 26.09 | Volume | 20.21K |
| Volume Médio | 11.24K | AUM | $36.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.41% | Yield (TTM) | 3.31% |
| NAV | 23.82 | Prêmio/Desconto | +1.01% indicativo |
| Início | Oct 02, 2025 | Posições | 115 |
| Emissor | Raymond James | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 14214M286 | ISIN | US14214M2860 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund (ETF) utilizes an active management approach. Under typical circumstances, it allocates at least 80% of its total assets, which may encompass funds obtained through borrowing for investment purposes, to municipal debt instruments. The income generated from these instruments generally qualifies for an exemption from regular federal income tax. These municipal securities are commonly issued by state and local government bodies, or their associated agencies, authorities, and various other public instrumentalities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.47% | -6.05% | -5.64% | -5.86% | -4.56% | — | — | — | -3.80% |
| Retorno total | -2.47% | -5.75% | -4.52% | -3.99% | -2.07% | — | — | — | -1.27% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.41% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $41.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 117 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp… | — | 2.51% | 900.00K | $932.2K |
| 2 | Kentucky Municipal Energy Agency 5% 01/01/2037 | — | 1.97% | 710.00K | $731.6K |
| 3 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.94% | 725.00K | $719.1K |
| 4 | County of Broward FL Port Facilities Revenue 4%… | — | 1.83% | 795.00K | $678.6K |
| 5 | Godwin Heights Public Schools 5% 05/01/2042 | — | 1.79% | 680.00K | $664.5K |
| 6 | Rensselaer County Capital Resource Corp 5.25%… | — | 1.75% | 650.00K | $651.9K |
| 7 | Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority… | — | 1.65% | 605.00K | $613.1K |
| 8 | City of Salt Lake City UT Airport Revenue 5%… | — | 1.63% | 605.00K | $607.3K |
| 9 | Southeast Energy Authority A Cooperative… | — | 1.61% | 590.00K | $598.8K |
| 10 | County of Cuyahoga OH 5% 01/01/2041 | — | 1.60% | 600.00K | $593.9K |
| 11 | City of Houston TX Airport System Revenue 5%… | — | 1.60% | 585.00K | $592.9K |
| 12 | Arlington Higher Education Finance Corp 5%… | — | 1.57% | 550.00K | $581.7K |
| 13 | Pennsylvania Housing Finance Agency 4.95%… | — | 1.53% | 570.00K | $569.6K |
| 14 | Ohio Higher Educational Facility Commission 4%… | — | 1.51% | 620.00K | $559.3K |
| 15 | City of Westfield MA 4% 05/01/2043 | — | 1.49% | 640.00K | $552.1K |
| 16 | County of Montgomery OH 5% 08/01/2039 | — | 1.43% | 530.00K | $530.8K |
| 17 | California Statewide Communities Development… | — | 1.40% | 515.00K | $519.4K |
| 18 | Maricopa County Industrial Development… | — | 1.36% | 475.00K | $504.7K |
| 19 | City of Poulsbo WA 5% 12/01/2044 | — | 1.35% | 500.00K | $501.5K |
| 20 | Greater Orlando Aviation Authority 5.25%… | — | 1.35% | 500.00K | $500.4K |
| 21 | State of Oregon 1.4% 06/01/2045 | — | 1.35% | 500.00K | $500.0K |
| 22 | County of Jackson MO 3% 12/01/2036 | — | 1.28% | 575.00K | $474.9K |
| 23 | Florida Development Finance Corp 5% 02/01/2037 | — | 1.27% | 475.00K | $472.3K |
| 24 | Trinity River Authority 5% 08/01/2042 | — | 1.26% | 465.00K | $467.4K |
| 25 | City of Sunrise FL 3% 10/01/2050 | — | 1.25% | 735.00K | $464.8K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.31% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7963 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pagamento | $0.0780 (Oct 01, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0780 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0678 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0758 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0739 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0722 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0680 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0810 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0630 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0610 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0647 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0480 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0430 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.63% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.74 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.63% / — | Sortino 1A | -2.19 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.095 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.331 |
| Desvio negativo 1A | 2.88% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 20.21K | Volume médio | 11.24K |
| AUM | $36.9M | Prêmio/Desconto | +1.01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.2M | +3.35% | $35.7M → $36.9M |
| 1 Mês | -$766.2K | -1.99% | $38.4M → $36.9M |
| 1 Semana | $702.1K | +1.95% | $36.1M → $36.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RJMI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.