RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.14 | Tagesspanne | 25.09 – 25.13 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.99 – 26.09 | Volumen | 7.98K |
| Durchschn. Volumen | 8.60K | AUM | $30.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.41% | Rendite (TTM) | 2.59% |
| NAV | 25.36 | Aufgeld/Abschlag | -1.06% indikativ |
| Auflegung | Oct 02, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Raymond James | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14214M286 | ISIN | US14214M2860 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
RJMI invests primarily in municipal bonds issued by state and local governments across the United States, aiming to generate income that is exempt from federal taxation with capital appreciation as a secondary goal. The fund is actively managed and focuses on investment-grade securities, while allowing selective exposure to high-yield bonds when valuations are favorable. Management combines a top-down assessment of economic trends and interest-rate conditions with detailed credit research to identify issuers offering attractive after-tax yields. Sector exposure typically includes essential-service areas such as education, healthcare, transportation, housing, and utilities. Duration is maintained close to that of the broader municipal bond market to balance income potential and rate sensitivity. Overall, RJMI seeks to provide stable, tax-advantaged income through disciplined credit selection and active portfolio management.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.47% | -1.87% | -3.64% | -1.91% | — | — | — | — | +0.25% |
| Gesamtrendite | -0.16% | -0.99% | -1.95% | +0.04% | — | — | — | — | +2.87% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.41% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $41.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 118 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryland Health & Higher Educational Facilities… | — | 3.35% | 1.30M | $1.3M |
| 2 | Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp… | — | 2.46% | 900.00K | $957.2K |
| 3 | Kentucky Municipal Energy Agency 5% 01/01/2037 | — | 1.98% | 710.00K | $767.4K |
| 4 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.94% | 725.00K | $753.9K |
| 5 | County of Broward FL Port Facilities Revenue 4%… | — | 1.88% | 795.00K | $728.8K |
| 6 | Godwin Heights Public Schools 5% 05/01/2042 | — | 1.83% | 680.00K | $712.1K |
| 7 | Rensselaer County Capital Resource Corp 5.25%… | — | 1.78% | 650.00K | $689.7K |
| 8 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 1.71% | 665.80K | $665.8K |
| 9 | Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority… | — | 1.62% | 605.00K | $630.1K |
| 10 | City of Salt Lake City UT Airport Revenue 5%… | — | 1.61% | 605.00K | $623.9K |
| 11 | Southeast Energy Authority A Cooperative… | — | 1.60% | 590.00K | $622.6K |
| 12 | County of Cuyahoga OH 5% 01/01/2041 | — | 1.58% | 600.00K | $612.4K |
| 13 | City of Westfield MA 4% 05/01/2043 | — | 1.57% | 640.00K | $610.4K |
| 14 | City of Houston TX Airport System Revenue 5%… | — | 1.55% | 585.00K | $603.7K |
| 15 | Arlington Higher Education Finance Corp 5%… | — | 1.55% | 550.00K | $603.0K |
| 16 | Ohio Higher Educational Facility Commission 4%… | — | 1.54% | 620.00K | $596.9K |
| 17 | Pennsylvania Housing Finance Agency 4.95%… | — | 1.51% | 570.00K | $587.9K |
| 18 | County of Montgomery OH 5% 08/01/2039 | — | 1.41% | 530.00K | $546.4K |
| 19 | California Statewide Communities Development… | — | 1.40% | 515.00K | $543.4K |
| 20 | Greater Orlando Aviation Authority 5.25%… | — | 1.36% | 500.00K | $529.2K |
| 21 | City of Poulsbo WA 5% 12/01/2044 | — | 1.36% | 500.00K | $527.3K |
| 22 | Maricopa County Industrial Development… | — | 1.34% | 475.00K | $521.5K |
| 23 | City of Sunrise FL 3% 10/01/2050 | — | 1.32% | 735.00K | $512.6K |
| 24 | County of Jackson MO 3% 12/01/2036 | — | 1.30% | 575.00K | $506.9K |
| 25 | Trinity River Authority 5% 08/01/2042 | — | 1.25% | 465.00K | $485.6K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.59% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6506 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0758 (Aug 03, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0758 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0739 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0722 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0680 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0810 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0630 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0610 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0647 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0480 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0430 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.10% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.142 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.08% / — | Sortino 1J | -0.189 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.1443 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.349 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.34% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.98K | Durchschnittliches Volumen | 8.60K |
| AUM | $30.3M | Aufgeld/Abschlag | -1.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $30.3M → $30.3M |
| 1 Woche | $21.9K | +0.07% | $30.3M → $30.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RJMI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.